사람들이 주식에 조기에 투자하여 재산을 버는 이야기를들은 것은 사람들이 암호 화폐 거래에 관심을 갖게합니다. 그리고 그것은 단지 관심이 아닙니다. 암호 화폐 거래는 투자자와 거래자들이 이제 이러한 작은 혁신이 여기에 남아있을 것이라는 믿음을 갖게되면서 천천히 그리고 꾸준히 두드러지고 있습니다..
이는 심지어 주식 및 기타 금융 시장에서 매우 일반적인 암호 화폐 거래소의 정교한 기능과 서비스를 요구하는 기관들이 경쟁에 진입하도록 강요합니다. 따라서 많은 암호 화폐 거래소가 주식 및 기타 금융 상품에 일반적으로 사용할 수있는 상품과 서비스를 수용하기 위해 자체적으로 진화하고 있습니다. 이러한 눈에 띄는 서비스 중 하나는 암호 화폐 거래자들 사이에서 천천히 선택되는 마진 또는 레버리지 거래입니다..
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마진 거래 개요
마진 거래 또는 레버리지 거래는 성숙한 거래자들이 금융 시장에서 꽤 오랫동안 플레이해온 위험한 게임입니다.. 거래자가 자신의 브로커로부터 빌린 자금을 사용하여 자산을 거래하는 전략이며 이는 결국 브로커가 빌린 자금의 담보가됩니다..
이 거래 전략은 매우 위험하기 때문에 모든 투자자가 사용하는 일반 거래 계좌와 다른 마진 거래 계좌라는 특수 계좌를 통해서만 수행됩니다. 이 별도의 계정을 통해 투자자는 자산 공매도와 같은 추가 전략을 사용할 수 있으며 현금 또는 마진 계정에서 동일한 방식으로 구매할 수 있습니다..
마진 거래는이자를 획득 할 수있는 대출 기관이있을 때만 가능하며 거래자에게 레버리지를 제공하여 보유한 것보다 더 많은 금액을 투자하거나 거래 할 수 있습니다..
마진 거래를 더 잘 설명하기 위해 예를 들어 보겠습니다. 트레이더가 10 배 레버리지로 마진 포지션을 개설하고 기본 자산의 가치가 10 % 증가했다면 10 배 레버리지로 인해 포지션이 100 % 수익을 냈을 것입니다. 이것은 표준 거래가 1 : 1의 레버리지로 거래 될 때 발생합니다..
마진 거래는 Cryptocurrencies로옵니다
앞서 언급했듯이 많은 암호 화폐 거래소는 이제 암호 화폐에 대한 마진 거래를 모색하여 거래자가 코인과 토큰에 더 많이 노출 될 수 있도록합니다. 그러나 여기에서 고려중인 자산이 약간 다르기 때문에 마진 거래의 규칙도 암호화와 관련하여 약간 다릅니다. 다음은 암호 화폐 마진 거래가 주식 및 기타 금융 시장과 다른 점입니다..
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마진 거래를위한 P2P 대출 : 주식에서 마진에 대한 레버리지를 제공하는 대출자는 브로커입니다. 그러나 cryptocurrencies 에서이 레버리지는 거래소에서 제공되며 Poloniex와 같은 경우에는 다른 사용자도 마진 거래를 위해 거래자에게 대출을 제공합니다.
면밀한 감시 및 효과적인 위험 관리 : 암호 화폐 코인은 변동성이 매우 높기 때문에 마진 거래자들은 큰 손실을 피하기 위해 면밀한 감시와 효과적인 위험 관리 메커니즘을 보유해야합니다. 암호 화폐 시장은 몇 분 안에 추세를 바꾸고 극심한 변동이 있기 때문에 약간의 초점 이동은 거래자에게 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. 이 손실은 과도하게 빌린 돈이기 때문에 거래자가 자신의 마진 돈을 잃고 빌린 돈에 막대한이자를 지불하게 될 가능성이 있습니다. 따라서 대부분의 거래소는 효과적인 위험 관리 도구에 의존하므로 보안 및 자본 부족으로 인해 불완전한 거래 풀이 발생하지 않습니다..
비트 코인 매도 옵션 & 암호 화폐
이 독특한 전략은 숏 포지션을 생성하기위한 마진 거래에만 국한됩니다. 숏 포지션은 기본적으로 거래자가 코인이나 토큰의 가격이 하락할 것이라고 믿고 특정 자산에 대한 수익 거래를 원할 수 있음을 의미합니다. 기술적으로 숏 포지션은 자산을 먼저 매도 한 다음 나중에 매수하는 방식으로 작동합니다. 걱정할 필요가 없습니다. 거래소는 우리를 위해이 작업을 자동으로 수행합니다..
Bitcoin을 매도하는 두 번째 역할은 포트폴리오를 헤지 할 수있는 옵션입니다. 예를 들어, 거래자의 포트폴리오가 10 개의 비트 코인으로 구성되어 있고 그가 비트 코인의 하락 위험에 대해 헤지하기를 원하는 경우, 10 배 레버리지 숏 포지션이 열릴 수 있으며 이는 비트 코인 포트폴리오의 40 %에 해당합니다. 포지션을 열기 위해 필요한 금액은 10 분의 1에 불과합니다 (레버리지의 10 배). 즉, 거래자는 비트 코인 1 개만 보유하면됩니다. 따라서 그의 비트 코인은 콜드 지갑에 안전하게 저장됩니다. 그러나 레버리지로 거래하는 위험 (특히 모든 포지션의 청산 가격)을 잊지 말아야합니다..
마진 펀딩 : 마진 거래보다 안전한 베팅
마진 거래에 직접 참여할 위험을 감수 할 수없는 투자자를 위해 레버리지 거래 방법을 통해 수익을 올릴 수있는 또 다른 방법이 있습니다. 일부 거래 플랫폼 및 암호 화폐 거래소는 마진 펀딩으로 알려진 기능을 제공하여 사용자가 다른 사용자의 마진 거래에 자금을 투입 할 수 있습니다..
일반적으로 프로세스는 특정 조건을 따르고 동적 이자율을 산출합니다. 거래자가 조건을 수락하고 제안을 수락하면 펀드 제공자는 합의 된이자로 대출금을 상환 할 수 있습니다. 매커니즘은 거래소마다 다를 수 있지만, 과도한 손실을 방지하기 위해 레버리지 포지션을 강제로 청산 할 수 있기 때문에 마진 펀드 제공의 위험은 상대적으로 낮습니다. 그러나 마진 펀딩은 사용자가 자신의 자금을 거래소 지갑에 보관해야합니다. 따라서 관련된 위험을 고려하고 선택한 교환에서 기능이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다..
마진 거래를 제공하는 인기 거래소
많은 거래소가 마진 거래 게임으로 이동하려고 노력하고 있지만 그중 소수만이 대중적으로 할 수있었습니다. 이 게임의 주요 이름 중 일부는-
Bitmex
Bitmex는 전 세계에서 가장 많이 화제를받는 거래소 중 하나입니다. 이 인기의 주된 이유 중 하나는 Bitmex가 익명 거래를 지원하기 때문입니다. 이는 거래가 현재 서비스의 모든 잠재력을 경험하기 위해 웹 사이트가 KYC를 요구하지 않음을 의미합니다. 이것은 언제든지 변경 될 수 있습니다. Bitmex를 유명하게 만드는 또 다른 이유는 모든 종류의 거래자에게 적합한 다양한 파생 상품이 있기 때문입니다. 여기에는 영구 계약, 전통 선물, 상승 이익 계약 및 하락 이익 계약이 포함됩니다. 이 웹 사이트는 2014 년부터 운영되고 있으며 홍콩에 기반을두고 있습니다..
출처 : bitmex.com
eToro
eToro는 2008 년부터 선도적 인 온라인 거래 플랫폼 중 하나였습니다. 소셜 거래 플랫폼으로 브랜드화되었으며 사용자가 하나의 웹 기반 및 모바일 플랫폼을 통해 상품, 통화, 주식, 지수에서 암호 화폐에 이르기까지 거의 모든 것을 거래 할 수 있도록하는 것을 목표로합니다. 마진 거래와 관련하여 eToro는 매우 독특한 접근 방식을 가지고 있습니다. eToro에서는 각 상품마다 고유의 최소 및 최대 레버리지가 있으므로 자신에게 적합한 레버리지 수준을 선택하십시오.. 일부 코인의 경우 레버리지는 자산에 따라 최대 30 배까지 다양합니다. 예를 들어, 일부 자산의 경우 $ 10,000 거래를 열기 위해 거래자는 1:10의 레버리지로 1000 $를 투자해야합니다..
출처 : eToro.com
Poloniex
Poloniex는 의심 할 여지없이 암호 화폐 시장의 선구자 거래소 중 하나입니다. Tristan D’ Agosta가 설립 한 Poloniex는 미국에 기반을두고 있으며 2014 년부터 운영되고 있습니다. 현재 인터넷 금융 유한 회사 인 Circle이 소유하고 있습니다. Poloniex에서 등록은 매우 간단하며 이메일을 등록하여 시작할 수 있지만 거래 한도를 늘리려면 일반적으로 몇 시간 내에 승인되는 Poloniex에 KYC 문서를 제출해야합니다. Poloniex는 주간 거래자를위한 일반 거래 계정을 제공하는 것 외에도 고급 사용자를위한 마진 거래 기능도 제공합니다. Poloniex에서는 BTC에 대한 11 개의 암호 화폐에 따라 BTC 및 마진 거래에서 최대 2.5 배를 활용할 수 있습니다..
출처 : Poloniex.com
PrimeXBT
PrimeXBT는 5 가지 암호 화폐에서 최대 100 배의 레버리지로 파생 거래 옵션을 제공하는 비교적 새로운 암호 화폐 거래소입니다. 이 역동적이고 혁신적인 거래 인터페이스는 성공적인 거래일에 필요한 모든 필요한 도구를 거래자에게 제공합니다. Prime XBT는 비트 코인 기반 플랫폼으로, 비트 코인, 이더 리움, 라이트 코인 및 리플을 포함한 5 가지 암호 화폐에 대한 레버리지 거래를 제공합니다. 이 회사는 2018 년에 설립되어 기하 급수적으로 성장하기 시작했습니다. 현재 150 개 이상의 국가에서 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다..
출처 : PrimeXBT.com
크라켄 마진
샌프란시스코에 기반을 둔 Kraken은 미국에서 가장 큰 비트 코인 및 알트 코인 거래소 중 하나입니다. 또한 누구나 자신의 이메일 ID를 사용하여 등록하고 적절한 KYC 인증 후 시작할 수있는 EUR 거래량 측면에서 가장 큰 거래소입니다. Kraken에서 확인을 완료하는 데 일반적으로 최대 7 일이 소요되며 그 후 USD, EUR, GBP, CAD 등과 같은 법정 화폐를 처리 할 수 있습니다. Kraken에서 마진 거래를하여 제공하는 다양한 레버리지 옵션의 혜택을받을 수도 있습니다. 다른 쌍을 위해. 6 개의 암호 화폐가 최대 5 배의 레버리지로 16 개의 서로 다른 쌍으로 마진 할 수 있습니다..
마진 거래에 바이 낸스의 진입
수개월 간의 심의와 긴장 끝에 세계 최대 암호 화폐 거래소 바이 낸스는 공무상 “진화하는 암호 화폐 거래자”를위한 마진 거래를 시작했습니다. 이 서비스는 사용자가 거래 수수료없이 마진 월렛에서 기본 바이 낸스 월렛으로 쉽게 자금을 이동할 수 있도록 개선 된 플랫폼“바이 낸스 2.0”하에서 제공됩니다..
현재 비트 코인 (BTC), 이더 (ETH), XRP, 바이 낸스 코인 (BNB), 트론 (TRX), 테더 (USDT) 등 6 개의 지원되는 암호 화폐가 있으며 여러 쌍이 있습니다. 그러나 사용 가능한 레버리지는 이전에 예상했던 20 배에 비해 3 배에 불과합니다..
바이 낸스에서 마진 거래 계좌를 여는 방법
Binance에서 마진 거래 계좌를 여는 것은 매우 쉽습니다 :
1 단계: 사용자 마우스를 오른쪽 상단에 로그인 한 후 프로필 아이콘 위로 마우스를 가져갑니다..
2 단계: 드롭 다운이 열리면 계정 대시 보드로 이동하려면 이메일을 클릭해야합니다. 거래자는이 페이지에서 계정 잔액을 볼 수 있습니다..
3 단계 : “잔고 세부 정보”아래에서 거래자는 “마진”을 클릭하여 Binance에서 마진 거래 계좌를 개설하는 과정을 시작해야합니다..
노트 : 바이 낸스에서 마진 계좌를 개설하려면 사용자는 신원 확인 (KYC)을 완료하고 자신의 국가가 블랙리스트에 포함되지 않았는지 확인해야합니다..
차입 한도 및이자
대시 보드는 또한 빌린 자산의 위험 성향을 제공합니다. 차트는 차입 한 자금 (총 부채)과 거래자의 마진 계정 (계정 자산)에 담보로 보유한 자금에 따라 거래자에게 위험 수준을 제공합니다..
시장의 움직임에 따라 리스크 수준이 달라 지므로 가격이 트레이더의 예측과 반대로 움직이면 자산을 청산 할 수 있습니다. 마진 수준이 1.3으로 떨어지면 거래자는 마진 콜 (Margin Call)을 받게되는데, 이는 담보를 늘리거나 (더 많은 자금을 예치하여) 대출을 줄여야한다는 것을 상기시킵니다 (그가 빌린 금액을 상환하여). 마진 수준이 1.1로 떨어지면 거래자의 자산이 자동으로 청산됩니다. 즉, 바이 낸스는 대출금을 상환하기 위해 자금을 시장 가격으로 판매 할 것입니다..
결론
마진 거래는 확실히 암호 화폐에 큰 도움이됩니다. 위험은 증가하지만 거래자들에게 엄청난 돈을 벌 수있는 기회를 제공합니다. 신중하게 전략을 짜면 모든 트레이더는 자신의 자산을 꽤 빨리 늘릴 수있는 멋진 기회를 갖게됩니다..
