연간 보고서 2020 : Crypto Derivatives 거래량이 새로운 높이에 도달 + Phemex 사례 연구

1. 개요

1.1 2020 년 암호 화폐 파생 상품 거래의 천문학적 성장  

수년 동안 암호 화폐는 부가 자산에서 주류 수용으로 발전했습니다. 처음에 암호 화폐의 성장은 현물 시장에서 거래

2017 년에 Chicago Board Options Exchange (CBOE)와 Chicago Mercantile Exchange (CME)는 암호화 파생 상품 거래를 제공하는 최초의 전통적인 거래소가되었습니다. CBOE와 CME는 잘 규제되고 평판이 좋은 파생 거래소이기 때문에 BTC 선물 거래는 이전에 암호 화폐에 회의적이었던 대기업, 은행 및 고액 자산가 (HNI)로부터 주류 관심을 받았습니다. 그러나 이러한 거래소에서 암호 화폐 선물 거래는 정규 업무 시간에만 발생할 수 있습니다.. 

2020 년에 탈 중앙화 금융 (DeFi)의 진화는 암호화 생태계의 개발과 혁신으로 이어졌습니다. 여러 암호 화폐 거래소에서 시장을위한 다양한 파생 상품을 개발했습니다. 더욱이 시장은 이러한 파생 상품을 매우 수용하고 있으며 이는 아마도 암호화 파생 상품의 천문학적 상승의 주된 ​​이유 일 것입니다. 여러 중앙 집중식 및 분산 형 암호화 파생 거래소의 설립으로 인해 24/7 파생 거래 및 일일 매출 급증이 발생했습니다..

‘지난 1 년 동안 암호 화폐 파생 상품 시장과 관련하여 사용자 공간이 크게 증가했습니다. 암호 화폐 파생 상품 시장은 앞으로도 계속 성장할 것이라고 믿습니다. ‘Jack Tao (Phemex CEO)

1.2 암호 화폐 파생 상품 거래량은 이제 1.3 조 달러를 넘었습니다.

Theblockcrypto가보고 한 바와 같이, 암호화 파생 상품의 일일 평균 거래량은 2020 년 12 월에 1 조 3 천억 달러 이상으로 전체 암호 화폐 시장의 55 %를 차지합니다. 암호 화폐 파생 상품 거래는 모든 암호 화폐 거래의 45 %만을 차지하는 현물 시장을 추월했습니다. 아래 차트는 거래량을 표시합니다. & 2020 년 비트 코인 선물의 총 미결제 약정.  

데이터 소스 – Theblockcrypto

* 위 차트의 값은 근사치이며 방향성 목적으로 만 사용해야합니다.. 

1.3 암호화 파생 상품이 트레이더들 사이에서 인기를 얻고있는 이유?

첫째, 2020 년은 법정 금융 시스템에 격동의 해였습니다. 전례없는 확장적인 재정 및 통화 정책은 막대한 인플레이션으로 전체 금융 생태계를 위협했습니다. 결과적으로 개인 및 기관 투자자 모두 법정 금융 시스템 외부의 가치 저장소에 대한 실행 가능한 대안을 찾아야했습니다. 그들은 암호 화폐로 전환하여 거래량이 급증했습니다. 특히 암호 화폐 파생 상품은 COVID-19가 제시하는 불확실성에 대해 추측하고 헤지 할 수있는 기회를 제공했습니다..

둘째, 암호화 부문의 규제가 증가함에 따라 암호화 파생 상품에 대한 욕구가 증가했습니다. 암호 화폐 생태계의 규제는 정부와 금융 당국이 수용하는 고개로 간주됩니다. 이로 인해 공기업, 헤지 펀드 및 높은 순자산가가 우수한 수익을 찾아 시장에 진입했습니다. 2020 년은 암호 화폐 파생 상품에서 가장 많은 기업 거래자 수와 일치하는 암호 화폐 관련 규제가 가장 많이 시행되었습니다. 우수한 수익을 추구하는 이러한 거래자들은 종종 수익을 크게 확대하는 레버리지 거래를 허용하기 때문에 암호화 파생 상품을 선호합니다..

또한 암호화 파생 상품은 기본 암호 화폐의 가격 발견에 중요한 역할을합니다. 예를 들어, 파생 시장의 유동성은 과거 BTC 및 ETH의 가격 발견에 나타났습니다. 거래자는 원하는대로 길거나 짧을 수 있기 때문에 투자자와 거래자가 가격이 상승하기를 바라는 암호 화폐 만 보유 할 수있는 현물 시장과 달리 가격 발견이 더 효율적입니다. 암호화 파생 상품은 가격 발견이 수요와 공급에 있음을 보장합니다. 이는 암호 화폐에 내재 된 빈번한 변동성을 줄이는 데 도움이되므로보다 원활한 가격 조정을 보장합니다.. 

2. 2021 년 암호화 파생 상품 전망

파생 상품 거래의 도입은 종종 모든 자산의 만기와 주류 수용을 나타내는 신호라는 점은 주목할 가치가 있습니다. 파생 상품은보다 정교한 거래자와 투자자를 위해 설계 되었기 때문입니다.. 

다음은 암호 화폐 파생 상품이 2021 년 이후에도 계속 증가 할 주요 이유 중 일부입니다.. 

2.1 Crypto Derivatives는 시장에 유동성을 가져옵니다

암호 화폐 파생 상품 거래는 기본 코인을 소유 할 필요가 없음을 의미합니다. 따라서 쉽게 거래에 들어가고 나갈 수 있습니다. 시장에 유한 한 암호 화폐가 있다는 것은 상식입니다. 예를 들어,이 간행물 현재 유통중인 BTC는 1,700 만 개가 조금 넘습니다. 이것은 BTC가 현물 시장에서 다소 유동적이지 않아 가격 변동성에 취약하다는 것을 의미합니다. 그러나 파생 상품을 사용하면 시장 조성자는 현물 시장에서 유동성을 제공하고 위험을 헤지함으로써 쉽게 노출을 관리 할 수 ​​있습니다. 이는 차례로 기본 암호 화폐의 유동성을 확보합니다..

2.2 파생 상품은 암호 화폐 가격 위험을 헤지하는 데 사용됩니다

우리는 암호 화폐의 주류 수용을 목격했습니다. 이것은 상인과 기업이 지불 수단으로 암호를 사용할 수 있음을 의미합니다. 그러나 암호 화폐는 본질적으로 변동성이 있기 때문에 파생 상품은 판매자에게 그러한 위험을 헤지 할 수있는 옵션을 제공합니다. 예를 들어 BTC가 휘발성이 될 것으로 예상한다고 가정하십시오. 이 경우 역 BTC / USD 선물을 사용하여 특정 가치를 고정 할 수 있습니다. 이는 암호 화폐 보유의 위험을 제거하고 암호 화폐가 너무 위험하다고 간주하는 온 보딩 회사에도 도움이됩니다..

2.3 파생 상품은 암호 화폐의 가격 발견에 중요한 역할을 할 것입니다

모든 자산의 경우 가격은 종종 수요와 공급에 의해 결정됩니다. 과거에는 암호 화폐 시장에서의 가격 발견이 비효율적이었습니다. 현물 시장에서의 거래가 암호 화폐 거래를 지배했기 때문입니다. 현물 시장에서 거래자와 투자자는 단 하나의 목표로 참여합니다. 파생 상품을 사용하면 거래자는 롱 또는 숏을 할 수 있습니다. 이는 유동성 증가와 함께보다 효율적인 가격 발견 프로세스를 보장합니다. 가격 발견의 효율성은 암호 화폐를 거래 가능한 자산으로 합법화하는 데 도움이됩니다..

3. 사례 연구 : Phemex가 암호화 파생 거래의 채택을 가속화하는 방법

3.1 Phemex 암호 화폐 거래소의 진화   

Phemex는 싱가포르에 기반을 둔 중앙 집중식 암호 화폐 거래소 현물 및 파생 상품 거래를 모두 제공합니다. 2019 년 11 월에 운영을 시작하여 전 세계적으로 가장 어린 암호 화폐 거래소 중 하나이자 가장 빠르게 성장하는 거래소 중 하나가되었습니다. Phemex 파생 상품 거래는 1 년이 넘는 운영 기간 동안 더 확립 된 암호 화폐 거래소 중 일부를 능가했습니다. 현재 일일 매출액이 약 8 억 달러로 11 위입니다..

Phemex 파생 상품 시장 BTC, ETH, Ripple, Tezos, LTC 및 Chainlink에 대한 영구 계약을 제공합니다. 거래소는 또한 비 암호화 GOLD / USD 영구 계약을 제공합니다. Phemex에서 거래되는 모든 계약은 BTC로 정산 된 BTC / USD 인버스 계약을 제외하고 USD로 정산됩니다. 또한 Phemex 계약은 최대 100 배의 레버리지를 제공합니다..

페 멕스

Phemex의 거래 플랫폼을 탐색하는 것은 상대적으로 쉽습니다.. 

플랫폼의 왼쪽에서 거래하려는 시장 (현물 또는 계약 시장)을 선택할 수 있습니다. 선택한 자산의 차트와 함께 실시간 오더 북도 표시됩니다. Phemex 플랫폼은 또한 현재 오픈 포지션, 마감 포지션, 활성 주문, 조건부 주문, 채우기 및 주문 내역에 쉽게 액세스 할 수 있도록합니다. 이를 통해 가격 차트를 동시에 모니터링하면서 거래를 쉽게 관리하고 거래 내역을 추적 할 수 있습니다.. 

3.2 알아야 할 Phemex 암호 화폐 거래소의 매력적인 기능

Phemex 플랫폼에는‘데이터 통찰력‘섹션에서는 거래 가능한 특정 암호화 파생물에 대한 자세한 정보를 제공합니다. 이 섹션에는 신호, 토큰 요약, 일일 활성 주소 및 검색 트렌드에 대한 심층 정보가 포함되어 있습니다.. 

이 섹션에서는 Phemex에서 제공하는 영구 계약에 대한 다양한 정보를 제공합니다. 여기에는 만료일, 초기 및 유지 마진, 펀딩 비율, 펀딩 간격, 다음 펀딩, 예상 비율, 표시 가격, 표시 방법, 위험 한도 및 위험 단계, 미결이자, 24 시간 회전율, 계약 규모 및 최대 주문 수량이 포함됩니다..

아래는 Phemex 거래소에서 제공하는 몇 가지 두드러진 기능을 설명하는 그림입니다..

3.3 Phemex를 암호 화폐 파생 상품 거래를위한 유일한 거래소로 만드는 이유?

  • Phemex 등록 – 이 거래소에는 KYC 정책이 없으므로 Phemex로 파생 상품 거래 계정을 만드는 것이 가장 쉽습니다. 이메일 주소를 입력하고 비밀번호를 입력하기 만하면됩니다. 1 분도 채 걸리지 않습니다.. 

Phemex 거래소에 가입 할 수 있습니다. 여기:

페 멕스

  • Phemex와 거래 – Phemex로 포지션을 열고 닫는 것은 비교적 쉽고 간단합니다. 시장 주문, 트리거 주문 마감, 게시 만, 축소 만, 브래킷 주문, 취소 할 때까지 유효, 채우기 또는 종료, “즉시 또는 취소”주문 등 다양한 주문 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 모든 포지션에서 원하는 레버리지를 최대 100 배까지 자유롭게 선택할 수 있습니다..
  • Phemex 보안 – 지갑 보안을 위해 Phemex는 이중 입력 부기를 보장하여 고객의 자금을 보호하도록 설계된 계층 적 결정 론적 콜드 지갑 시스템을 구현했습니다. 또한 Amazon Web Service (AWS) 클라우드에서 보호되는 시스템의 시스템 보안 기능도 있습니다..

최근 인터뷰에서 고객 자금의 안전과 보안에 대해 이야기하면서 Jack Tao (Phemex CEO)는 ‘항상 고객에 대해 생각하십시오 : 돈을 버는 것에 대해 생각하는 대신 고객이 필요로하는 것과 자금이 안전한지 확인하는 방법을 항상 생각하십시오. .”

  • Phemex 수수료 – Phemex는 입금 수수료를 부과하지 않으며 인출 수수료가 매우 낮고 경쟁력이 있습니다. Phemex의 계약 거래 수수료에는 테이커 수수료 0.075 %와 메이커 보상 수수료 0.025 %가 포함됩니다. 또한 초기 증거금 수수료 1 %와 유지 증거금 수수료 0.5 %가 있습니다. Phemex에서 부과하는 수수료는 업계 표준에 따릅니다.. 

이 기사가 도움이 되었기를 바랍니다. 질문이 있으시면 아래 댓글로 알려주세요. 건배. 

방문 페 멕스 자세히 알아보기.

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