2020 년 하반기 팔라듐 가격 전망 : 기초와 기술 모두 포인트 업

팔라듐은 지금까지 2020 년에 절대적으로 바쁘게 행동 해 왔지만 다른 한편으로는 많은 기회를 제공하는 훌륭한 투자 자산이었습니다. 팔라듐은 상품으로 간주되는 또 다른 반짝이는 금속으로, 때때로 위험 자산이자 안전한 피난처입니다. 자동차, 전자 산업, 보석류 등 다양한 제품에 사용되기 때문에 글로벌 경제가 호전되면 수요와 가격이 모두 상승합니다. 반면 금보다 30 배나 더 희귀 한 희귀 상품으로 불확실한시기에 안전한 피난처가되었으며 최근에도 실제로 그랬습니다. 실제로 팔라듐은 우한에서 코로나 바이러스 전염병이 발생하여 거의 1,000 달러 상승하여 금 가격을 능가하고 마지막에 약 1,900 달러에서 2,900 달러에 가까워지면서 올해 첫 두 달 동안 더 상승했습니다. 따라서 일반적으로 팔라듐은 수요가 계속 증가하는 상품이자 안전한 피난처로서의 가치가 증가했습니다. 팔라듐은 근본적으로 큰 투자 였는데, 미국과 중국 간의 관세가 시작되었을 때 큰 폭등 이전 인 작년 여름에 큰 투자 였고 이달 초에는 기술적으로 좋은 투자였습니다. 서지에서 철수 한 후. 그러나 놀라운 거래 기회는 팔라듐으로 끝나지 않는 것 같으므로 XPD ​​/ USD를 적극적으로 거래 할 것입니다..

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기간 3 일 일주 1 개월 3 개월 6 개월
변화 +2.7 % +9.1 % +16.7 % +13.6 % -11.3 %

 

팔라듐은 1990 년대 말까지 약 $ 200- $ 300에 거래되었고, 그 기간 동안 급증한 컴퓨터 닷컴 산업에서의 사용 증가에 힘 입어 강한 상승세를 보였습니다. 그런 다음 처음으로 큰 라운드 수인 1,000 달러를 돌파했지만 2000 년대 초에 다시 정상 범위로 돌아 왔습니다. 2008 년 위기 동안 팔라듐은 금만큼 급등하지 않았고, 2008 년까지 느리지 만 꾸준한 상승세를 보였으며, 이는 세계 경제가 미국에서 반등하면서 수요 상품으로서 가치가 증가하고 있음을 보여주었습니다. 2008-09 년 경제 위기. 그러나 미중 무역 관세는 무역 전쟁이 진행 중이라는 것이 분명해지면서 2018 년 이후로 더 높아졌습니다. 팔라듐은 안전한 피난처 역할을 시작했으며 불확실한시기에 극도로 낙관적이었습니다. 이는 코로나 바이러스 전염병이 중국을 강타한 2020 년 1 월과 2 월에 XPD / USD가 급등하면서 특히 사실이 입증되었습니다. 3 월과 4 월에 떨 렸지만 7 월에 상승세를 재개하여 안전한 피난처임을 확인했습니다. 따라서 팔라듐을 거래 할 때 먼저 상품으로 작동하는지 안전한 피난처로 작동하는지 확인해야합니다. 이는 장기적인 전환이지만 빠른 결정을 내릴 필요가 없습니다..

팔라듐 전망 : 2020 년 4 분기 팔라듐 예측 : 1 년 팔라듐 예측 : 3 년
가격 : $ 2,500- $ 2,600

가격 동인 : Covid19, 위험 감정, 기술

가격 : $ 2,800- $ 3,000

가격 동인 : 리스크 감정, 수요 증가, 지정 학적 긴장

가격 : $ 3,500- $ 4,000

가격 동인 : 위험 심리, 수요 / 공급 차이,

향후 5 년간 팔라듐 가격 예측

현재 대부분의 금융 자산과 마찬가지로 팔라듐에 대한 새로운 거래 환경이 있으며 단기 및 중기 적으로는 크게 변하지 않을 것입니다. 이와 같은 자산은 모두 코로나 바이러스 전염병과 일간 보도 자료의 영향을 받아 금융 시장의 정서를 계속 망치고 있습니다. USD는 위험 자산을 유지하고 안전한 피난처를 유지하고있는 한동안 자유 낙하 상태였으며 팔라듐은 7 월에 다시 강세를 보였다. 그러나 상황은 매우 빠르게 변할 수 있습니다. 미국 경제는 봉쇄 기간 동안 가장 많이 위축되었지만 결함과 불확실성이 있지만 5 월 이후 좋은 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 이러한 결함이 사라지면 USD는 아마도 강세로 변할 것이며 이는 XPD / USD에 부정적인 요소가 될 것입니다. 위험 정서는 계속 뒤집히고 지정 학적 및 무역 긴장은 입찰에서 팔라듐과 같은 안전한 피난처를 유지할 가능성이 높습니다. 특히 자동차 산업에서 수요가 증가 할 것으로 예상되며 주간 및 월간 차트가 더 높게 표시되므로 팔라듐에 대한 장기 분석은 긍정적 인 것으로 보입니다..  

 

COVID-19 유행성 – 위험 감정 


COVID-19 위기는 백금족 금속에 심각한 영향을 미쳤습니다. 공급과 수요는 바이러스 확산을 억제하기 위해 부과 된 광범위한 폐쇄로 인해 심각한 영향을 받았으며 이는 세계 경제에 막대한 영향을 미쳤습니다. 유럽, 미국, 중동, 중국 및 기타 아시아 지역에서 COVID-19의 급속한 확산으로 인해 팔라듐 가격이 10 % 이상 하락했습니다. 폐쇄는 전 세계 공급망과 전 세계 자동차 부문에 영향을 미쳐 궁극적으로 팔라듐 가격에 영향을 미쳤습니다. 그러나 팔라듐을 둘러싼 정서는 2019 년과 2020 년에 가격이 급등하고 지난 6 개월 동안 거의 80 %가 상승하여 온스당 US $ 2,800 이상의 최고치를 기록하면서 지난 10 년 동안 긍정적이었습니다. 올해 초부터 투자자들은 안전한 피난처로 바뀌었고 코로나 바이러스의 두 번째 물결에 대한 두려움으로 이러한 감정이 지속되었습니다. 결과적으로 글로벌 주식 시장은 종종 하락하는 반면 미국 달러 및 팔라듐과 같은 안전한 피난처에서 거래는 여전히 강세를 유지합니다..

우리 모두 알다시피 올해 초 체결 된 미국과 중국 간의 오랫동안 기다려온 무역 협정도 가격을 올렸습니다. 거래자들은 이번 합의가 세계 경제 성장에 대한 하향 압력을 완화하고 중국 자동차 판매 감소를 늦추는 데 도움이 될 것으로 기대합니다. 하지만 현재로서는 코로나 바이러스 전염병이 크고 나쁜 늑대이기 때문에 끝날 때까지 다른 문제는 그다지 중요하지 않습니다. 코로나 바이러스가 후퇴 할 경우에만 위험 감정에 영향을 미칠 것입니다..   

팔라듐 수요가 증가 할 것인가?

대부분의 주요 차량에서 팔라듐, 백금 및 로듐을 최소 30 % 증가시켜 유럽과 중국에서 더 엄격한 배기 가스 법규를 준수하기 위해 노력하면서 연소 모터가 장착 된 차량에서 팔라듐 사용이 강화 될 것입니다. 시장. 이는 세계 경제 성장이 둔화되고 유럽, 미국 및 중국과 같은 주요 시장에서 자동차 판매가 감소 함에도 불구하고 수요를 천만 온스 이상으로 증가시킬 것입니다. 그 결과 공급이 수요를 따라 가지 못해 가격이 여전히 높게 유지 될 가능성이 있습니다. 그 외에도 연소 모터가 장착 된 차량에서 팔라듐 사용이 14 % 증가하여 수요가 작년에 970 만 온스로 사상 최고치를 기록했습니다..

공급 측면에서는 남아프리카 광산의 합리화와 러시아의 팔라듐이 풍부한 표면 재료의 고갈로 인해 광산 생산의 1 차 공급이 약간 감소 할 수 있습니다. 그러나 팔라듐의 높은 가격은 재활용으로 인한 2 차 회수를 계속해서 증가시킬 것이지만, 이는 의미있는 방식으로 적자를 줄이기에는 충분하지 않을 것입니다. 중국에서 미국 및 기타 국가로 COVID-19가 빠르게 확산됨에 따라 단기 및 중기 시장 불확실성으로 인해 공급 적자가 멀어지면 가격이 뒷받침 될 수 있습니다. 경기 침체로 인해 2020 년 자동차 판매에 대한 단기적인 부정적 영향도 팔라듐 가격에 영향을 미칠 수 있습니다..

지정 학적 및 무역 긴장은 계속 될 것입니다

시장의 불확실성이 높은 이유는 미국과 나머지 세계 경제 사이의 장기간의 지정 학적 및 무역 긴장 때문일 수도 있습니다. 여기에는 유럽 연합 (EU), 영국 및 중국이 포함됩니다. 더욱이 미중 분쟁을 심화시키는 모든 활동은 팔라듐 가격을 사상 최고치로 끌어 올릴 가능성이 있습니다. 한편 중국과 미국은 계속되는 분쟁 속에서 서로에게 새로운 제재를가했습니다. 양국은 첩보 혐의로 서로 혐의를 받고있는 가운데 다수의 상대국 외교관을 추방했습니다. 중국도 홍콩을 점령하려하고, 미국은 동중국 해에서 군사력을 확대 해 사진 작가들의 가짜 미소에도 불구하고 상황이 그렇게 차분하지 않다. 이것은 안전한 피난처가 불확실한시기에 피난처를 제공하기 때문에 팔라듐 선물이 평생 최고치까지 올라 가게했습니다. 양국 간의 1 단계 거래는 무역 전쟁의 종식을 의미하지 않습니다. 경제 대기업 간의 싸움은 코로나 바이러스가 퇴각 한 후에도 올해 유행성이 종료되면 향후 몇 년 동안 안전한 피난처를 유지할 것입니다..

주식 시장 붕괴

최근 2020 년 미국 증권 거래소의 폭락은 미국에만 국한된 것이 아닙니다. 오히려 2020 년 2 월 20 일에 시작된 글로벌 주식 시장 폭락이었습니다. 2 월 12 일 다우 존스 산업 평균 지수, 나스닥 종합 지수, S&P 500 지수는 모두 사상 최고치를 기록했습니다 (NASDAQ과 S&P500은 2 월 19 일 이후 최고치를 기록했습니다.) 2 월 24 일부터 28 일까지 전 세계 주식 시장은 2008 년 금융 위기 이후 가장 큰 1 주 하락을보고했습니다. 3 월 9 일 대부분의 글로벌 시장은 주로 COVID-19 대유행과 러시아와 러시아 간의 유가 전쟁에 의해 촉발 된 심각한 하락을보고했습니다. 사우디 아라비아가 이끄는 OPEC 국가. 이것은 비공식적으로 블랙 먼데이로 알려지게되었습니다. 당시에는 2008 년 대 불황 이후 최악의 주가 하락이었다. 팔라듐 가격과 주식 시장의 관계는 역전이다. 대부분 팔라듐 가격은 주식 시장이 잘 작동 할 때 하락하고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 마찬가지로 주식 시장이 붕괴되면 점점 더 많은 투자자들이 더 안전한 옵션을 찾고 있으므로 팔라듐에 대한 수요가 증가합니다. 현재 USD는 빠르게 하락하고있어 안전한 피난처와 위험 자산을 모두 유지하고 있으며 팔라듐은 두 가지 모두에서 이익을 얻습니다..  

XPD / USD 상관 관계

USD와 팔라듐 사이의 상관 관계는 금이나 다른 위험 자산만큼 강하지는 않지만 USD로 표시되기 때문에 상관 관계가 있습니다. 분명히 팔라듐은 안전한 피난처에서 상품으로 전환하는 나름의 마음을 가지고 있지만, 2009 년 이후 가격이 상승했기 때문에 대부분 둘 다 혜택을받습니다. XPD / USD의 원동력이었습니다. 아래 DXY 차트에서 볼 수 있듯이 2014 년부터 2016 년까지 USD 지수는 급등했습니다..

DXY가 먼저 강세를 보이고 그다음 약세가됩니다.

DXY가 먼저 강세를 보이고 그다음 약세가됩니다.

XPD / USD가 먼저 약세로 변한 다음 강세

XPD / USD가 먼저 약세로 변한 다음 강세

같은 기간 동안 XPD / USD는 하락하여 USD의 상승이 팔라듐 가격에 부정적인 영향을 미쳤음을 의미합니다. 2016 년부터 2018 년까지 DXY는 약세로 바뀌어 103 포인트에서 88 포인트로 하락했으며 XPD / USD는 480 달러에서 1,140 달러로 상승했습니다. 2020 년 3 월 상반기 충격 동안 DXY는 94 포인트에서 103 포인트로 급등한 반면 팔라듐은 앞으로 몇 달 안에 역전 될 수밖에 없었습니다. 따라서 향후 몇 개월 또는 몇 년 동안 팔라듐을 거래 할 때 특히 올해 말 미국 선거에서 DXY를 주시해야합니다..    

기술적 분석 – 20 SMA에서 마지막으로 바운스?

팔라듐, 월간 차트에서 20 SMA까지 하락한 후 하락세로 전환

팔라듐, 월간 차트에서 20 SMA까지 하락한 후 하락세로 전환

1990 년대에 팔라듐은 200 달러에서 400 달러 사이의 범위에서 거래되었지만 90 년대 후반에는 1,000 달러 이상으로 급등했습니다. 결국 2000 년대 초반에 가격이 다시 하락했지만 1,000 달러를 넘어서는 것은 심리적 중단 점이었고 결국 심리는 팔라듐에 대해 강세로 바뀌 었습니다. 팔라듐의 추세는 2006 년부터 2018 년 9 월까지 XPD / USD가 상승한 2018 년 9 월까지 완고하고 꾸준했습니다. 팔라듐 거래자들은 미국과 중국 간의 무역 관세가 단순한 충돌 이상이 될 것이며 세계 경제가 진행되고 있음을 깨달았습니다. 영향을 받기 위해. XPD / USD는 2019 년 3 월까지 900 달러에서 1,620 달러 이상으로 급등했지만, 2019 년 9 월부터 1,500 달러에 거래되고 있던 팔라듐이 2,880 달러로 급등하면서 가장 큰 상승세를 보였습니다. 2020 년 1 월과 2 월에 출시 될 예정입니다. 결국 대부분의 자산의 경우와 마찬가지로 3 월에 역전 현상이 발생했으며 이는 4 월에도 계속되었습니다. 20 SMA (회색)는 월간 XPD / USD 차트에서 뚫 렸지만 같은 달에 가격이 다시 그 수준 위로 돌아 왔기 때문에 중단으로 간주되지 않았습니다. 이 이동 평균은 5 월과 6 월 동안 잘 유지되어이 기간에지지 지표로 확인되었습니다. 덧붙여서 지난 두 달 간의 캔들 스틱은 강세 반전 신호 인 도지로 마감되었으며, 현재 7 월에 이미 강세 반전이 진행 중입니다. 가격은 이번 달 현재까지 1,880 달러에서 2,208 달러로 상승했으며 이는 15 %의 가치 상승을 의미합니다. 이 월간 차트에 따르면 팔라듐은 하락 모멘텀을 지속 할 것입니다. 이제 되돌림이 완료되고 20 SMA가지지를 유지하고 있습니다..

150 SMA는 저항에서 XPD / USD에 대한 지원으로 바뀌 었습니다.

 150 SMA는 저항에서 XPD / USD에 대한 지원으로 바뀌 었습니다.

월간 차트가 가리키는 것 외에도, 주간 차트는 팔라듐을 가리 킵니다. 이 기간 동안 가격은 모든 이동 평균 이상으로 급등했으며 150 SMA는 깨지 자마자 지원으로 전환되었습니다. 지난 세 개의 촛대 모두이 이동 평균을지지로 사용했습니다. 이전 두 주간 캔들 스틱은 도지로 마감했는데,이 경우 상승 후 약세 반전 신호 였지만 150 SMA는지지를 유지했으며 이번 주 가격은 다시 상승하여 상당히 강세 캔들을 형성했습니다. 따라서 두 타임 프레임 차트의 기술적 분석은 상승하고 펀더멘털도 주로 팔라듐에 대해 낙관적이므로 좋은 구매 투자가됩니다..  

Mike Owergreen Administrator
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