2021 년 EUR / USD 가격 예측 : EUR / USD 구매자를위한 결정적인시기

EUR / USD는 항상 매우 트렌디했습니다. 그것은 몇 년 동안 감소했다가 거의 10 년 동안 강세로 바뀌고 증가했지만, 앞으로 몇 년 동안 다시 낮아질뿐입니다. 그러나 2017 년 이후로이 쌍의 추세가 변경되었을 수 있습니다. 유로화는 글로벌 금융 위기 이후 2008 년부터 미국 달러에 대해 약세를 보였으며 많은 분석가들이 예측 한 1 : 1로 패리티를 향했습니다. 하지만 그런 일이 없었고, 사실 2017 년 이후로 추세가 강세로 변했을 수도 있습니다..

2020 년 3 월 EUR / USD 코로나 바이러스가 유럽으로 진출하면서 하락세를 보였지만 이번에는 상승 반전하여 장기적인 추세 반전 신호였습니다. 또 다른 강력한 신호는 그 이후의 상승 모멘텀입니다. EUR / USD는 반등하면서 때때로 USD에 대한 외환 시장을 주도하며 월별 차트에서 1.20에서 100 SMA를 넘어서 2018 년 강세 복귀를 마감했습니다. 이제이 통화 쌍은 1.2350에서 늘어난 또 다른 주요 저항 영역에 직면 해 있습니다. 1.2380까지; 위를 돌파하면이 기간 동안 되돌림이 강세 추세로 바뀌고, 그렇지 않으면 장기 강세 추세가 다시 재개되기 전에 또 다른 되돌림이됩니다..

흐름 EUR / USD 가격: $

 

EUR / USD 가격의 최근 변화

기간 변경 ($) % 변경
6 개월 +$ 0.074 +9.9 %
+9.9 % +$ 0.078 +10.6 %
3 년 +0.175 +16.2 %
5 년 $ 0.013 1.9 %
200 년 이후 +$ 0.222 +22.2 %

 

EUR / USD는 펀더멘털의 영향을 많이 받는데,이 두 통화는 현재로서는 펀더멘털이 모순되는 것처럼 보이지만 세계 3 대 경제 구역 중 2 개를 나타 내기 때문입니다. 미국 경제는 COVID-19 붕괴 이후 좋은 회복 속도를 유지하고 있고 유럽은 또 다른 경기 침체에 가까웠지만 정치는 달러를 선호하지 않기 때문에 경제 측면은 분명히 USD에 유리합니다. 이것이 EUR / USD가 상승세를 보인 주된 이유 중 하나였으며,이 쌍은 1.20을 넘어 1.2350을 넘어 저항 영역으로 진입했습니다.. 

작년 12 월 마지막 순간에 체결 된 브렉 시트 거래는 유로화에 또 다른 긍정적 인 요소입니다. 현재이 쌍은 2021 년 초에 두 가지 주요 장애물 / 사건에 직면 해 있습니다. 첫 번째는 1.2350-80의 저항 지대이고 두 번째는 향후 4 년 동안 국가의 경제 경로를 결정할 미국 정치의 미래입니다. 현재 양측은 취약하며 세계가 봄을 향한 코로나 바이러스 위기에서 벗어나는 길을 찾으면 유럽의 반등이 유로화에도 도움이 될 것입니다. 

EUR / USD – 예측 요약

EUR / USD 예측 : 2021 년 상반기

가격: $ 1.16 – $ 1,17

가격 동인 : 미국 정치, 기술 반전, 코로나 바이러스, 글로벌 경제

EUR / USD 예측 : 1 년

가격: $ 1,350 – $ 1,400

가격 동인 : 경제 회복, COVID-19 이후, ECB-Christine Lagarde, 덜 비둘기파적인 중앙 은행

EUR / USD 예측 : 3 년

가격: 2,000 달러


가격 동인 : 긴축 통화 정책, FED-Jerome Powell, 글로벌 정치

 

EUR / USD 라이브 차트

 

향후 5 년 동안의 EUR / USD 가격 예측

위에서 언급했듯이 EUR / USD는 2008 년부터 약세를 보였지만 코로나 바이러스 상황은 EUR / USD에 긍정적으로 나타났습니다. 이는 주로 USD 하락으로 인해 발생했습니다. 마지막 예측에서 우리는 위에서 언급 한 이유로 미국 달러의 하락이 끝났다고 제안했습니다. 기술 분석에 따르면 1.20 저항 영역도 극복해야 할 주요 영역이었습니다..

그러나 강력한 경제 회복에도 불구하고 USD 하락은 계속되었고 EUR / USD는 강한 상승 모멘텀으로 2020 년을 마감했습니다. 펀더멘털은 유로화에 좋지 않아 보입니다. 따라서 USD 하락이 조만간 종료되면 추세가 즉시 바뀔 것입니다. 코로나 바이러스 상황도 주요 요인입니다. 유럽이 경제에 막대한 타격을주고있는 심각한 제한을 부과하고 있기 때문에 새해가 시작될 때 작용하는 요소가 상당히 많으며, 이는 몇 주가 지나면 사라질 것입니다..     

Covid-19를 최대한 활용하는 EUR / USD?  

유로화는 코로나 바이러스 전염병이 시작된 이래로 매우 이상하게 반응했습니다. EUR / USD는 바이러스가 유럽으로 전파 된 2 월 말에 상승하여 다른 통화가 USD에 대해 추락 할 때 1.08에서 1.15로 상승했습니다. 그러나 3 월 첫 2 주 동안 약세로 바뀌어 1.0630으로 떨어졌습니다. 5 월에는 달러가 약세로 바뀌면서 상승 반전을 시작했으며 그 이후로 돌아 보지 않았습니다. 2020 년 3 월 이후의 강세 상승세에는 두 가지 측면이 있습니다.이 기간 동안 타격을 입은 USD와이 모든 혜택을 누린 유로화가 대부분의 주요 통화를 주도하고 있습니다..

미국에서는 코로나 바이러스 상황이 그다지 나쁘지 않은 것 같고 뉴욕과 캘리포니아 주를 제외하면 제한이 너무 가혹하지 않은 반면, 유럽에서는 새로운 영국 바이러스 균주로 인해 제한이 더 가혹합니다. 그럼에도 불구하고 USD는 하락하고 있습니다. 반면에 유로화는 가장 강력한 제한 조치를 취하고 있음에도 불구하고 통화를 더 높게 이끌었습니다. 1.20의 주요 레벨 중 하나가 사라져서 1.2550 이상의 문을 열었습니다. Forex의 정서가 동일하게 유지되고 이러한 종류의 가격 행동이 계속된다면. 구매자들은 1.20을 돌파 한 이후 더 많은 신뢰를 얻었고 2021 년 첫 주에 완전히 책임을지고있는 것처럼 보였습니다. 따라서이 전체 코로나 바이러스 상황은 EUR / USD에 긍정적이었습니다..      

미국 기초가 유로존 기초보다 훨씬 더 강해 보인다  

근본적인 그림은 위에서 분석 한 코로나 바이러스 상황과 유사합니다. 미국 경제가 유로존의 경제보다 훨씬 나아지고 있지만 유로가 반등하는 동안 USD는 하락하고 있기 때문에 그들은 분명히 USD에 찬성하고 있습니다. 두 경제의 기본 사항을 살펴 보겠습니다..  

유로존 2020 년 12 월 제조 보고서

실제 예상 이전
스페인 제조업 PMI 49.8 50.8 52.5
제조 PMI 55.2 51.5 52.3
이탈리아 제조업 PMI 51.5 52 53.8
프랑스 제조업 PMI 49.6 49.1 49.1
독일 제조업 PMI 57.8 57.9 57.9
EU 최종 제조 PMI 53.8 53.6 53.6

 

위의 표에서 볼 수 있듯이, 제조업 부문은 실제로 전체 유로존 제조업을 끌어 들이고있는 독일을 제외하고는 유로존의 상태가 좋지 않습니다. 그러나 이탈리아, 프랑스, ​​스페인에서 제조업 PMI 지표가 상당히 낮고 위축과 멀지 않은 수준이기 때문에 조사에만 영향을 미쳤습니다. 따라서 이러한 위기의시기에 가장 강력한 부문 인 제조업은 폐쇄 및 기타 모든 제한으로 인해 서비스가 훼손 되었기 때문에 수축에서 너무 멀어지지 않습니다..  

미국 ISM 제조 12 월

ISM 제조 PMI 60.7 56.6 57.5
ISM 제조 가격 77.6 66 65
최종 제조 PMI 57.1 56.3 56.5

 

반면에 미국 제조업은 급증하고 있습니다. 1 월 초에 발표 된 12 월 최종 제조업 PMI 보고서는 이미 매우 양호한 수준 인 56.3에서 57.1 포인트로 상향 수정되었습니다. ISM 제조 보고서는이 부문에서 더 나은 상황을 보여주고 있으며, 제조 활동이 확장 속도를 계속한다면 60 점 이상으로 상승하고 또 다른 기록적인 최고치를 향하고 있습니다..

유로존 2020 년 11 월 서비스 보고서

스페인어 서비스 PMI 39.5 36.5 41.4
이탈리아 서비스 PMI 39.4 40.9 46.7
프랑스어 최종 서비스 PMI 38.8 49.1 38
독일 최종 서비스 PMI 46 46.2 46.2
EU 최종 서비스 PMI 41.7 41.3 41.3

 

서비스 부문은 코로나 바이러스 제한, 특히 사람들 간의 신체 접촉에 의존하기 때문에이 부문에 해로운 폐쇄 조치로 인해 심각한 타격을 입었습니다. 결과적으로 사회적 거리가 멀어짐에 따라이 부문은 끔찍한 고통을 겪습니다. 서비스는 2020 년 봄 폐쇄 기간 동안 전 세계적으로 최저치를 기록했으며 유럽에서는 더욱 그렇습니다. 이 부문은 여름에 재개 한 후 반등했지만 오래 가지 않았고 규제가 재개되면서 9 월에 다시 불황에 빠졌습니다..

위의 보고서에서 알 수 있듯이 10 월과 11 월에 제한이 증가한 후 감소는 더욱 악화되었습니다. 2020 년 12 월, 우리는 그달 중순에 독일과 프랑스 서비스가 개선되는 것을 보았습니다. 그러나 그달 말에 대한 휴일로 제한이 증가함에 따라 서비스 부문은 다시 약화 될 것이며 계속 될 것입니다 제한은 1 월에 남아 있습니다. 반면 미국 서비스는 2020 년 12 월 기준 55 점 이상으로 11 월 58.4 점으로 급등했습니다..  

유로존 2020 년 11 월 CPI 인플레이션 보고서

핵심 CPI 플래시 추정치 (YoY)   -0.30 % -0.20 % -0.30 %
핵심 CPI 플래시 추정치 (YoY)   0.20 % 0.20 % 0.20 %

미국 2020 년 11 월 CPI 인플레이션 보고서

CPI (연간) 1.20 % 1.10 % 1.10 %
핵심 CPI YoY 1.60 % 1.50 % 1.40 %
CPI (MoM) 0.20 % 0.10 % 0.00 %
핵심 CPI (MoM) 0.20 % 0.10 % 0.00 %

 

인플레이션도 달러에 유리하게 분기되었지만 미국 달러는 지금까지 혜택을받지 못했습니다. 유럽에서는 원유 가격이 하락하면서 미국 WTI 원유가 -37.50 달러로 하락하면서 작년 초 몇 달 동안 인플레이션이 약화되었습니다. 하지만 8 월부터 그랬던 것처럼 그들은 부정적이지 않았습니다. 연간 CPI (소비자 물가 지수)는 몇 달 동안 -0.3 %로 안정적으로 유지되었으며, 식품, 에너지, 주류 및 담배를 제외한 소비자가 구매 한 상품 및 서비스 가격의 변화를 측정하는 핵심 CPI는 그대로 유지됩니다. -0.2 %.

반면 미국 인플레이션은 핵심 CPI가 1.6 %로 상승하는 반면 헤드 라인 CPI 인플레이션은 연간 기준으로 1.2 %로 상승함에 따라 잘 유지되고 천천히 속도를 높이고 있습니다. ISM 제조 가격은 또한 1 월에 발표 된 ISM 보고서에 따르면 12 월에 77.6 포인트로 대폭 상승했습니다..   

EUR / USD-DXY 상관 관계

2007 년경 유로 인덱스 EXY 차트를 살펴보면 EUR / USD 차트와 매우 유사 해 보입니다. 이는 부분적으로 USD가 통화 바스켓에서 큰 비중을 차지하기 때문입니다. 유로의 무게가 측정됩니다. 2000 년대 동안 EXY 지수는 EUR / USD와 마찬가지로 강세를 보였습니다. 그러나 2008 년 금융 위기 동안에는 160 점을 약간 넘는 수준으로 반전되었습니다. EXY는 매우 변동성이 커서 일부 주요 하락세를 보였고 그 후 급격한 반전이 이어졌습니다. 2014 년에 우리는 ECB 전 대통령 인 Mario Draghi가 유로존 경제를 돕기 위해 무엇이든지 할 것이라고 말한 후 하락세를 보았습니다. 이 지수는 이동 평균 아래로 떨어졌고 그 이후로 그 아래로 유지되었습니다. 특히 100 SMA는 월간 타임 프레임 차트에서 EXY에 대한 궁극적 인 지원으로 바뀌 었습니다. 이 이동 평균은 2018 년 초 저점에서 하락한 후 저항을 제공했으며 지금도 저항을 제공하는 것처럼 보입니다. 아래 기술 섹션에서 이에 대해 확장 할 것입니다. 반면 DXY 지수는 음의 상관 관계가 있음에도 불구하고 EUR / USD와 EXY만큼 현물이 아닙니다. 100 SMA는 DXY에 대한 지원을 제공하지 않지만 2018 년에 가격이 그 이상으로 반전되었습니다. 따라서 USD 지수는 유로 지수만큼 EUR / USD와 밀접한 상관 관계가 없지만 거래 할 때 살펴볼 가치가 있습니다. 장기적으로 EUR / USD.    

기술적 분석 – 200 SMA가 보류 될 것인가 아니면 중단 될 것인가?

2000 년부터 2008 년까지 상승세를 보인 후 EUR / USD는 하락세로 바뀌고 2017 년까지 또는 아마도 2020 년 3 월까지 하락세를 유지했습니다. 그러나 위에서 언급했듯이 강세 반전이 발생했는지 또는 장기 하락이 다시 재개되기 전에 이것이 또 다른 되돌림인지 여부는 아직 명확하지 않습니다. 이동 평균은 월간 차트에서 가장 신뢰할 수있는 지표는 아니지만 때때로 좋은 성과를 거두었습니다. 100 SMA (녹색)는 2018 년에 더 높은 회귀 동안 견고한 저항을 제공하여 가격을 반전 시켰고, 200 SMA (보라색)는 1990 년대에 일종의 지원 역할을했습니다. 가격은 11 월에 100 월 SMA를 상회하고 1.20의 큰 라운드 저항을 넘어 섰지 만, 이제 구매자는 1.2350에서 200 SMA와 같은 지역에서 이전 지원에 직면하고 있습니다..

 Stochastic은 월간 차트에서 과매 수 수준에 도달했습니다.

주간 차트에서 이동 평균은 2015 년 이후지지와 저항으로 좋은 역할을 해왔습니다. 그해에 우리는이 쌍이 크게 하락하여 가격이 약 1.40에서 1.0440으로 상승하여 2021 년 1 분기까지 늘어났습니다. . 20 SMA (회색)는 그 당시 가격도 따라 잡지 못했지만 50 SMA (노란색)가 돌아서 결국 따라 잡아 그해 저항으로 변했습니다. 100 SMA는 나중에 따라 잡아 2016 년에 저항으로 바뀌어 가격을 낮추었습니다. EUR / USD는 1.0340으로 떨어진 새로운 최저치를 기록했습니다. 그러나 달러 약화와 FED의 낮은 금리를 옹호했던 도널드 트럼프가 집권 한 후 강세 반전을 보았습니다. EUR / USD는 1.2550 초로 상승했지만 미국과 중국 간의 무역 전쟁이 시작된 후 하락하기 시작했습니다. 200 SMA는 거의 2 년 동안이 쌍에 대한 지원으로 바뀌었지만, 유럽에서 코로나 바이러스가 발발 한 후 2020 년 3 월에 USD가 계속 상승하면서 바닥을 쳤기 때문에 결국 깨졌습니다. 그 이후로 우리는 달러화가 계속 하락하면서 EUR / USD의 강한 상승 모멘텀을 목격했습니다. 첫 번째 시도에서 실패한 후 1.20을 넘어선 통화 쌍을 보았습니다. 20 SMA는 1.20에서 거부 된 후지지로 바뀌었고이 쌍은 1.20을 넘어선 강세 추세를 재개했습니다. 다음 저항선 인 1.2330을 유지했지만 가격이 하락하지 않았기 때문에이 수준에서 돌파를 볼 수 있습니다..  

일봉 차트에서 우리는 2019 년에 2020 년 3 월까지 가격이 꾸준한 하락 추세로 하락하면서 이동 평균이 저항으로 작용했음을 알 수 있습니다. 그러나 3 월에는 가격이 상승하여 5 월까지 이동 평균을 돌파했으며 결국 그 이동 평균이 EUR / USD에 대한지지로 바뀌 었습니다. 추세가 빨라지면 작은 이동 평균이 지원을 제공하고 추세가 둔화되면 더 큰 기간 MA가 작용했습니다. 10 월 말 100 SMA (녹색)에서 반등 한 이후 추세는 다시 속도를 내고 있으며, 20 SMA (회색)가지지를 제공하여 가격을 상승시켜이 쌍이 강한 상승세를 유지합니다. 2021 년 초.

1.2550까지 계속되거나 여기서 반전 될까요??

Mike Owergreen Administrator
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