2020 년 하반기 호주 달러 가격 전망 : AUD / USD의 장기 하락세가 곧 재개 될 가능성

호주는 원자재의 주요 생산 / 수출국이므로 호주 달러를 상품 통화로 만듭니다. 따라서 상품 가격의 움직임에 매우 취약하며 이는 금융 시장의 정서와 상관 관계가 있으며 이는 AUD가 정서와 양의 상관 관계를 갖는다는 것을 의미합니다. 이 통화에 대한 감정은 긍정적 인 반면 USD는 코로나 바이러스와 미국의 정치 상황의 결과로 최근 몇 달 동안 상당히 약세로 변했습니다. COVID-19 붕괴로 인한 경제 반등은 원자재와 원자재도 반등함에 따라 AUD / USD가 상승하는 데 도움이되었습니다. 그러나 반등이 둔화되고 위험 심리가 약해져 구매자가 최근 몇 주 동안 새로운 최고치를 기록하기 전에 두 번 생각하게했기 때문에이 쌍의 상승은 끝날 수 있습니다. 기술적 분석은 또한 펀더멘털과 마찬가지로 월별 차트에서 약세 반전을 가리키고 있습니다. 아래의 AUD / USD 중기 예측에서 설명 할 것이지만 여기서 고려할 다른 요인도 있습니다..

기간 변경 ($) % 변경
30 일 +$ 0.017 +2.3 %
6 개월 +$ 0.071 +9.8 %
일년 +$ 0.074 +10.2 %
5 년 $ 0.013 1.9 %
2000 년부터 +$ 0.069 +9.5 %

 

1990 년대 중반 이후 AUD / USD는 우리가 본 변동성 지난 20 년 동안, 이것은이 쌍이 위아래로 움직 였고 대략 25 년 전의 위치로 끝났다는 것을 의미합니다. 그러나 지난 10 년 동안이 통화 쌍은 주로 미국 달러 강세의 결과로 꾸준한 약세 추세를 보였습니다. 2020 년 3 월 AUD / USD의 가격은 호주 달러가 이중 킥 다운을 받으면서 0.55로 떨어졌고, 트레이더들이 코로나 바이러스와 폐쇄로 인해 당황하면서 USD는 더 상승했습니다. 그러나 세계가 재개 된 이후 심리가 개선되면서 폭락이 끝났고 AUD / USD는 그 이후로 강세를 보이고 있습니다. 컴백은 중국 경제 데이터에 의해 더욱 촉진되었으며, 이는 중국이 코로나 바이러스 수축을 뒤로하고 이제 거의 정상으로 돌아 왔음을 나타냅니다. 그러나 이것은 매우 이상한시기였으며, 미국 선거가 끝날 때까지는 너무 오래 지속되지 않을 것으로 예상됩니다. 따라서 상황은 결국 정상으로 돌아가고 특정 상품의 하락이 AUD를 따라 잡을 것입니다. 결과, 최근 몇 달 동안의 상승은 거의 끝나야하고 구매자는이 수준에서 조심해야합니다. 지금부터 최고치가 매우 제한 될 것이기 때문입니다..

AUD / USD 예측 Q4 2020 : 0.68-0.70 AUD / USD 예측 1 년 : 0.63-0.65 AUD / USD 예측 3 년 : 0.55-0.60
가격 동인: 글로벌 리스크 감정, 호주의 COVID-19, RBA, 기술 가격 동인: 미국 선거, 경제 회복, 시장 심리, USD 상관 관계 가격 동인: 기초 호주, 글로벌 경제

향후 5 년간 호주 달러 가격 예측

이 기사에서 우리는 펀더멘털 및 기술적 관점에서 호주 달러를 살펴보고 미국 달러와 비교하여 향후 몇 개월 / 년 동안 어느 것이 우위를 차지할지 확인했습니다. 위에서 언급했듯이,이 쌍은 10 년 동안 약세 추세에 있었지만, 현재 세계가 변화하는시기를 겪고 있지만 3 월 이후 감정이 바뀌었기 때문에 3 월 이후의 가격 행동을 반드시 취해서는 안됩니다. 특히 장기적으로는 너무 많이 고려합니다. 그러나 우리는 지난 몇 달 간의 가격 변동 이후 향후 몇 달 동안 AUD / USD의 미래를 예측하는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 코로나 바이러스 상황은 반복 될 가능성이 없습니다..

AUD / USD는 COVID-19 기간 동안 시장 심리로부터 혜택을 받았습니다.

호주는 원자재와 광물의 주요 수출국이기 때문에 AUD는 이러한 상품과 밀접한 관련이 있으며 결과적으로 금융 시장의 위험 심리와 밀접한 관련이 있습니다. 감정이 긍정적일 때, AUD는 5 월과 6 월의 경우와 같이 세계 경제가 재개되고 경제 데이터가 3-4 월의 붕괴로 강한 반등을 보이면서 상승하게 움직입니다. AUD / USD는 3 월 19 일 0.55로 바닥에서 12 센트 이상 급등했지만, 3 월과 4 월의 강세 반전은 미 달러화의 속성 이었지만 상반기의 급등 이후 실제로 약세로 전환되었습니다. 3 월,하지만 아래에서 살펴 보겠습니다. 큰 반전의 첫 몇 달 동안 AUD / USD는 11 센트 이상 상승한 0.7180을 기록했지만 그 이후로 속도는 상당히 감소했으며 7 월 말 이후로이 통화 쌍은 1 센트 미만으로 상승했습니다. 경제 지표가 더딘 반등세를 보이고있어 재개 장 후 첫 달 동안의 긍정적 인 정서가 약화되고 있다는 것입니다. 최근 보고서 이후 소비자와 투자자의 신뢰에서 알 수 있듯이 약화되고있는 글로벌 정서 외에도 빅토리아 주가 코로나 바이러스 제한을 계속 유지하면서 호주 경제에 대한 정서도 부정적으로 변하고 있습니다. 이코노미스트들은 2020 년에 6 % 이상의 위축이 예상되어 정서가 더욱 약화되고 있습니다. 따라서 전체 정서가 부정적으로 변하면 호주의 정서도 세계의 다른 지역에 비해 부정적으로 변하고 있기 때문에 AUD는 약세로 변할 것입니다. 그럼에도 불구하고 장기적으로 거래자는이 쌍을 거래 할 때 항상 시장 심리를 주시해야합니다. 전체적인 추세를 따르더라도 잘못된 편에 빠지면 계정을 망칠 수 있기 때문입니다..

기초 및 RBA 정책

글로벌 리스크 감정은 호주와 같은 상품 통화의 주요 플레이어이지만 펀더멘털도 통화에서 큰 역할을하며 감정에도 영향을 미칩니다. 5 월, 6 월, 7 월에 펀더멘털이 강한 회복세를 보이며 고용이 다시 회복되고 서비스와 제조업이 더 상승하면서 정서는 긍정적으로 바뀌 었습니다. 그러나 빅토리아의 새로운 제한으로 호주 서비스는 7 월 58.1 포인트에서 8 월 48.1 포인트로 다시 축소되었습니다. 이는 AUD / USD의 단기 하락을 제외하고는 AUD에 큰 영향을 미치지 않았지만 다른 섹터가 다시 위축 될 경우 AUD에 무게를두기 시작하여이 통화 쌍을 낮추게됩니다. 악화되는 정서와 위축 된 경제는 특히 제한과 봉쇄가 계속되면 AUD / USD에 유독 한 조합을 만들 것입니다. 따라서 대부분의 것은 현재 코로나 바이러스와 관련이 있으며 기본은 코로나 바이러스가 어떻게 진화하는지에 달려 있습니다. 호주 및 기타 국가. 그러나 우리는 무역 수지가 약-$ 35 억에 달했던 2015-16 년 이후 증가하고있는 호주의 무역 흑자 증가를 주시해야합니다. 특히 지난 4 년 동안 무역 흑자가 80 억 달러를 넘어서면서 매우 긍정적이었습니다. 이는 AUD에 너무 많은 도움이 된 것이 아니라 장기적으로 염두에 두어야 할 사항입니다. 호주 중앙 은행 (RBA)과 FED는 모두 3 월에 몇 차례 인하 한 후 이자율을 0.25 %로 유지하고 있습니다. 최근 비율 결정은 코로나 바이러스의 결과 였기 때문에 두 중앙 은행의 차이. 그러나 호주의 특정 지역에서 제한이 계속되면 RBA는 비둘기파쪽에 더 기울어 질 것이지만 우리가 말했듯이 AUD / USD의 방향을 결정할 때 단기적으로 차이는 미미할 것입니다..

출처 : www.dfat.gov.au

AUD / USD 상관 관계

월별 차트에서 볼 수 있듯이 호주 달러 지수 (AXY)는 AUD / USD 지수와 매우 유사합니다. AXY는 2008 년의 큰 폭락을 제외하고 2000 년대에 상승했습니다. 그러나 그 이후로 약세를 보이고있는 2011 년의 AXY는 추세가 반전되었습니다. 기술 분석 섹션의 아래 AUD / USD 월간 차트에서도 동일한 시나리오를 볼 수 있습니다. 처음 5 년 동안 인 2016 년까지 하락세는 더 강했고 20 개월 SMA (회색) AXY에 저항을 제공했습니다. 그런 다음 추세가 느려지고 50 SMA가 차례대로 바뀌어 깨질 때까지 공식적인 저항을 제공 할 것입니다. 가격은 현재 50 SMA 바로 밑에 있지만 여전히 0.5 포인트 정도의 여유가 있습니다..

AXY는 50 SMA 미만으로 유지되는 한 여전히 약세입니다.
AXY는 50 SMA 미만으로 유지되는 한 여전히 약세입니다.

반면에 USD 지수는 2000 년대에 약세, 그러나 2014 년에는 몇 년 동안 통합 된 후 강세를 보였습니다. 그러나 상승 추세는 오래 가지 않았습니다 – 약 2 년 – 그리고 2016 년부터 DXY는 아래 월별 차트에서 볼 수 있듯이 범위 내에서 거래되고 있습니다. 그러나 최고치는 점점 높아지고 있으며 100 SMA (녹색)가 지원을 제공하고 있습니다. DXY는이 이동 평균 아래로 돌파하려고하지만 지금 당장은 성공할지 확실하지 않습니다. 그래도 AUD 지수 차트는 AUD / USD와 훨씬 더 밀접한 상관 관계가있는 것으로 보이며, 현재 둘 다 50 월 SMA에 직면하고 있습니다. 50 SMA는 둘 다에 대한 추세를 정의하고 있으므로 가격이 50 SMA를 넘어서고 그 자리에 머물 때까지 공식적으로 약세입니다. 따라서 AUD / USD를보다 정확하게 거래하려면 AXY 지수를 따라야합니다..

DXY의 철수는 월간 차트에서 완료된 것 같습니다


DXY의 철수는 월간 차트에서 완료된 것 같습니다

기술적 분석 – AUD / USD의 50 SMA에서 최근 급증이 끝날까요??

AUD / USD는 1990 년대 말에 하락세를 보였지만 상품을 따라 가기 시작했습니다. 그런 다음 새 천년이 시작되면서 추세는 반전되었으며이 쌍은 2011 년까지 약세를 유지했으며 그 이후로 상승세를 보이며 석유, 가스, 구리 등과 같은 주요 원자재의 하락을 따라갔습니다. 2008 년 글로벌 위기 동안 AUD / USD는 또한 하락세로 인해 원자재를 따랐습니다. AUD / USD는 불과 몇 달 만에 40 센트 하락하여 위기 전 1 달러 아래로 반전되면서 가치의 거의 40 %를 잃었습니다. 그러나 폭락이 끝나고 상승 추세가 재개되면서 AUD / USD가 1.10 이상으로 새로운 최고치를 기록했습니다. 상승 추세 동안 50 SMA (노란색)는 20 SMA (회색)의 도움을 받아 10 년 동안 월별 차트에서 지원을 제공했기 때문에 가격을 더 높이고있었습니다. 그러나 원자재가 약세로 바뀌면서 새로운 10 년이 시작되면서 AUD / USD도 약세로 바뀌어 새로운 10 년이 시작될 때까지 유지되었습니다..

50 SMA는 AUD / USD에 대한 저항을 제공하기 위해 더 높은 서지를 기다리고 있습니다.

50 SMA는 AUD / USD에 대한 저항을 제공하기 위해 더 높은 서지를 기다리고 있습니다.

이것이 AUD / USD의 새로운 강세 10 년의 시작일까요? 새로운 개발이 호주에서만 발견되는 일부 원자재 / 금속 / 광물에 대한 수요를 되찾지 않는 한 그렇게 생각하지 않습니다. 무역 수지의 증가는 지난 4 ~ 5 년 동안에도 AUD에 도움이되지 않았습니다. 그래서 나는 우리가 2000 년대와 같은 또 다른 강세를 볼 것이라고 생각하지 않습니다. 현재 진행 중이며 곧 종료 될 가능성이 높은 회귀가 더 높을 가능성이 높습니다. 50 이평선은 2018 년 초에 저항을 제공했으며, 2 년 만에 상승한 후 다시 하락하고 가격이 다시 하락했습니다. 그래서 50 개월간 SMA가 저항에 대한 지원 이 시간 프레임 차트에서 확인할 수 있지만 이는 곧 발생할 또 다른 테스트 후에 만 ​​입증 될 것입니다. 구매자가 몇 년 동안 두 번째로 그 이상을 깨지 못하면 장기적으로이 쌍을 부족하게해야한다는 확신이 될 것입니다. 그때까지 장기 거래자는 기다려야합니다.

Mike Owergreen Administrator
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