2021 년은 가격 예측 :은에 대한 지원이 유지 될까요?

최근 몇 주 동안 소매 상인과 투자자들이 월스트리트에 대항하여 십자군을 시도하면서 금융 시장에서 이상한 현상이 일어나고 있습니다. Reddit에 게시 된 후 소매 상인과 투자자로 시작하여 급등한 GameStop 주식을 매입했습니다. 비트 코인은 또한 Elon Musk가 2 월 말까지 Reddit #Bitcoin에 게시 한 후 약 8,000 달러 상승했습니다. 지난주 Reddit에 게시 된 게시물에서 Silver가 “THE BIGGEST SHORT IN THE WORLD”를 선언하고 거래자들이 큰 자산을 유지하는 방법으로 iShares 신뢰에 쌓 이도록 장려 한 후 Silver는 Reddit 트레이더 커뮤니티로부터 도움을받을 수있는 최신 자산이었습니다. 은행. BlackRock Inc.의 iShares Silver Trust는 금속을 추적하는 최대 규모의 거래소 거래 상품으로 금요일에 전례없는 $ 944 백만의 순유입을 기록했습니다..

안전한 피난처 자산의 실적은 2020 년 동안 엇갈리게되었습니다. 그들은 중동의 긴장으로 인해 약간 강세를 보였던 해를 시작했지만 코로나 바이러스가 유럽을 여행 한 후 초기 패닉으로 인해 2 월과 3 월에 하락했습니다. 패닉 모드가 꺼진 후 안전한 피난처는 강세 추세를 재개했으며, 글로벌 경제가 대규모 침체에 접어 들면서은과 금이 더 상승했습니다. 은 가치는 몇 달 만에 거의 3 배가되어 $ 10 이상에서 $ 30로 급등했고, 금은 $ 2,000 이상으로 최고치를 기록했습니다..

지난 장기 예측에서 우리는 강한 강세 모멘텀으로은을 남겼습니다. 그 모멘텀은 오래 가지 않았지만 8 월 둘째 주에 안전한 피난처 금속이 약세 반전을 보였습니다. 금은 300 달러 이상을 잃고 다시 2,000 달러 아래로 떨어졌습니다. 그 이후로 계속 거래되고있는 반면, 은은 대략 22 달러에서 30 달러 사이의 범위 내에서 반등했습니다. 따라서이 기간 동안 은은 금보다 훨씬 나은 성과를 거두었습니다. , 차트에서 볼 수 있듯이 금 /은 비율은 2020 년 3 월 중순 이후로 하락했습니다. 전반적으로 은은 상당한 상승세로 마감되었지만 2021 년은 그다지 낙관적이지 않을 수 있습니다. 아래 분석.      

흐름 가격: $

 

실버 가격의 최근 변화

기간 변경 ($) % 변경
6 개월 +4.62 +17.8 %
일년 +8.21 +46.4 %
3 년 +8.86 +52.1 %
5 년 +11.65 -81.5 %
2000 년부터 +20.48 +379 %

 

위에서 언급했듯이 안전한 피난처는 2020 년에 혼합 된 해를 보였습니다. 가치가 상승한 것처럼 보이지만 USD 기준으로 수행했습니다. 그러나 이는이 기간 동안 USD의 현저한 약세 때문일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 금과은과 같은 안전한 피난처 금속은 8 월 이후 하락세를 보이고있는 반면, 안전한 피난처 통화의 상승은 USD 하락보다 훨씬 적습니다. 이는 전반적으로 안전한 피난처가 정체되고 있음을 보여줍니다. 2020 년 중반.

은에 대한 산업 수요가 증가했지만 큰 상승 모멘텀을 보지 못했습니다. 1 월 첫 2 주 동안 가격이 다시 약세로 바뀌면서 금과 은의 12 월 랠리조차 끝났습니다. 변동성은 확실히 상당히 높았고 가격은 약간의 변동을 가져 왔으며 이는 위험도 상당히 높았지만 좋은 거래 기회를 제공했습니다. 이제 은의 경우 가격이 다시 하락하고 있습니다. 2021 년에 달러 상황이 개선되면 언젠가는은과 금이 약세를 보일 수 있습니다..

 

실버 가격에 영향을 미칠 예정된 이벤트

 

2021 년 2 월 2 일 화요일 Q4 GDP QoQ 유로존

2021 년 2 월 3 일 수요일   1 월 CPI 유로존 (YoY)

 


실버 – 예측 요약

은 예측 : 2021 년 상반기

가격: $ 122 – $ 23

가격 동인 : 시장 심리, COVID-19, 글로벌 경제, 정치

실버 예측 : 1 년

가격: $ 21

가격 동인 : COVID-19 이후, 안전한 피난처 상태, 덜 비둘기파적인 중앙 은행 수사?

실버 예측 : 3 년

가격: $ 30 – $ 32

가격 동인 : 글로벌 경제, 안전한 피난처 상태, 시장 정서

 

실버 라이브 차트

 

은 – 향후 5 년 동안 XAG / USD 가격 예측

은은 2011 년 유로존 부채 위기 기간 동안 50 달러 바로 밑으로 돌파 한 후 약 10 년 동안 약세를 보였습니다. 2020 년 상반기 급등 이후 다시 강세 추세가 재개 된 것처럼 보였지만 작년 하반기에는 후속 조치가 없었고 2021 년은 하락세로 하락한은에 대한 하락세를 시작했습니다. 지금까지 거의 $ 4. 이러한 불확실한시기에 글로벌 경제가 변하고있는 것처럼 보일 때 아마도 정치적 상황과 함께 금과 은은 극도로 낙관적 이었어 야했지만 암호 화폐 시장은 2020 년에 안전한 피난처로 자리 매김하여 전통적인 안전 피난처의 각광을 훔쳤습니다. . 일본 은행 총재 구로다 하루히코의 발언은이를 12 월에 강화했다. 그러나 보시다시피, 모든 것이 향후 몇 달 안에 더 후퇴 할 것입니다. 특히 세계 경제가 봄에 회복되기 시작한다면.   

실버, 코로나 바이러스 위기 동안 안전한 피난처 지위 상실?

은과 금과 같은 귀금속은 안전한 피난처였습니다. 즉, 거래자와 투자자가 안전을 위해 자금을 그러한 도구로 이체함에 따라 금융 시장의 정서가 부정적으로 변하면 낙관적으로 변합니다. 그러나 2 월 / 3 월에 코로나 바이러스 전염병이 유럽을 강타했을 때 귀금속이 추락했습니다. 이는 거래자들을 글로벌 준비 통화로서 USD로 전환시킨 엄청난 패닉의 결과였습니다. 패닉이 끝나 자마자 추세가 반전되었고은과 금은 강세 추세에 진입하여 8 월 둘째 주까지 지속되었습니다..

8 월에는 정서가 개선되면서 강세 움직임이 끝났고이 두 상품은 모두 하락했습니다. 전 세계 경제 데이터는 봄 COVID-19 봉쇄 이후 재개 이후 강한 반등을 보였습니다. 유럽 ​​연합 대통령 Ursula Von의 발표 이후 일부 국가, 특히 유럽에서 제한이 증가하고 폐쇄가 발생함에 따라 10 월 이후 세계 경제가 다시 침체되었지만 전통적인 안전 피난처는 강세 추세를 재개하지 않았습니다. 1 월에 Der Leyen은 더 많은 제한과 연합 내 주황색 영역을 확인합니다. 12 월에 강세 움직임이 있었지만 대부분은 USD 움직임이었으며 미국 대선 이후 달러화가 더 하락했습니다. 이제 1 월 중순에 은은 여전히 ​​하락세를 보이고 있습니다. 이는 악화 된 정서와 관련이 없습니다..

백신의 개발에도 불구하고 코로나 바이러스는 여전히 서부에 있으며 유럽과 영국은 이중 침체로 향하고 있습니다. 그러나은과 금은 강세로 변하지 않고 있으며 이는 작년 3 월 이후 미국 달러가 극도로 약세를 보이고 있다는 사실로 인해 더욱 악화되었습니다. 안전한 피난처가 급증 했어야했지만 전통적인 귀금속은 8 월 이후로 획득하지 못했습니다. 이것은 그들이 안전한 피난처 지위를 잃거나 상당히 최소화되었음을 보여줍니다. Cryptocurrencies는 거의 1 년 동안 절대적으로 급증하는 안전한 피난처 지위를 얻음으로써 각광을 훔쳤습니다. 따라서 전통적인 안전한 피난처는 8 월 이후로 기회를 놓 쳤고 USD가 강세로 바뀌면 곧 올 수 있습니다..      

금-은 비율

이 두 귀금속이 서로 어떻게 비교되는지 보여주는 금 /은 비율은 2011 년 이후로 증가하고 있습니다. 그 당시 비율은 약 32 였고 2020 년 중반 최고는 93.50이었습니다. 상승 추세 동안 이동 평균은 지원을 제공하는 데 큰 역할을했습니다. 50 SMA (노란색)와 같은 작은 기간의 MA는 증가 속도가 더 강할 때 그렇게하고, 큰 것은 추세가 둔화 될 때 가격을 지원했습니다. 낮은 철수는 더 강했습니다. XAU / XAG 비율의 증가는 이러한 금속의 가격이 발산하고 있음을 의미하며, 이는 기술 분석의 아래 차트에서 볼 수 있습니다. 금은 2018 년 이후 상당히 강세를 보였고 은은 작년 3 월 중순까지 횡보하고있었습니다..

200 SMA는 지금 위로 밀어 붙이는 큰 저항 지표로 바뀌 었습니다.

이는 미국과이란 간의 긴장이 처음에 이어 중국과 유럽에서 코로나 바이러스가 발생하면서 비율이 강세에서 폭발적으로 전환 된 올해 초까지 지속되었습니다. $ 2,000 이상의 일부 기록 최고. 은도 상승하여 8 월까지 코로나 바이러스가 급증하는 동안 20 달러 가까이 상승했지만 금은 약 625 달러 상승했습니다. 그 결과 금 /은 비율은 2 월 말과 3 월 첫 2 주 동안 87에서 127로 급등했습니다. 그러나 그 당시 급등은 끝났고 그 비율은 8 월에 70 아래로 떨어졌다. 이동 평균은 주간 차트에서 지지선에서 저항선으로 바뀌 었으며 20SM (회색)이 먼저 진행된 다음 200SMA (보라색)가 상승한 후 9 월에 가격을 거부했습니다..

비율은 여전히은에 유리합니다.  

일봉 차트 상 이평선도 급등에 이어 약세 반전 후 저항으로 바뀌 었습니다. 반전은 상단의 doji 일일 캔들에 의해 신호되었습니다. 100 SMA (녹색)는 11 월 동안이 시간대 차트에서 저항을 제공 한 반면, 50 SMA는 최근 몇 주 동안지지에서 저항으로 바뀌 었습니다. 따라서 금 /은 비율은 2015-17 수준에서 저점 근처에서 거래되어은 수요가 금 수요보다 높았고 은이 8 월 이후 약세 반전 기간 동안 금보다 더 잘 유지되고 있음을 보여줍니다. . 이것은은에 긍정적이었고 손실을 최소화했지만 주간 차트에서 이동 평균이 깨지면 XAU / XAG 비율이 반등 할 수 있습니다. 이 경우 전통적인 안전한 피난처에 대한 수요가 계속 감소하면 은의 하락이 가속화 될 수 있습니다..    

모든 자산을 돕는 더 많은 COVID-19 자극 패키지

코로나 바이러스 시대에 수십조 달러에 달하는 많은 현금이 시장에 유입되었습니다. 글로벌 부채는 약 20 조 달러 증가했습니다. 코로나 바이러스의 첫 번째 라운드는 대부분의 기업이 문을 닫았 기 때문에 전 세계의 모든 경제를 깊은 불황에 빠뜨 렸습니다. 중앙 은행과 정부는 경제 위기에 맞서기 위해 몇 가지 주요 경제 부양 프로그램을 도입했습니다. 1 차 봉쇄 후 경제가 재개되고 삶이 어느 정도 재개 되었기 때문에 여름에 우리는 반등을 보았습니다. 그러나 유사한 상황이 현재 반복되고 있습니다. 새로운 제한과 봉쇄, 중앙 은행과 정부는 이전 경기 부양책에 추가하여 글로벌 부채를 더 많이 보냈습니다..

유럽 ​​중앙 은행 (European Central Bank)의 Christine Lagarde 회장은 12 월 말 ECB가 코로나 바이러스 자극 프로그램을 1.35 조 유로에서 1.85 조 유로로 5 천억 유로 증가시킬 것이라고 발표했습니다. EU 집행위원회는 몇 달 간의 협상 끝에 총 2 조 달러가 넘는 코로나 바이러스 복구 패키지를 포함한 예산을 통과 시켰습니다. 미국 의회는 12 월에 2 조 달러 이상에 대한 법안을 통과 시켰으며 그중 약 9 천억 달러는 코로나 바이러스 기금으로 사용됩니다. 이러한 조치에는 주당 300 달러의 연방 실업 보조금과 급여 보호 프로그램 대출에서 2,800 억 달러가 포함됩니다. 이 프로그램에는 또한 직접 지불에 $ 600, Covid-19 백신 배포에 $ 80 억이 포함되었습니다..

또 다른 1 조 4 천억 달러는 9 월까지 정부에 자금을 지원할 예정이며, 제롬 파월 FED 의장은 중앙 은행이 조만간 자산 구매를 축소 할 계획이 없다고 발표했습니다. 예상보다 급격한 인플레이션 상승이 연준의 채권 매수 프로그램을 축소시킬 수 있다는 우려가있었습니다. 그러나 Powell은 양적 완화가있는 그대로 지속될 것임을 확인하여 가까운 미래에 현금이 부족하지 않을 것이며 대부분의 시장이 이로 인해 혜택을받을 것입니다. 주식 시장과 위험 통화는 상품과 마찬가지로 확실히 그것을 활용할 것입니다. 그러나 금과 은은 시장에 과도한 현금 유입에도 불구하고 8 월 이후 하락세를 보이고 있습니다..

기술적 분석 – 은의 약세 조정을 기대할 수 있습니까 – XAG / USD? 

거래 범위가 이전 범위 위로 이동했습니다.

위의 월별 차트를 살펴보면, 역사가 보여주는 한 XAG / USD에 약간의 상승 편향이 있었으며, 하락하는 동안 이동 평균이 지원을 제공한다는 것을 알 수 있습니다. 2000 년대 대부분의 경우 20 SMA (회색)가 지원을 제공했으며 추세의 속도는 상당히 강했습니다. 가격은 오랫동안 중요한지지 및 저항 영역이었던 $ 15 아래에서 저항을 찾았지만 그 저항 영역은 깨졌고 또 다른 저항 영역은 $ 21에서 $ 22로 형성되었습니다. 2008 년에 우리는 약세 반전과 복귀를 보았습니다. $ 8.50까지. 하지만 이번에는 100 SMA (녹색)가지지로 바뀌었고 글로벌 금융 위기 이후 가격을 되돌 렸습니다. 유로존 위기는 다음 해 위험 심리를 크게 부정적으로 바꾸었고 2011 년에는 은화가 급등한 후 거의 50 달러에 가까워졌습니다. 하지만 그 큰 라운드 레벨은 포기한 바이어들에게는 심리적 장벽이 너무 커서 금융 시장에서 심리가 호전되기 시작하면서 가격이 떨어졌다..

그러나 하락세는 직선이 아니 었습니다. 이동 평균선이 내려가는 동안지지를 제공하고 적어도 몇 달 동안은 하락을 지연 시켰습니다. 20 개의 SMA (회색)와 50 개의 SMA (노란색)가 처음에는지지 지표로 작용했지만, 100 SMA (녹색)와 가장 최근에는 200 SMA (보라색)가 2019 년까지은에 대한지지를 제공했습니다. 작년에는 은이 상승했습니다. 앞서 언급했듯이 전반기는 $ 21-22 주변의 두 번째 저항을 돌파하여 $ 15 주변의 첫 번째 저항 수준과 유사하게 지금지지로 전환 된 것으로 보입니다..      

20 SMA가 주간 차트의 가격을 따라 잡았습니다.

주간 차트에서 XAG / USD가 2014 년부터 2020 년 7 월까지 일정 범위 내에서 거래 된 것을 볼 수 있습니다. 작년 3 월 중순에 잠깐 휴식을 취 했음에도 불구하고 유럽의 코로나 바이러스 발발로 인해 모든 것이 큰 강세 반전 이전에 추락했습니다. . 따라서 적절한 휴식으로 간주되지 않습니다. 가격은 또 다른 큰 심리적 장벽 인 30 달러에 가까워지면서 상승했지만 8 월에 다시 하락했지만 21 달러 이상의 이전 저항선이 지지선으로 바뀌고 그 이후로 유지되고 있습니다. 20 SMA는 작년 말 가격을 따라 잡아 가격을 올렸지 만은 구매자들은 새로운 최고치를 만들 수 없었고 가격은 다시 하락하고 있습니다. 적어도 이전 고점 인 $ 30 아래에 도달하지 못했다는 것은 구매자가 자신의 포지션을 해당 저항 영역에 가깝게 유지하는 데 자신이없고 주간 차트에서 강세를 보이려는 추세를 추진하지 않는다는 신호입니다. 그래서 이제 판매자가 다시 담당.    

100 SMA가 하단에서 다시 지원 역할을합니다.

일봉 차트에서, 우리는 작년 3 월의 다이빙을 제외하고 약 1 년 동안 가격이 범위 내에서 반등하고 있음을 알 수 있으며, 자산이 횡보 할 때 너무 잘 작동하지 않기 때문에 이동 평균을 무시했습니다. 장기. 그러나 내 브로커에 따르면 가격은 7 월과 8 월 초에 급등하여 $ 29.90을 기록했습니다. 급등은 그 당시에 끝났고 이동 평균에서지지를 찾아 더 낮아지고 있습니다. 후퇴는 $ 22 아래의 이전 저항 영역에서 멈췄다가 더 상승했습니다. 위에서 언급했듯이 은은 이전 고점보다 거의 $ 2 하락한 $ 28 아래로 반전되어 구매자가 조만간 강세 추세를 재개 할 의향이 없음을 보여줍니다.. 

Mike Owergreen Administrator
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