연간 보고서 2020 : Rise Cryptocurrency Derivatives + Huobi 사례 연구

2020 년 Crypto Spot vs Derivative Trading

 수년에 걸쳐 암호 화폐의 진화와 함께 암호 화폐 시장은 파생 상품 거래 섹션에 진입했습니다. 그리고 볼륨은 전년 대비 상당한 성장을 보였습니다. 처음에 암호 화폐 선물 거래소는 규제 시스템과 관련하여 몇 가지 문제를 겪었습니다. 거래소는 공개적으로 출시되기 전에 많은 수표를 거쳐야했습니다..

2019 년에 이미 존재하는 암호 화폐 미래 거래소는 신제품 출시와 함께 거래량에서 새로운 기록을 관찰했습니다. 또한 2020 년은 암호 화폐 선물 공간에서 계속 커졌습니다..

게다가 현물 시장은 시작이 느 렸지만 2020 년 마지막 분기에 비트 코인이 크게 상승하면서 예외적으로 좋은 성과를 거두었습니다. 약 $ 10,000의 저항 수준을 통과 한 후 비트 코인 현물 시장은 성공적으로 돌파되어 2020 년 말까지 약 $ 30,000까지 급등했습니다..

Token Insight에서 2020 년 11 월에 발표 된 Cryptocurrency Derivatives Exchange Industry Report에 따르면,

암호 화폐 파생 상품 거래량은 42 개 암호 화폐 거래소의 데이터를 합산하여 3 분기에 2 조 7000 억 달러를 기록했습니다..

비교하자면 Q3 가치는 Q2 암호 화폐 파생 상품 거래량에 비해 25.1 % 증가한 수치입니다. 또한 2019 년 3 분기 대비 증가율은 무려 159.4 %를 기록했습니다. 이 숫자는 실제로 미래 공간에서 암호 화폐 시장의 엄청난 성장을 나타냅니다..

Crypto Spot vs Derivative Trading – 상관 관계

파생 상품 시장에서 예상치 못한 수치가 나오기 때문에 현물 시장과 파생 상품 시장의 상관 계수가 전분기와 일치하지 않았습니다..

2020 년 1 분기에 현물과 선물 간의 상관 관계는 0.31이었으며, 2019 년 4 분기의 0.76보다 상당히 낮았습니다.이 수치는 투자자가 파생 상품 시장으로 초점을 이동하고 있으며 암호 화폐 현물과 상대적으로 독립적임을 의미합니다..

파생 상품 시장은 이제 전체 암호화 시장의 55 %를 차지합니다.

암호 화폐 파생 상품 거래량의 증가는 첫 2 분기 이후에 멈추지 않았습니다. 2021 년 1 월 CryptoCompare에서 발표 한 보고서에 따르면, 암호화 파생 상품 부문의 거래량은 12 월에 8.6 % 증가하여 전월의 1 조 3 천억 달러에 비해 1 조 3 천억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다..

또한 암호 화폐 파생 상품 시장은 현재 전체 암호 화폐 시장의 약 55 %를 차지합니다. 이러한 일관된 숫자는 정교한 투자자가 실제로 구매하지 않고도 시장에서 추측 할 수있는 수단을 제공하기 때문에 미래를 탐구하는 데 열중하고 있음을 나타냅니다..

통화 관리국 (OCC)은 은행이 현재 전체 국내 파생 상품 시장에서 200 조 달러 이상에 노출되어 있다는 추정치를 보여 주었으며, 이는 은행이 파생 상품에 대해 갖는 중요성을 나타냅니다. 그리고 위의 수치와 통계에서 암호 화폐 파생 상품이 노출에 기여할 가능성이 큽니다..


우리는 또한 암호 화폐 파생 상품 거래 채택의 엄청난 증가에 대한 교환의 기여에 주목해야합니다. 그러한 주목할만한 교환 중 하나는 Huobi입니다..

2020 년에, 13 개의 중요한 암호화 자산을 포함하는 후 오비의 코인 마진 선물 거래는 일방적 거래량이 1 조 3,200 억 달러로 다른 모든 암호 화폐 거래소를 압도했습니다..

아래 차트는 2020 년 2 분기 및 3 분기 상위 거래소 간의 시장 점유율 변화를 설명합니다..

후 오비(출처 – Token Insight)

암호화 파생 상품이 현물 거래를 인수하는 이유?

 암호 화폐 파생 상품의 부상은 암호 화폐 시장의 꽃이 만발한 것과 동시에 진행되었습니다. 암호화 파생 상품이 현물 거래를 인수하는 주요 이유는 다음과 같습니다..

변동성으로부터 보호 – 처음부터 cryptocurrencies는 악명 높은 변동성이 있다는 명성을 얻었습니다. 암호화 파생 상품은 특히 베어 런에서 암호 화폐 시장에 내재 된 변동성 위험으로부터 트레이더와 투자자를 보호합니다. 투자자는 변동성으로 인해 발생할 수있는 잠재적 손실에 대해 헤지 할 수 있습니다..

레버리지 액세스 – 파생 상품을 통해 거래자는 레버리지를 사용할 수 있습니다. 현물 시장에서 $ 1,000가 있으면 $ 1000 가치의 암호 화폐 만 구매할 수 있습니다. 당신이 취하는 포지션은 당신이 가지고있는 자금에 의해 제한됩니다. 현물 시장은 소규모 개인 투자자들에게 제한되는 경향이 있습니다. 파생 상품을 사용하면 레버리지 포지션을 취할 수 있습니다. 예를 들어, $ 1000가 있고 레버리지가 200X 인 파생 상품을 거래한다면 $ 200,000의 포지션을 열 수 있습니다. 이것은 현물 시장에서의 거래에 비해 당신의 이익을 크게 증가시킵니다.

파생 상품은 모든 시장 조건에서 거래 할 수 있습니다. 파생 상품의 경우 거래자는 현물 거래와 달리 기본 암호 화폐를 소유하지 않습니다. 따라서 암호 화폐 파생 상품 거래자는 기본 암호 화폐의 가격 움직임을 추측하고 원하는대로 길게 또는 짧게 갈 수 있습니다. 이것은 가격이 어떻게 움직이는 지에 관계없이 상인이 이익을 거두도록 보장합니다.

해킹에 대한 보안 – 해커는 지갑에 액세스하고 암호 화폐를 훔칠 수 있습니다. 주요 암호 화폐 거래소 중 일부는 이러한 해킹의 피해자였습니다. 현물 시장의 투자자는 보유 자산을 확보하기 위해 냉장 창고를 설치하는 데 추가 비용이 발생해야합니다. 암호 화폐를 소유하지 않았기 때문에 파생 상품으로 이러한 손실의 위험이 없으며 단순히 가격 변동에 대한 거래에 베팅하기 만하면됩니다..

사례 연구 – Huobi, 전 세계 암호 화폐 거래자들이 파생 상품에 접근 할 수 있도록

후 오비는 2013 년 싱가포르, 호주, 중국, 인도네시아, 러시아, 아르헨티나, 일본, 한국, 태국 등 다양한 금융 허브에 본사를두고 설립되었습니다..

후 오비 거래소는 340 개의 거래 가능한 자산을 제공하며 일일 평균 거래량은 586 억 달러입니다. 암호화 파생 자산에는 선물, 코인 마진 스왑, USDT 마진 스왑 및 옵션이 포함됩니다. Huobi에서 사용할 수있는 자산에는 BTC, ETH, LTC 등과 같은 주류 암호화와 USDT 및 HUSD (Huobi의 stablecoin)와 같은 여러 다른 알트 코인 및 스테이 블코 인이 포함됩니다..

Huobi 플랫폼은 특히 초보 암호 화폐 거래자들에게 쉽고 간단하게 사용할 수 있습니다. 이 플랫폼에서 거래 가능한 암호 화폐 파생 상품은 또한 가장 많이 거래 된 파생 상품, 선물, 코인 마진 스왑 및 USDT 마진 스왑을 추적하는 ‘즐겨 찾기’로 분류됩니다..

후 오비

더욱이, 암호화 파생 상품은 아래 스냅 샷과 같이 계약에 따라 분류됩니다..

아래 스냅 샷에서 현재 오픈 포지션, 주문, 내역, 기록 등을 쉽게 확인할 수 있습니다.이를 통해 포트폴리오 및 거래 실적을보다 쉽게 ​​추적 할 수 있습니다..

후 오비

Huobi는 또한 고정 마진 메커니즘, 이익 실현 및 손절매, 실시간 결제, Follow a Maker와 같은 많은 혁신적인 기능을 도입했습니다. & Taker는 거래 비용을 줄이고 사용자의 자산 활용도를 향상시킵니다..

예를 들어, 최근 출시 된 일일 정산 기능을 통해 사용자는 정산까지 기다리거나 매주 거래를 제공하지 않고 미리 보상을 거둘 수 있습니다. 또한 업그레이드 된 이익 실현 및 손절매 기능을 통해 사용자가 이익률을 설정할 수 있습니다. 따라서 PnL의 자발적인 예측은 사용자가 다음 움직임에 대해 확신하게합니다..

Huobi의 최신 혁신에 대해 이야기하면서 Huobi의 부사장 인 Ciara는 다음과 같이 말했습니다. ‘저는 항상 많은 기관과 이야기하고 그들의 피드백과 요구에 귀를 기울이고 있습니다. 그래서 우리는 항상 100 %의 에너지를 개발에 투자 해 왔습니다. 새로운 제품은 이러한 요구 사항에 대해 알려주기 때문입니다. 그 결과 사용자의 거래 시간과 비용을 절약 할 수있는 많은 혁신적인 기능을 설계했습니다. ‘

다음은 암호화 파생 상품 시장에서 Huobi의 영향을 보여주는 몇 가지 수치입니다.

후 오비

후 오비 거래소에서 암호 화폐 파생 상품을 쉽게 거래하는 방법?

 Huobi 등록 – Huobi 계정 개설은 간단하고 간단합니다. 이메일 주소로만 등록하면됩니다.이 과정은 2 분도 채 걸리지 않습니다. 당신이해야 할 일은 그들의 공식 웹 사이트 가입 버튼을 클릭하세요.

후 오비

Huobi 거래 플랫폼을 탐색하는 것은 상대적으로 쉽지만 거래를 열고 닫는 것이 훨씬 쉽습니다. 거래 플랫폼의 왼쪽에서 선호하는 자산 클래스를 선택합니다. 이 플랫폼은 또한 TradingView의 차트와 심도있는 시장 보고서를 포함한 다양한 기술, 분석 도구를 제공합니다..

아래의 간단한 그림은 Huobi 거래소에서 제공하는 가장 중요한 시장과 서비스를 설명합니다..

후 오비

Huobi가 다른 파생 상품 암호 화폐 거래소보다 나은 이유?

Huobi 거래소에는 다른 거래소보다 훨씬 나은 기능이 많이 있지만 수수료와 고객 보호가 눈에 띄는 기능입니다..

후 오비 수수료 – Huobi 거래 수수료는 업계 평균보다 약간 낮습니다. 이러한 수수료는 거래되는 암호 화폐 파생 상품의 종류에 따라 약간 씩 다릅니다. 일반 사용자의 경우 ‘메이커’수수료는 평균 0.02 %이고 ‘테이커’수수료는 0.04 % ~ 0.05 %입니다..

VIP 상태를 얻기 위해 최대 250BTC (~ 9250 만 달러)의 거래량이 필요한 경쟁 플랫폼과 달리 Huobi는이 강세장에서 훨씬 더 우호적 인 2,500 만만 필요합니다. 최고 수준 (VIP 7)을 달성하려면 5 억 달러 상당의 30 일 거래량 만 필요합니다..

후 오비

Huobi 고객 보호 – Huobi는 DDoS (Dedicated Denial of Service) 공격의 위험을 크게 최소화하는 강력한 사이버 보안 방어 시스템으로 고객을 보호했습니다. 또한 Huobi는 모든 사용자를 위해 20,000 BTC의 보안 기금을 보유하고 있습니다..

각 거래 쌍에 대해 일정량의 보험 기금이 준비되어 있습니다. 또한 가격 제한, 주문 제한, 포지션 제한 및 실시간 모니터링이있어 사용자를 시장 조작으로부터 보호합니다. 청산시 불필요한 손실로부터 사용자를 보호하기 위해 후 오비는 3 단계 청산 보호 메커니즘을 설계했으며, 부분 청산시 거래 수수료가 부과되지 않습니다. 이것은 다른 인기있는 암호 화폐 거래소에서 거의 볼 수없는 것입니다..

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Mike Owergreen Administrator
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