롱 – 숏 헤징 전략

외환 및 기타 모든 금융 시장에서 거래 할 수있는 방법은 두 가지가 있습니다. 매수 또는 매도 할 수 있습니다. 일반적으로 이것을 ‘길거나 짧게’라고합니다. 롱은 매수를 의미하고 매도는 매도를 의미합니다. 라이브 시장 업데이트 및 시장 분석을 따르면이 두 단어를 자주 접했을 것입니다. 종종 ‘우리는 이것을 매수 또는 매도한다’라고 말하는 대신 EUR / USD를 매도하거나 USD / JPY를 매수한다고 말합니다..

따라서 기본적으로 매수 거래 (또는 우리의 경우 매수 외환 신호)를 열면 그 쌍을 오래 유지했습니다. 예를 들어, GBP / USD를 매수하면 영국 파운드는 매수하고 달러는 매도 한 것입니다. 그것은 당신이 GBP / USD를 매수하고 가격이 더 높아진다면, 그것은 당신이 바라는대로 GBP가 USD에 대해 상승하고 있다는 것을 의미하기 때문입니다. 따라서 USD는 하락하고 있습니다..

헤징 전략은 올바른 방법으로 사용하는 경우 가장 안전한 거래 방법입니다.

장기 구매 외환 시그널을 개시 한 성공적인 사례 중 하나는 USD / CAD가 장대 한 2 년 상승 추세 이후 인상적인 복귀를 기록한 2016 년 5 월 초였습니다. 가격이 방금 녹색으로 표시된 100 이동 평균 (MA)에 닿았 기 때문에이 쌍을 매수하기로 결정했습니다. 그래서 우리는 갔다 USD에 매수 300 핍을 얻으려는 CAD에 반대합니다. 보시다시피, 가격이 약 700 핍 상승하여 우리가 들어간 것과 그 외환 신호를 따르는 사람들을 얻었습니다..  

우리는 USD / CAD를 오래 사용했고 가격은 100 MA에 닿았습니다.

이것의 가장 좋은 예 중 하나는 우리가 외환 쌍을 매도했을 때 우리가 당일 EUR / USD를 매도했을 때였습니다. 브렉 시트 국민 투표. 우리는 브렉 시트 측이 이길 것이라고 생각하지 않았지만이 쌍은 1 년 넘게 강력한 저항 수준이었던 1.14-15 수준 이었기 때문에 국민 투표 결과가 무엇이든 결국 가격이 되돌아 갈 것이라고 믿었습니다. 하위. 우리는 브렉 시트 측이 이겼고 GBP를 제외하고 유로도 타격을 받았다는 것을 알고 있습니다. 그것은 우리에게 280 핍 이익을주는 우리의 유로 단기 외환 신호에서 이익을 얻었습니다..  

일부 거래자 또는 헤지 펀드는 항상 금융 상품에 매수하고 아무것도 매도하지 않습니다. 세계의 거의 모든 중앙 은행과 정부는 경제를 활성화하기 위해 몇 년 동안 통화 완화 프로그램에 참여했습니다. 많은 상인들은 이것이 세계 경제가 완전히 안정 될 때까지 수년 동안 계속 될 것이라고 믿습니다. 따라서 그들의 거래 전략은 특히 주식에 대해 항상 오래가는 것입니다. 왜냐하면 더 많은 돈이 경제에 퍼질수록 주가가 높아지기 때문입니다. 그들은 지금까지 옳았 고 상당한 이익을 얻었습니다.  

다른 거래자들은 금융 상품의 약점을 찾거나 상황이 잘못 될 수있는 부정적인 시나리오를 파악하여 하나 이상의 통화와 금융 상품을 하수구로 보냅니다. Christian Bale, Brad Pitt, Steve Carell이 함께한 영화“The Big Short”에서 일부 전문 상인들은 2008 년에 큰 금융 위기가 다가오고 있다는 사실을 알게되었고 큰 시간을 보냈습니다. George Soros는 이러한 상인 중 하나였습니다. 그는 1992 년에 GBP를 매각하고 2004 년에 AUD를 매도하여 10 억 달러 이상의 수익을 올렸습니다. 놀라운 거래.

그러나 대부분의 거래자들은 서로 다른 금융 상품이나 우리의 경우 외환 쌍으로 양방향으로 이동합니다. 그것이 헤징 전략이 작동하는 방식입니다. 실제로 대부분의 금융 투자 기관은이 전략을 사용하므로 ‘헤지 펀드’라는 이름을 사용합니다. 표제 외환 전략을 올바르게 사용하려면 양의 상관 관계가있는 두 개의 외환 쌍을 찾습니다 (AUD / USD 및 NZD / USD라고합시다). 외환 분석에서 USD가 상승 할 것이라고 말하면 위험을 최소화하기 위해 한 쌍을 사고 다른 쌍을 판매합니다..

헤징에 대한 자세한 내용 : 헤징 – 외환 거래 전략

그러나 USD가 어떤 방식으로 결정하든간에 이익을 얻으려면 어떤 것을 사야하고 어떤 것을 팔아야합니까? 두 차트를 살펴보면 지난 10-12 주 동안 USD / NZD는 뉴질랜드 주택 시장이 상승하고 Royal Bank of New Zealand (RBNZ)가 금리 인하를 포기하면서 분명히 상승 추세를 형성했습니다..

AUD / USD가 12 주 전보다 낮음

NZD / USD가 12 주 전보다 높습니다.

AUD / USD는 지난 12 주 동안 횡보했지만 실제로는 12 주 전보다 낮았습니다. 따라서 NZD / USD를 매수하고 AUD / USD를 매도합니다. 상황이 제대로되고 USD가 상승하면 AUD / USD는 NZD / USD보다 더 떨어질 것입니다. 이 경우 NZD / USD로 500 핍을 잃고 AUD / USD로 1,000 핍을 얻습니다. 상황이 잘못되고 USD가 하락하면 NZD / USD는 AUD / USD보다 높게 올라갈 수 있습니다.이 경우 AUD / USD 단기 거래에서 잃는 것보다 NZD / USD 장기 거래에서 다시 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다..

Man Group PLC는 런던에 본사를 둔 투자 회사로, 1783 년 James Man이 설탕 중개 업체로 설립했습니다. 2015 년 매출은 1 억 1,350 억 달러로 선언했습니다. 다른 투자 기술과 거래 전략을 사용하는 다른 투자 지점이 있습니다. 일부 지점은 헤지를 주요 거래 전략으로 사용합니다..

그들은 많은 금융 상품에이 거래 전략을 사용합니다. 헤지 펀드가 집중되는 주요 금융 상품은 주식입니다. Man Group의 헤지 펀드 분석가들은 주식의 공정 가치를 찾아 실제 가격과 비교하려고합니다. 그 후, 그들은 저평가 주식에 매수하고 고평가 주식에 매도합니다. 이 전략은 시장 감정과 같은 다른 요인에서 발생할 수있는 위험을 최소화합니다. 다른 시장의 힘이 우세하면 두 거래가 합쳐져 ​​결국 균등해질 것입니다. 그렇지 않은 경우 두 거래 모두 수익이 발생합니다..

시장 감정에 대해 자세히 알아 보려면 : 시장 감정 거래 – 외환 거래 전략

그러나 그들은 주식에 대한 헤지 전략을 사용하지 않습니다. 그들은 또한이 거래 전략을 상품, 선물 및 외환 또는 결합에 사용합니다. 2016 년 1 월 중순에 Man Group의 헤징 지점은 배럴당 $ 33에 유가가 부족했고, 양의 상관 관계가 있기 때문에 USD / CAD를 1.47 근처에서 매도하여 CAD를 매수했습니다. 그들은 USD / CAD 거래를 1.25로 마감했으며, 이는 그들이 여전히 석유 거래에 손을 잡고있는 동안 2,200 핍 수익을 의미했습니다. 지금 당장 $ 1.45 / 배럴로 마감하면 1,000 핍을 합쳐도 더 좋은 가격으로 나오기를 기다리고 있습니다..

보시다시피 헤징 전략은 위험과 노출을 최소화하는 매우 수익성있는 외환 거래 전략입니다. 그것이 많은 대형 무역 회사가이 거래 전략을 사용하는 이유이며 헤지 펀드라고 불리는 이유입니다. 외환 쌍을 매수하고 양의 상관 관계가있는 다른 외환 쌍을 매도하면 (AUD / USD 및 NZD / USD 예에서 설명했듯이) 최악의 시나리오에서 작은 수익을 올릴 수 있습니다. 일이 예상대로 진행되면 헤징 전략을 사용하면 큰 이익을 얻을 수 있습니다.

Mike Owergreen Administrator
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