Zelta signāli – iesācēju ceļvedis, 1. daļa

FX līderi pastāvīgi attīstās un paplašina savus pakalpojumus, nesen mēs savā forex tirdzniecības signālu programmā iekļāvām vēl vienu aizraujošu finanšu instrumentu – zelta tirdzniecības signālus!

Contents

Kā tirgot zeltu?

Elektroniski tirdzniecību ar zeltu var veikt tāpat kā valūtu pārus. Mazumtirdzniecības forex brokeri parasti atvieglo zelta forex tirdzniecību, noslēdzot līgumu par starpību (CFD). Tas ļauj forex mazumtirgotājiem viegli piedalīties zelta forex tirgū, kur viņi var iesaistīties gan garās, gan īsās pozīcijās ar šo dārgo preci..

Tā kā zeltu var viegli tirgot mazumtirdzniecības forex tirdzniecības platformās un tā kā to tirgo būtībā tāpat kā valūtu pārus, daudzi cilvēki internetā meklē tādus terminus kā “zelta forex”, “forex gold”, “gold fx” un “ fx gold ”, lai uzzinātu vairāk par šo neticamo finanšu instrumentu un kā to veiksmīgi tirgot.

Šis iekārotais un vērtētais metāls ir spēlējis lielu lomu cilvēku izplatībā uz planētas Zeme. Cilvēka pastāvēšanas gadsimtu un tūkstošgades laikā neskaitāmi kalnrači un pētnieki ir ceļojuši tūkstošiem jūdžu, meklējot bagātīgus šī ļoti vērtīgā elementa nogulumus.

Jukonas zelta meklētājs

Jukonas pētnieka statuja

Šajos jaunajos laikos zelts joprojām ir ļoti svarīga prece. Tas ir arī lielisks finanšu instruments, ar kuru tiek tirgoti lieli apjomi gan elektroniski, gan fiziski.

Apskatīsim tuvāk zelta vēsturi, ražošanas statistiku un pats galvenais, kā zeltu tirgot.

Vēsture

Tūkstošiem gadu zeltam ir bijusi neatņemama loma cilvēces sociālajā, politiskajā un finansiālajā darbībā. Senie karaļi mēdza uzkrāt lielu daudzumu zelta, ar kuru viņi nolīga armijas, rotāja ēkas un izgatavoja greznus traukus un citus karaliskos priekšmetus. Zelts ir izmantots arī zobārstniecībā gandrīz 3000 gadus, un tas ir bioloģiski saderīgs metāls, kuru var droši lietot tiešā saskarē ar cilvēka ķermeni.

Lai gan zelts kā maksāšanas līdzeklis tiek izmantots tūkstošiem gadu, pirmās zelta monētas, kuras izmantoja, Lidijas tirgotāji sagrāva aptuveni 700. gadā p.m.ē..

Mūsdienās zelts ir daudz vairāk izmantojams nekā senos laikos. Tas ir lielisks elektrības vadītājs un tiek izmantots daudzās elektroniskajās ierīcēs, tostarp datoros un mobilajos tālruņos. Tas neaptraipa un ir ļoti kaļams un elastīgs.

Protams, no zelta joprojām tiek izgatavotas rotaslietas, noteiktas monētas un visdažādākie artefakti.

Zelta standarts


Zelta standarts ir monetārā sistēma, kurā zelts ir tieši saistīts ar valsts valūtu. Ar zelta standartu valstis apņēmās konvertēt papīra naudu fiksētā zelta daudzumā. Protams, tas viņiem lika noteikt fiksētu cenu zelta tirdzniecībai, par kuru to varēja pirkt un pārdot.

Bretonvudas līgums bija monetārās pārvaldības sistēma, kas regulēja finanšu un tirdzniecības attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrāliju, Japānu, Kanādu un Rietumeiropu laika posmā no 1944. līdz 1971. gadam. Šī sistēma uzlika par pienākumu iesaistīto valstu centrālajām bankām saglabāt fiksētu valūtas kursu starp to valūtas un ASV dolārs. Tajās dienās dolārs bija saistīts ar zeltu, kura lielāko daļu Bretonvudas laikmeta laika tika fiksēta 35 USD par unci..

Atšķirībā no 1800. gadu klasiskā zelta standarta Bretonvudas līgumā tika izmantots pseido zelta standarts. Privātpersonas nevarēja konvertēt savus dolārus zeltā; to varēja tikai centrālie baņķieri. Arī citas valstis nevarēja konvertēt savas valūtas tieši zeltā. Tikai dolāru varēja izpirkt par zeltu.

Bretonvudas līgumā bija noteikts, ka ārvalstu centrālās bankas varētu doties uz Federālo rezervju sistēmu Ņujorkā un apmainīt savus dolārus pret zeltu vai zeltu pret dolāriem, kuru cena ir 35 USD plus komisijas maksa 8,75 centi. Tajās dienās ASV pilsoņiem bija nelikumīgi piederēt zeltu vai tirgoties ar tām, izņemot kolekcijas monētas un dažas rotaslietas. Šis likums tika ieviests 1933. gadā, un tikai 1975. gadā amerikāņi varēja atkal brīvi piederēt un tirgoties ar zeltu.

Bretonvudas sistēmas parādīšanās laikā 1944. gadā zelta cena ASV bija 35 ASV dolāri. Šī cena tika noteikta vēl 1934. gadā un saglabājās nemainīga visā Bretonvudas laikmetā.

Lai gan Bretonvudas sistēma bija ievērojama sadarbība starp dažādām iesaistītajām valstīm, galu galā pret to darbojās vairāki faktori, no kuriem viens bija zelta cenu arbitrāža.

Bretonvudas nolīguma sekas

1960. gada septembrī Londonas zelta tirgū zelts sāka tirgoties augstāk par ‘arbitrāžas’ cenu 35,17 USD, kad tas tirgojās ar 35,20 USD. Zelta pirkšanas izmaksas Ņujorkā bija 35,0875 USD, ieskaitot komisiju, plus 8 centu sūtījums uz Londonu ir 35,1675 USD. Apļausim to līdz 35,17 ASV dolāriem.

Viss, kas ir augstāks par šo, stimulētu zelta pirkšanu Ņujorkā un nogādāšanu Londonā, lai nopelnītu arbitrāžas peļņu. Aptuveni mēnesi vēlāk, 20. oktobrī, zelta tirdzniecības cena pieauga līdz 36 USD, kas tagad bija krietni virs arbitrāžas griestiem 35,17 USD. Pēc nedēļas spekulanti paaugstināja cenu no 38 līdz 41 USD par unci, kas tagad piedāvāja skaistu piemaksu zelta importēšanai no Ņujorkas uz Londonu.

Pa to laiku ASV drukāja arvien vairāk dolāru, un temps, kādā kapitāls aizplūda no ASV, tikai paātrinājās. Ārvalstu centrālās bankas uzkrāja arvien vairāk dolāru un aizvien vairāk izpirka zeltu no Ņujorkas, kas sāka izdarīt spiedienu uz Amerikas zelta rezervēm.

Fort Knoksas zelta ieleja

Zelta stieņu ražošana Amerikas Savienotajās Valstīs

Lai novērstu zelta tirdzniecības cenu pieauguma problēmu Londonā, Federālo rezervju sistēma neoficiāli noslēdza līgumu ar Anglijas Banku, lai bankai piegādātu visu zeltu, ko tā iztērēja, cenšoties nomākt zelta cenu. Tas tika darīts pēc Anglijas Bankas ieskatiem. Šīs taktikas kombinācijai ar citiem ASV noteikumiem izdevās ierobežot zelta tirdzniecības cenu, un līdz 1961. gada martam cena tika mākslīgi pazemināta līdz 35,10 USD.

Pēdējie lielākie centieni noturēt zelta tirdzniecības cenu bija 1961. gadā, kad Rietumu centrālās bankas stāvēja kopā un apvienoja vairākus simtus miljonu dolāru vērtu zeltu, kas tiks mobilizēts, lai mēģinātu ierobežot Londonas zelta cenu. To sauca par Londonas zelta baseinu. Šajā lielajā zelta krājumā kādu laiku bija šī dārgmetāla cena, taču galu galā nekādā veidā šīs centrālās bankas nevarēja nepārtraukti apmierināt arvien pieaugošo pieprasījumu pēc zelta.

Amerika turpināja drukāt naudu, lai finansētu savus militāros izdevumus, kas ievērojami pieauga, paātrinoties Vjetnamas karam 1965. gadā. Šajā laikā naudu pieprasīja arī prezidenta Lindona Džonsona Lielās sabiedrības projekts, kas bija ļoti dārgs. Šo projektu daļēji finansēja Federālās rezerves, kas izdeva jaunu naudu, lai nopirktu valsts parādu.

Piedāvājums un pieprasījums zelta tirgū

Ievērojami palielinoties dolāru piedāvājumam, kā rezultātā ārvalstu valdības aizvien vairāk izpirka zeltu, Amerikas zelta rezerves tika satraucoši strauji izsmeltas. Ārzemju spekulanti to zināja un zināja, ka ASV nespēs izturēt zelta rezervju nepārtrauktu izsmelšanu. Tādējādi šie spekulanti tirgojās ar zeltu un rekordlielā tempā nopirka zeltu, kas kļuva par galveno problēmu slavenajam Londonas zelta fondam.

Līdz 1968. gada 14. martam zelta fonda dalībnieki bija pārdevuši 2,75 miljardus USD šī dzeltenā metāla, kas iztērēja apmēram 10% no viņu rezervēm. Zelta cena bija 35,20 USD, kas bija viņu līnija smiltīs. Pietika ar pietiekamu daudzumu. Locekļi lūdza Anglijas karalieni nākamajā dienā slēgt tirgu, un baseins tika izšķīdināts. Divas nedēļas vēlāk tirgus atkal tika atvērts. Tagad zelta cena izjuta nelielu pretestību un uzreiz nošāva līdz 38 USD par unci. Drīz pēc tam cena pieauga līdz 42 USD par unci.

Lieki piebilst, ka ASV galu galā bija spiesta pilnībā atvienot dolāra vērtību no zelta (prezidenta Niksona 1973. gadā), un zelta cena ātri pieauga līdz 120 USD par unci. Bretonvudas sistēma kļuva par vēsturi.

Kopš tā laika zelta tirdzniecības cena ir bijusi daudz dinamiskāka, un tās vērtība pieauga, līdz tā sasniedza maksimumu 2011. gadā, kad tā īsi pārkāpa 1900 USD par unci. Pēc šī svarīgā augšdaļas uzstādīšanas cena apmēram gadu virzījās uz sāniem un pēc tam ienāca lāču tirgū, kas ilga vairākus gadus. Svarīgs dibens tika noteikts 2015. gadā aptuveni 1044 ASV dolāru apmērā. Turpmāk cena ir nedaudz atguvusies, bet tai joprojām nav nopietna vēršu impulsa.

Lielākie zelta ražotāji 2019. gadā (raktuvju ražošana)

1. Ķīna – 399 700 kilogrami

Šobrīd Ķīna ir pasaulē lielākā zelta ražotāja. Desmit gadus pēc kārtas tas ir bijis arī lielākais zelta patērētājs pasaulē.

2. Austrālija – 312 200 kilogrami

Austrālija ir neticami bagāta ar tādiem minerālresursiem kā cirkons, boksīts, ilmenīts, rutils un dzelzs rūdas, kuru ražotājs tas ir pasaulē vadošais.

Lai gan zelta ražošanā tā ieņem otro vietu, tās ir manas rezerves, kas ievērojami pārsniedz Ķīnas rezerves.

3. Krievija – 281 500 kilogrami

Krievija ir ārkārtīgi zelta bagāta valsts, kas nav pārsteidzoši, ja uzskatāt, ka tā ir lielākā valsts pasaulē ar milzīgu zemes virsmu 17 075 200 kvadrātkilometru platībā.

Lai arī Krievijai ir plašas dabiskā zelta rezerves, 2016. gadā tika iegūti tikai 250 000 kilogrami.

4. Amerikas Savienotās Valstis – 253 200 kilogrami

Lai gan ASV ar savu zelta ražošanu ierindojas tikai ceturtajā vietā, patiesībā tajā ir visvairāk glabātais zelts pasaulē. Federālās rezerves vairāk nekā 8000 tonnas glabā glabātuvēs Ņujorkā, Fortnoksā un citur.

Knoksas forts

Amerikas Savienoto Valstu dārgmetālu depozitārijs, kas pazīstams arī kā Fort Knox. Tas atrodas ASV armijas postenī Fort Knox, Kentuki.

5. Kanāda – 193 000 kilogrami

Vienkārši, lai uz brīdi pievienotu personīgu stāstu; Man bija patiešām liela pieredze Kanādā, kad man bija 17 gadu. Es tiku izvēlēts Dienvidāfrikas šosejas riteņbraukšanas izlasei, kas piedalījās 7 dienu pasaules kausa izcīņā Val-d’Or, kas atrodas Kvebekā. To sauc par Tour de le Abitibi.

Īsāk sakot, viens no posmiem, individuālais laiks, tika aizvadīts pēdējā vietā, kur jūs gaidījāt velosacensības – zelta raktuvē. “Kopš 2000. gada Tour de le Abitibi viens posms notiek pazemes raktuvēs, aptuveni 300 pēdu (91 m) zem zemes. Pirms brauciena pa Val-d’Or ielām riteņbraucējiem jābrauc pa tuneļiem un augšup uzbrauktuvi (17% slīpums) ”. Šo raktuvi sauc par Lamaque zelta raktuvi.

Tas bija patiešām interesanti, jo mēs iegājām raktuvēs tā, kā tas būtu tipiskam kalnračam – cietas cepures, gūžas lampas uz gurniem un būrī līdzīgajā liftā, kas mūs aizveda līdz sākuma punktam. Tas bija gandrīz kā velosipēds un zelta raktuves tūre vienā.

Es joprojām atceros, cik stāvs un slidens bija piekļuves uzbrauktuve. Tiklīdz jūs izkļuvāt no sēdekļa, lai pedāļiem piešķirtu vairāk enerģijas, aizmugurējā riepa sāka slīdēt uz slapja ceļa seguma. Tad, sasniedzot virsotni, jūs, izejot no raktuves, sasitāt 40 grādus pēc Celsija, kas ir tikai aptuveni 12 grādi apakšā, kur mēs sākām sacensības. Kāda pieredze!

6. Indonēzija – 190 000 kilogrami

Indonēzija nomainīja Peru kā sesto lielāko kroku ražotāju pēc tam, kad 2018. gadā ražošanas apjomi pieauga par 23%. Viena atklātas bedres darbība, kas atrodas Grasbergā, veido 40% no salas valsts zelta produkcijas..

7. Peru – 155 400 kilogrami

Peru 2019. gadā nedaudz pieauga zelta ražošanā, salīdzinot ar 151 000 kilogramiem 2017. gadā. 2014. gads Peru bija diezgan lēns zelta ražošanas līmeņa un eksporta ziņā, taču kopš tā laika Peru iedzīvotājiem viss izskatās labāk.

Lai gan Peru zelta ražošana palielinās, nelegāla zelta ieguve joprojām ir problēma.

8. Dienvidāfrika – 123 500 kilogrami

Lielu šīs valsts attīstības daļu var saistīt ar tās dabas resursu pārpilnību, bet jo īpaši ar bagātīgajām zelta rezervēm.

Lai gan Dienvidāfrika ir patiešām liela valsts, Krievijas zemes platība ir vairāk nekā 14 reizes lielāka. Tomēr, salīdzinot abu valstu dabiskos zelta resursus, Dienvidāfrikas zelta koncentrācija ir daudz augstāka nekā Krievijas. Tiek lēsts, ka Krievijā ir 8000 000 kilogramu neražota zelta, savukārt Dienvidāfrikā ir aptuveni 6000 000 kilogramu. Tas nozīmē, ka Krievijā dabiskā zelta ir tikai par 33,33 procentiem vairāk nekā Dienvidāfrikā, bet tas ir vairāk nekā 14 reizes lielāks.

Ja aprēķina Krievijas zelta svara un zemes platības attiecību, tas sasniedz 468 gramus zelta uz kvadrātkilometru. Dienvidāfrikā tas ir 4,91 kilograms zelta uz kvadrātkilometru – vairāk nekā desmit reizes pārsniedzot koncentrāciju.

Manas vecmāmiņas tēvam Hannesam de Langem Rodēzijā bija zelta raktuve, kas tagad ir pazīstama kā Zimbabve. Kad Pilgrims Rest, kas atrodas bijušajā Austrumu Transvaalā (Dienvidāfrikā), tika atrasts zelts, viņš pārcēlās uz turieni, bet diemžēl viņam bija mazāk panākumu nekā Rodēzijā.

Tajās dienās (ap 1873. gadu) notika milzīga zelta drudzis, un kalnrači svētceļnieku atpūtas zonas straumēs atrada ievērojamu daudzumu zelta putekļu. Tika atrasti arī sīkrīki, un lielākais reģistrētais svēra 214 unces (vairāk nekā 6 kilogramus). Kāds atradums!

Kaut kas interesants Dienvidāfrikā ir tas, ka līdz 2006. gadam tā bija pasaulē lielākā zelta ražotāja. Tomēr kopš 1980. gada zelta ražošana ir samazinājusies par neticami 85 procentiem. Daži no faktoriem, kas veicināja šo masveida kritumu, bija darbaspēka izmaksu pieaugums un, protams, visi apstāšanās gadījumi, ko izraisīja streikojošie strādnieki, pieprasot lielākas algas un labākus pabalstus.

9. Meksika – 121 600 kilogrami

Meksikas zelta ražošana 2018. un 2019. gadā samazinājās no 130 500 kilogramiem, kas tika saražoti 2017. gadā. Neskatoties uz to, vēlīnā reģionā ir bijuši daudzi jauni atklājumi un ieguves attīstība.

10. Uzbekistāna – 101 800 kilogrami

Uzbekistānas zelta ražošana palika nemainīga no 2017. līdz 2018. gadam un līdz 2019. gadam. Pēdējā laikā nav daudz ieguldīti izpētes darbos, un valsts jau labu laiku ir ieguvusi raktuves no vecajām raktuvēm..

Valstis, kas lepojas ar lielākajām zelta raktuvēm 2019. gadā

Superbedre

Fimiston Open Bed, kas pazīstams arī kā Super Pit (Kalgoorlie, Rietumaustrālijā), bija Austrālijas lielākā zelta raktuve atklātā laukā līdz 2016. gadam. Kopš tā laika Ņūmonta Boddingtonas raktuve, kas atrodas arī Austrālijas rietumos, ir bijusi lielākā.

1. Austrālija – 10 000 000 kilogramu

Tas ir daudz zelta! Protams, ja ņemam vērā šī kontinenta lielumu, šim ārkārtīgi lielajam skaitam ir lielāka jēga. Kā minēts iepriekš, Austrālijas zelta ražošana 2016. gadā bija 270 000 kilogrami, kas ir 2,842% no tās dabiskajām rezervēm. Ja valsts turpinātu rakt zeltu ar šādu likmi (kas praktisku iemeslu dēļ nav gluži iespējams), tā varētu turpināt ražot zeltu nākamos 35 nepāra gadus.

2. Krievija – 5 300 000 kilogrami

Kā minēts iepriekš, šī valsts ir ārkārtīgi liela. Patiesībā tas ir lielākais pasaulē. Tas padara Krievijas milzīgo zelta rezervi nedaudz mazāk iespaidīgu. Neskatoties uz to, tas ir liels ieguvums valstij, un, ņemot vērā pašreizējo ieguves apjomu 250 000 kilogramu gadā, šai rezervei vajadzētu ilgt vēl 32 gadus.

3. Dienvidāfrika – 3 200 000 kilogrami

Tagad tas ir iespaidīgāk! Lai arī Dienvidāfrika ir ļoti liela valsts, tā ieņem tikai 25. lielāko vietu pasaulē. Tāpēc 6 miljonu kilogramu zelta rezerve patiešām ir ar ko lepoties! Pašreizējā zelta ieguves tempā Dienvidāfrikā tās zelta rezerves tiktu izsmeltas tikai aptuveni pēc 43 gadiem.

Lai gan Dienvidāfrikā ir trīs reizes vairāk dabiskā zelta nekā Ķīnā, pēdējā iegūst vairāk nekā trīs reizes vairāk zelta nekā Dienvidāfrikā. Protams, tam ir daudz dažādu iemeslu, taču darbaspēka problēma Dienvidāfrikā noteikti ir viena no tām.

Kā minēts iepriekš, pēdējos pāris gados zelta ražošanā ir bijuši bieži traucējumi. Kalnraču streiki ir radījuši lielus zaudējumus gan ieguves rūpniecībai, gan valsts ekonomikai. Ja Dienvidāfrikas vietējie iedzīvotāji streiko, tas parasti nenotiek bez vardarbības un dažādu veidu infrastruktūras sabrukšanas un citām vērtīgām lietām, piemēram, transportlīdzekļiem utt..

Pretstatā tam Ķīnas strādnieki parasti ir disciplinēti, strādīgi cilvēki, kas ir lieliski piemērots jebkuras nozares produktivitātei.

Arī darbaspēks Ķīnā ir ievērojami lētāks nekā Dienvidāfrikā.

4. Amerikas Savienotās Valstis – 3 000 000 kilogrami

Amerikas Savienotās Valstis ir trešā lielākā valsts pasaulē. Iegūstot 3000 000 kilogramus zelta, tas nākamajos 14,35 gados varētu saglabāt pašreizējo ieguves tempu – 209 000 kilogramus..

5. Indonēzija – 2 600 000 kilogrami

Lai gan Indonēzija ir daudz mazāka nekā Amerikas Savienotās Valstis, tajā pašā dabisko zelta resursu skaitā ir daudz. Pie pašreizējā ražošanas apjoma, kas ir aptuveni 100 000 kilogramu, šī valsts šo resursu iztērētu tikai aptuveni pēc 30 gadiem.

6. Brazīlija – 2 400 000 kilogramu

Brazīlija ir piektā lielākā valsts pasaulē. Tās zelta rezerves varētu kalpot apmēram 48 gadus ar ikgadēju ieguves ātrumu aptuveni 50 000 kilogramu.

7. Peru – 2 100 000 kilogrami

Peru ir daudz mazāka nekā Brazīlija un Kanāda, tomēr tajā ir tikpat daudz dabiskā zelta rezervju. Pēc pašreizējās kalnrūpniecības likmes tās rezerves varētu ilgt apmēram 16 gadus.

9. Ķīna – 2 000 000 kilogramu

Kaut arī Ķīnā ir salīdzinoši maz dabiskā zelta krājumu, tā pašlaik iegūst vairāk zelta nekā jebkura cita pasaules valsts. Ja ķīnieši turpinātu zelta ieguvi šajā neticamajā tempā, tā resursi tiktu iztērēti mazāk nekā 5 gados!

9. Kanāda – 2 100 000 kilogrami

Kanāda ir par aptuveni 17% lielāka nekā Brazīlija, taču tajā ir aptuveni tikpat daudz dabīgā zelta. Tomēr pašlaik Kanādā tiek iegūts daudz vairāk zelta. Pašreizējais kalnrūpniecības temps (170 kilogrami gadā) noplicinātu tā dabiskās rezerves apmēram 14 gadu laikā.

10. Uzbekistāna – 1 800 000 kilogrami

Uzbekistāna ir 56. lielākā valsts pasaulē, kas padara šo skaitli diezgan iespaidīgu. Galu galā tas ir vairāk nekā 22 reizes mazāks nekā Kanāda, bet tajā ir tikai aptuveni par 30% mazāk zelta nekā Kanādā. Pašreizējā kalnrūpniecības likme aptuveni 17 gadu laikā iztukšotu Uzbekistānas zelta rezerves.

Zelts un Forex

Tā kā zelta cena galvenokārt ir ASV dolāri, tas lielā mērā ir apgriezti korelē ar dolāru. Ja dolāra vērtība salīdzinājumā ar citām valūtām ir ļoti vājāka, šīm valūtām automātiski ir lielāka zelta pirktspēja (tieši tāpēc, ka zelta cena ir dolāros).

Rezultāts ir tāds, ka palielinās pieprasījums pēc zelta, kas savukārt paaugstina zelta cenu līdz vietai, kur tā var teikt, tā sakot, pagaidu līdzsvara stāvoklī..

Suns un zaķis

Protams, šī apgrieztā korelācija starp ASV dolāru un zeltu nav ideāla. Tas bieži ir bedrains brauciens. Jūs zināt, kad kurts vajā zaķi laukā, jūs bieži redzat, kā dzinējsuns pārspēj zaķa straujos pagriezienus, mēģinot apiet ienaidnieku. Daži saka, ka tas ir tāpēc, ka dzinējsuns tikai skrien maltītē, kamēr zaķis skrien uz mūžu. Es domāju, ka šai idejai ir daudz patiesības, taču galvenā atšķirība viņu veiklībā un sniegumā acīmredzami ir atšķirīga viņu ķermeņa struktūrā.

Zaķis ir kā pirmās formulas automobilis – līdzens zemei ​​un ātri ap līkumiem, savukārt dzinējsuns ir kā Ferrari, kas aprīkots ar dragstera motoru. Abi ir ātri, bet viens ir ātrāks, bet otram ir lielāka kontrole.

Līdzīgi ir ar zeltu un ASV dolāru. Tie ir divi pilnīgi atšķirīgi instrumenti, kas lielā mērā ir saistīti viens ar otru, taču daudzkārt to apgrieztā korelācija tiek pilnībā noraidīta no kursa.

Salīdzinot dažādus finanšu instrumentus, mums jāapzinās, ka to korelācijas nav mūžīgas. Suns daudzkārt pārspēj, un dažreiz zaķis pilnībā aiziet prom. Viena lieta, ko mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ir tas, ka tirgi ir nepilnīgi.

Ņemot vērā visu teikto, ir bijuši gadījumi, kad zelta cena un dolārs ir pārvietojušies tandēmā.

Papildus ASV dolāra apgrieztajai korelācijai ar zeltu ir vairāki citi instrumenti, kas ir vai nu negatīvi, vai pozitīvi saistīti ar to. Austrālijas dolārs ir valūtas piemērs, kas bieži ir pozitīvi korelēts ar zeltu. Tas nav pārsteigums, ja ņemam vērā, cik svarīga šī prece ir Austrālijai.

Aussie piezīmes

Austrālijas dolārs ir saistīts ar zelta cenu

Japānas jena bieži parāda pozitīvu korelāciju ar zeltu. Tā kā dolārs ir negatīvi korelēts ar zeltu, USD / JPY pēc tam tiek apgriezti korelēts arī ar zeltu.

Lai gan tā nav valūta, sudrabs arī daudzkārt pārvietojas ar zeltu. Tomēr liela daļa no tā ir saistīta ar dolāru, jo sudraba cena ir arī dolāros. Protams, ir arī citi faktori, kuriem arī ir nozīme šajā korelācijā, taču tos apskatīsim vēlāk.

Zelts kā Safe Haven aktīvs

Ļaujiet man kaut ko pajautāt – ja jūs zinātu, ka jūsu valsts valūta dažu mēnešu laikā būs bezvērtīga, ko jūs darītu ar savu naudu? Ko jūs pirktu, ja jums nebūtu piekļuves ārzonas ieguldījumiem, tiešsaistes tirdzniecībai vai fiziskai ārvalstu valūtai?

Vai tas izklausās mazliet tālu? Nu, tas nesen notika Zimbabvē. Pēc tam, kad hiperinflācija Zimbabves dolāra vērtību samazināja līdz nullei, tas tika demonetizēts 2015. gadā. Cilvēki, kuri turējās pie saviem Zim dolāriem līdz pašām beigām, saņēma vienu ASV dolāru par katriem 35 kvadriljonu Zim dolāriem, kas bija viņu bankas kontos. Kas par joku!

Tātad, kas šajā gadījumā būtu bijis patiešām efektīvs riska ierobežošana? Vai arī – drošas patvēruma aktīvs, pret kuru apmainīt savu naudu? Atcerieties, ka mēs meklējam kaut ko citu, nevis ārvalstu valūtas banknotes (daudzās valstīs ir nelikumīgi turēt ārvalstu valūtas).

Zelts varēja būt spēcīgs nodrošinājums pret tik varenu valūtas devalvāciju. Protams, ir arī citas preces un preces, kas piedāvā arī finansiālu drošību, taču dažas no tām var konvertēt skaidrā naudā tikpat viegli kā zeltu, un dažas no tām ir pietiekami kompaktas, lai pārvadātu tikpat viegli kā zelts.

Tagad jūs varētu teikt, kas man palīdzētu skaidrā naudā, ja tā zaudētu visu savu vērtību? Nu, tas ir tik labi zeltā, ka to var viegli konvertēt gandrīz jebkurā valūtā. Kad Zim dolārs tika demonetizēts, Zimbabve pārcēlās uz ASV dolāru, kas ir pasaules pirmā rezerves valūta.

Tika pieņemtas arī citas valūtas, piemēram, eiro, mārciņa, Japānas jena, Indijas rūpija, Dienvidāfrikas rands utt. Tas nozīmē, ka, ja jums būtu zim, nevis Zim dolāri, jums būtu bijis īpašums, kuru jūs būtu varējis viegli apmainīt pret kādu no iepriekšminētajām valūtām. Visa jūsu grūti nopelnītā nauda būtu drošībā, jo jūs to pārvietojāt drošā patvēruma aktīvā.

Kā zeltu izmanto kā Safe Haven aktīvu?

Šis ir ļoti vienkāršs piemērs tam, kā zeltu var izmantot kā drošu patvēruma aktīvu. Investīciju pasaulē zelts ir ļoti svarīgs finanšu instruments, ko investori izmanto, lai dažādotu savus portfeļus. Brīvā tirgus sistēmā zelts darbojas kā valūta un ir valūta. Tas ir ļoti likvīds aktīvs, kas bieži darbojas labi, kad mazinās uzticība papīra naudai.

Akciju tirgos kritoties vai draudot karam, zelts mēdz piesaistīt pircējus, kuriem steidzami nepieciešama finansiāla drošība. Risks, ka zelts kļūs nevērtīgs vai gandrīz nevērtīgs, ir neliels. Tomēr fiat valūtas un daži citi aktīvi, kas ir pakļauti kredītriskam (un citiem riskiem), ir īpaši neaizsargāti politiskās vai finanšu nestabilitātes laikā.

Cīnītāja lidmašīna

Zelts ir populārs drošā patvēruma aktīvs, kad pie horizonta ir karš.

Kaut arī zelta standarts tika atcelts pirms daudziem gadiem, investoru psiholoģijai ir tendence uz zelta tirdzniecību, kad ASV dolārs vājinās. Protams, kad dolārs virzās zemāk, zelts parasti kļūst vērtīgāks investoriem visā pasaulē, jo zelta cena galvenokārt ir dolāros.

Tomēr bez šīs apgrieztās korelācijas ar dolāru dabiskā efekta zelts var būt spēcīgs drošības patvērums kā alternatīva dolāram. Tam ir arī liels potenciāls aizsargāt investorus no plašākiem sistēmiskiem riskiem finanšu pasaulē. Tas var darboties kā apdrošināšana pret moderno monetāro sistēmu, kuras pamatā galvenokārt ir ASV dolārs, fiat valūta.

Kamēr mēs apspriežam zeltu kā drošu patvērumu, manuprāt, ir svarīgi atzīmēt, ka tas, cik zelts darbojas kā drošas patvēruma aktīvs, ne vienmēr saglabāsies nemainīgs. Pieņemsim, ka dažu mēnešu vai gadu laikā zelta tirdzniecībā ieplūst daudz līdzekļu, jo tas ir pievilcīgs investoriem. Ja pēkšņi sāktos tirgus satricinājumi un investīciju pasauli pārņemtu bailes, dažus no šiem fondiem, piemēram, likviditātes ierobežojumu dēļ, iespējams, vajadzētu pārvietot uz citiem aktīviem vai portfeļa turējumiem. Šajā gadījumā zelts varētu būt vājāks drošā patvēruma aktīvs, nekā paredzēts.

Citi faktori, kas jāņem vērā, ir tas, ka nestabilitātes laikā citi drošie patvērumi patiesībā varētu būt vēlamāki nekā zelts un ka pārvadājumu darījumu atraisīšana varētu būt svarīgs noteicošais faktors naudas plūsmai, ja tirgus pārņem bailes..

Vēl viens piemērs

Japānas jena ir ļoti svarīgs drošības patvēruma aktīvs. Investori bieži aizņemas Japānas jenu (ar procentu likmi tuvu nulle procentiem) un izmanto to, lai iegādātos riskantākus aktīvus ar lielāku ienesīgumu, piemēram, akcijas, augstas procentu likmes valūtas, piemēram, Jaunzēlandes dolāru, Dienvidāfrikas randu utt..

Kad bailes pārņem investorus un viņi ķeras pie drošības, šie aktīvi atkal tiek apmainīti pret Japānas jenu, kas var ievērojami nostiprināt šo valūtu. Līdzekļi atgriežas tur, no kurienes tie radušies, un šī plūsma paaugstina finansēšanas valūtu (jenu). Japānas politiskā un ekonomiskā stabilitāte arī padara Japānas jenu par drošu patvērumu.

Šī raksta otrajā daļā mēs aplūkosim visus svarīgos zelta tirdzniecības aspektus. Tas ietvers informāciju par pirkuma vērtību, līguma lielumu, peļņas un zaudējumu aprēķinu, korelācijas instrumentiem un galvenajiem ekonomiskajiem notikumiem, kas var ietekmēt zelta cenu.

Noklikšķiniet šeit, lai izlasītu mūsu zelta tirdzniecības signālu rokasgrāmatas otro daļu.

Laimīgu meklēšanu!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector