Nikkei 225 거래 – 초보자 가이드

Nikkei 225는 가격 가중 주가 지수 또는 도쿄 증권 거래소에 상장 된 상위 225 개의 블루칩 주식의 주가 평균입니다. Nikkei는 미국의 Dow Jones Industrial Average Index와 비교할 수 있습니다..

닛케이 225의 역사

Nikkei는 1950 년 9 월 7 일부터 매일 지수를 계산해 온 Nihon Keizai Shimbun (Nikkei) 신문에서 이름을 따 왔습니다. 지수는 1949 년 5 월 16 일로 소급하여 계산되었습니다..

니케이는 제 2 차 세계 대전 이후 일본이 산업화되고 재건되었을 때 설립되었습니다..

닛케이 225 역사의 주요 사건

1985 년과 1990 년 사이에 일본 경제에 큰 자산 거품이 발생했습니다. 이 기간 동안 주가와 부동산 가치는 세 배가되었습니다. 거품이 터졌을 때 Nikkei는 1 년 이내에 가치의 33 % 이상을 잃었습니다..

이 하락은 2008 년 10 월까지 계속되어 Nikkei가 1989 년 12 월에 보유한 가치의 80 % 이상을 잃었을 때 중요한 최고치를 기록했습니다..

약 4 년 동안 지속 된 긴 횡보 합병 후 Nikkei는 일본 은행과 일본 정부의 경기 부양책에 힘 입어 급격히 반등했으며 2012 년 6 월부터 2015 년 6 월까지 인상적인 150 % 상승했습니다..

현재 (2020/03/04) Nikkei는 21,189에 거래되고 있으며, 이는 2015 년 6 월에 설정된 중요 고점보다 높습니다..

Nikkei 225 거래 1

일본의 고도로 기계화 된 공장.

Nikkei 225 거래 방법

Nikkei를 거래하는 다른 방법이 있지만 소매 외환 거래 플랫폼에서 거래하는 방법에만 초점을 맞출 것입니다..

Nikkei 225의 핍 가치

지수 포인트 1 점 (1.0)은 1 엔입니다. 따라서 10 개의 니케이 계약의 핍 가치 (또는 포인트 가치)는 10 엔입니다..

10 계약 거래 규모의 핍 가치는 지수 가격에 관계없이 항상 10 엔입니다. 지수가 엔으로 표시되기 때문입니다..

핍은 증분 가격 변동으로, 해당 시장에 따라 특정 가치가 있습니다. 환율의 가치 변동 정도를 측정하는 표준 단위입니다..

그러나 미국 달러의 핍 값은 USD / JPY 환율에 따라 다릅니다. 따라서 Nikkei의 USD 핍 값은 동적입니다. Nikkei에서 10 개 계약 거래의 핍 값을 USD로 계산하려면 10 엔을 USD / JPY 환율로 나누면됩니다. 10 엔을 111.280으로 나누면 0.0896 달러가됩니다. 이 숫자를 $ 0.09로 반올림하겠습니다..

Nikkei 및 USD / JPY 핍 값 계산은 동일합니다. USD / JPY 거래에 대해 자세히 알아 보려면 여기에이 쌍 전용 기사 링크가 있습니다. USD / JPY 통화 쌍 거래.

Nikkei 225 계약 규모

많은 외환 중개인이 거래 할 수있는 최소 Nikkei 계약 수는 10 개입니다. 일부 중개인은 거래 당 최대 계약 수를 보유합니다 (예 : 1000). 일반적으로 10 계약 단위로만 거래 할 수 있습니다..

10 개의 니케이 계약의 명목 가치는 현재 지수 가격의 10 배입니다. 현재 가격은 19,680 엔이므로 10 계약의 명목가는 196,800 엔입니다..

미국 달러의 명목 가치를 계산하려면 196,800을 현재 USD / JPY 환율 111.280으로 나누면 $ 1768.51이됩니다..

운 좋게도 니케이 계약 10 개를 사고 파는 데 $ 1768.51이 필요하지 않습니다. 최소 1 : 100 레버리지로 거래 할 수 있어야합니다. 즉, $ 18 미만의 소량을 적어야합니다..

내 중개인 중 하나는 Nikkei에서 최소 거래 규모가 100 계약입니다. 1 : 200 레버리지를 제공하므로 100 계약 포지션을 개설하려면 약 $ 88.50이 필요합니다..

물론 유동적 손실은 자유 (가용) 마진으로 지원되어야하므로 오픈 된 포지션을 유지하려면 추가 자본이 필요합니다..

이익 및 손실 계산

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우리는 최근 금, 원유, 강력한 주가 지수 인 Nikkei 225를 포함하는 매우 흥미로운 금융 상품을 신호 프로그램에 추가했습니다..

이 변동성 상품은 우리가 만드는 핍 수를 높일 수있는 큰 잠재력을 가지고 있기 때문에 처음 6 개월의 Nikkei 신호 데이터를보고 싶습니다. 간단한 예를 들어 Nikkei 거래 신호에서 얻은 수익을 계산하는 방법을 살펴 보겠습니다.

160 개의 Nikkei 계약을 19,500에 매수하고 80 포인트 / 핍 이익 목표를 19,580에 달성하면 얼마나 벌 수 있는지 계산해 보겠습니다. 거래 기간 동안 USD / JPY 환율이 111.111에 가깝다고 가정 해 보겠습니다. 또한 거래 계좌의 기본 통화가 미국 달러라고 가정 해 보겠습니다..

USD / JPY 환율이 111.111이므로 핍 값은 $ 0.09입니다. 10 개 계약 포지션 크기의 핍 값입니다..

우리가보고있는 거래 규모는 160 계약입니다. 따라서이 거래의 핍 가치는 16 X $ 0.09 = $ 1.44입니다. 여기에 80 핍을 곱하면 $ 115.20이됩니다..

Nikkei 225와 관련된 상품

상관 된 통화

일본 엔화는 Nikkei 225와 강한 역 상관 관계를 가지고 있습니다. 따라서 USD / JPY는 Nikkei와 양의 상관 관계가 있으며 1 년 상관 관계는 0.89입니다. 엔화는 일반적으로 Nikkei에 영향을 미칩니다..

이는 엔화 약세가 일본 수출에 도움이되기 때문이다. 예를 들어, 일본의 주요 자동차 회사의 주가는 엔화가 약 해지면 상승하는 경향이 있습니다. 니케이에 상장 된 여러 대형 자동차 회사가 있습니다..

Nikkei 225 2 거래

도요타 FJ 크루저.

Nikkei 225에 등재 된 많은 회사는 다양한 종류의 기계 및 차량과 같은 제조 상품의 대규모 수출 업체입니다. 엔화 약세는 이들 회사의 수익성을 엄청나게 높이는 경향이 있습니다..

엔화는 일반적으로 닛케이에 영향을 주지만, 물론 후자는 엔화에도 영향을 미칠 수 있습니다. 아니면 다른 주요 벤치 마크 주가 지수와 함께 니케이가 일본 엔화에 영향을 미칠 수 있습니다..

알다시피, 엔은 투자자가 두려워하고 주식과 같은 위험한 자산에 대한 노출을 줄이면 감사하는 경향이있는 안전한 피난처 통화입니다..

이것과 엔화가 중요한 자금 조달 통화라는 사실은 종종 자금이 주식에서 처음에 이러한 주식을 구입하는 데 사용 된 엔으로 다시 흐르게합니다..

초저금리로 인해 엔 대출 비용은 매우 적습니다. 따라서 더 높은 수익률로 더 위험한 자산을 구매하기 위해 엔을 사용하는 것이 매우 유리할 수 있습니다..

‘문제’는 투자자가 이러한 위험 자산에 대한 노출을 줄이면 자금을 일본 엔화로 송금해야한다는 것입니다. 이로 인해 일본 엔화가 동시에 상승하는 동안 Nikkei 및 기타 지수가 하락할 수 있습니다..

Nikkei는 모든 일본 통화 쌍과 어느 정도 양의 상관 관계가 있습니다..

상관 주가 지수

니케이를 거래 할 때 주목해야 할 가장 중요한 지수는 아마도 미국의 다우 존스 산업 지수 일 것입니다..

다우 지수가 특정 일에 좋은 성적을 거두면 니케이는 다음날 뒤 따르는 경향이 있습니다. 반대로, 다우 지수의 나쁜 날은 종종 니케이 지수가 다음날, 특히 일본 영업일 초반에 하락할 수 있음을 의미합니다..

Nikkei 225 3 거래

일본 게이 힌 공업 단지의 공장.

아시다시피, 일본 경제는 주로 수출에 의존하고 있으며 이러한 수출의 대부분은 미국으로 이동합니다. 따라서 일본 비즈니스 세계는 미국 경제 상황에 직접적으로 영향을받습니다..

따라서 Nikkei는 Dow (0.93) 및 S와 같은 다른 미국 주가 지수와 높은 상관 관계를 보입니다.&P500 (0.90) 및 Nasdaq (0.84). 괄호 안의 숫자는 Nikkei 225와의 1 년 상관 관계입니다..

Nikkei 225는 대부분의 주요 글로벌 벤치 마크 주가 지수와 양의 상관 관계가 있습니다. 더 많은 예로는 German Dax (0.92), Australia 200 및 French CAC 40 (0.90)이 있습니다..

Nikkei 225에 영향을 미치는 주요 이벤트

니케이에 영향을 미치는 많은 경제 및 정치 이벤트 중이 주가 지수에 상당한 변동성을 유발할 수있는 몇 가지 이벤트가 있습니다..

1. 통화 정책 – 일본 은행과 연방 준비 은행의 조치와 ​​의견

통화 정책은 분명히 Nikkei의 가장 중요한 동인 중 하나입니다. 일본 은행 (BOJ)은 일본의 통화 정책을 담당하고 일본 정부의 경제 정책을 시행합니다..

마찬가지로 미국 연방 준비 은행은 미국의 통화 정책을 관리합니다..

일본 은행이 자국 금융 시스템의 안정성을 유지하기 위해 취한 조치는 예를 들어 양적 완화가 최근 몇 년 동안이 주가 지수에 미친 긍정적 인 영향과 같이 니케이에 폭력적인 움직임을 일으킬 수 있습니다..

이미 언급했듯이 일본 경제는 미국 경제에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 미국 연방 준비금 (FED)도 Nikkei 가격에 중요한 역할을합니다..

예를 들어, 금리 인상과 같이 경제 통제를 강화하기 위해 FED가 취한 조치는 미국 달러를 강화할 수 있습니다. 결과적으로 USD / JPY는 상승 할 수 있으며, 이는 일반적으로 일본 수출 업체와 물론 Nikkei에 좋습니다..

2. 주요 정치 행사

주요 정치적 사건은 니케이에 엄청난 움직임을 일으킬 수 있습니다. 도널드 트럼프가 승리를 거둔 미국 대통령 선거가 그러한 예 중 하나입니다. 이 선거의 효과로 인해 Nikkei에 1300 포인트 범위의 거대한 일일 촛불이 발생했습니다..

물론 2016 년 6 월 브렉 시트 투표는 니케이에 큰 변동성을 불러 일으켜 거의 1700 포인트의 약세를 기록했고 다른 글로벌 벤치 마크 지수와 함께 하락했습니다..

3. 자연 재해

일본과 그 주변에서 지진이 자주 발생합니다. Nikkei는 국가의 산업과 인프라를 손상시키는 자연 재해에 잘 대응하지 않습니다..

4. 경제 지표

경제 지표는 한 국가의 경제 실적을 분석하고 미래 경제 성장을 예측하는 데 사용됩니다. 경제 지표에는 세 가지 주요 범주, 즉 선행, 후행 및 일치 지표가 있습니다..

GDP 수치 (국내 총생산), CPI 수치 (소비자 물가 지수), 금리 결정, 실업률, 임금 증가, 산업 생산, 소매 판매 수치와 같은 지표는 미국과 일본 모두에서 정기적으로 발표됩니다..

이것이 유일한 중요한 경제 지표는 아니지만 니케이와 미국 주식 시장을 움직일 수있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 특히 이자율 결정, GDP 및 CPI 수치, 노동 시장 데이터 (예 : 미국 비농업 급여 수치, 실업률 등).

일본과 미국의 경제 뉴스는 Nikkei를 상당히 움직일 수 있습니다.

Nikkei는 가장 변동성이 큰 벤치 마크 주가 지수 중 하나로 간주됩니다. 당신이 그것을 거래 할 때 이것을 명심하십시오!

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