노동절! 노동절! 꺼내! 꺼내다 !!

당신은 당신이 원했던 것처럼 거래가 잘되지 않을 때 최선을 바라는 트레이더 중 하나입니까? 긍정적 인 태도를 유지하고 최선을 다하는 것은 잘못된 것이 아니지만, 심각한 경고 신호가 우리의 길을 가로막을 때 무시할 수는 없습니다. 아시다시피 훈련을 받고 거래 계획을 고수하는 것이 중요하지만 때로는 정해진 거래 매개 변수가 수익성을 손상시킬 수 있습니다. 우리는 끊임없이 변화하는 시장 상황에 적응할 수있을만큼 유연해야합니다. 때때로 우리는 전투기 조종사처럼 거래해야합니다. 제트기가 소진되면 즉시 포기해야합니다. 그렇지 않으면 결과에 직면하게됩니다..

몇 가지 중요한 빨간 깃발 공개 거래를 관리 할 때주의해야 할 경고 신호.

 

극한 가격의 거부 캔들

통화 쌍 또는 기타 금융 상품의 가격이 한 방향으로 빠르게 이동하고 평균에서 멀어지면 종종 소진 지점에 도달합니다. 이 시점에서는 가격을 계속 상승시킬 수있는 구매자 (강세 움직임이있는 경우)가 충분하지 않습니다. 이것은 당신이 긴 위치에 있다면 조심해야 할 곳입니다. 이런 일이 발생하면 가격은 종종 평균 가치로 반전되어 변동 이익의 상당 부분을 차지하고 심지어 손실을 초래할 수 있습니다. 몇 가지 실용적인 예를 살펴 보겠습니다.

메이데이 1AUD / USD 일일 차트 (2016)

검은 색 화살표는이 기간 동안 형성된 거부 양초를 표시합니다. 이 약세 거부 캔들은 모두 평균에서 상대적으로 먼 수준에서 형성되었으며,이 경우 20 일 지수 이동 평균으로 표시됩니다..

양초 1, 2 및 4는 다소 큰 빨간색 몸체를 가지고 있습니다. 이것은 요즘에 결정된 매도를 나타내며 분명히 시가보다 낮은 종가를 나타냅니다. 그들은 또한 더 높은 가격에 대한 거부를 나타내는 위쪽으로 튀어 나온 심지를 가지고 있습니다. 그것은 또한 곰들이 어떻게 무차별 대입을 사용하여 시장을 장악했는지 보여줍니다. 황소는 가격을 새로운 최고점으로 올리려고 애썼지 만 매번 하락세에 압도당했습니다. 캔들 1, 2, 4를 더 잘 볼 수 있도록 확대하겠습니다.

메이데이 2

메이데이 3

메이데이 4

AUD / USD 일일 차트 (2016)

이 세 가지 거부 캔들에는 몇 가지 공통점이 있지만 가장 두드러진 유사점은 약세를 삼키는 막대라는 사실입니다. 몰입 막대는 특히 평균값에서 멀리 떨어져 있고 평균값을 향하고있는 경우 강력한 반전 신호가 될 수 있습니다. 이러한 양초, 특히 범위가 매우 넓은 양초를 조심해야합니다. 또한 리 젝션 캔들은 핀바이든 삼키는 바이든 관계없이 닫히거나 최저점에 가까워 질 때 더욱 위험합니다..

세 번째 양초는 약세 핀 바라고도하는 별똥별 양초입니다. 이런 종류의 양초는 1, 2, 4처럼 강력한 반전 신호입니다..

이제 좋은 매수 포지션에 있었고 거래 수익이 100 핍이 조금 넘었다 고 가정 해 보겠습니다. 이제이 수익성있는 거래를 주시하고 있기 때문에 가격은 양호하지만 테이크 프로핏을 겨우 12 핍만 놓치게됩니다. 몇 시간 후 촛불 3이 완성됩니다. 하루가 끝날 때 (캔들 3), 가격이 목표보다 12 핍만 낮았다는 사실을 믿을 수 없습니다. 한편 급격한 반전으로 인한 잠재적 손실을 없애기 위해 손절매를 손익분기 점으로 이동했습니다..


이것은 많은 상인들이 자신의 모든 돈을 테이블에 바로 남겨 두는 곳입니다. 그들은 배당률이 그들에게 반대되는 것을 인식하지 못합니다. 이 경우 손절매는 시장 가격에서 약 100 핍 떨어져 있습니다. 그들은 쌍이 상승 추세에 있고 가격이 200-MA와 20-EMA 모두 위에 있기 때문에 그들의 승리 포지션을 유지하는 것이 안전하다고 생각합니다. 결국, 손절매와 시장 가격 사이에는 100 핍 쿠션이 있으며 가격은 ‘결국 목표에 도달’할 것입니다..

한편, 기관 거래자들 (시장을 움직이는 사람)은 상승 모멘텀이 약화됨에 따라 이미 쌍에 대한 장기간 노출에서 벗어나기 시작했습니다. 카운터 트렌드 트레이더는 이러한 약점을 발견하고 숏 포지션을 취합니다. 다음날 계속 판매되고 있으며 가격은 공격적으로 하락합니다. 조금 확대 해 보겠습니다.

메이데이 5AUD / USD 일일 차트 (2016)

이 핀바 캔들 직전에, 우리는 위쪽에 긴 심지를 가진 강세 캔들을 봅니다. 이것을‘테스트 캔들’이라고합니다. 약세 핀바 캔들과 거의 비슷해 보이지만 캔들 범위에서 너무 먼 종가로 인해 핀 바로 정확히 인정되지는 않습니다. 이 테스트 캔들은 뒤 따르는 핀바만큼 강한 약세 신호는 아니지만, 마주 칠 때주의해야 할 사항입니다..

파란색 (강세) 테스트 캔들의 종가는 전체 범위의 하위 50 %에 있어야합니다. 즉, 위쪽 그림자의 범위는 캔들 크기의 절반 이상이어야합니다. (촛대의 심지는 그림자라고도 함).

핀바 캔들이 마침내 닫 혔을 때 기술적 메시지는 매우 분명했습니다. 황소가 시장에 대한 통제력을 잃었습니다..

그렇다면이 경우 어떻게해야합니까? 포지션을 완전히 청산 했어야합니까, 아니면 일부 이익을 취하고 손절매를 더 높여야합니까? 당신의 입장을 전혀 변경하지 않았어야합니까? 나중에이 차트를보고 있음을 기억하십시오. 이 순간 우리는 모든 답을 가지고 있습니다. 하지만 결정을 내려야하는 상황에있을 때는 어떤 일이 일어날 지 분명히 알 수 없습니다. 항상 그렇듯이 가장 가능성있는 결과를 고려하고 그에 따라 거래를 관리해야합니다..

테스트 캔들이 마감되었을 때 가격은 20-EMA에서 약 115 핍이었습니다. 이것은이 이동 평균에서 상당한 거리이며, 이는 기기의 단기 평균 값을 측정하는 좋은 방법입니다. 테스트 캔들에 표시되는 약세 거부와 결합 된 가격과 평균 가치 사이의 큰 차이는 적어도 자신의 포지션에서 어느 정도 규모를 확장 할 수있는 충분한 증거 여야합니다. 그런 다음 다음 날 강력한 핀 바로 판명되면 목표물이 아직 맞지 않았더라도 위치를 완전히 닫는 것이 현명했을 것입니다. 저는 개인적으로 100 핍을 가져 가서‘하루라고 불렀습니다.’ 물론 처음 거래를 시작했을 때는 거부 양초 나 평균으로의 복귀에 대해 전혀 몰랐습니다. 기술 분석에있어 일일 시간이 얼마나 중요한지도 몰랐습니다. 나는 대부분의 시간을 실수했다.

매일 시간대를 사용하기 시작했을 때도 나중에 빨간 불이 깜빡이는 것을 보았을 때 즉시 종료해야 할 포지션을 자주 붙 잡았습니다. 당신이 초보 거래자 일 때 당신이 틀렸다는 것을 인정하고 싶지는 않습니다. 물론 당신은 그들이 정말로 무엇인지에 대한 위험을 항상 인식 할 경험이 없습니다..

위의 차트에서 볼 수 있듯이 임박한 반전에 대한 조기 경고 신호를 보았을 때 적극적으로 조치를 취하지 않았다면 손익분기 점에 중단되었을 것입니다. 확률이 명확하게 반대가 된 포지션을 유지하는 것보다 이미 가지고있는 이익을 취하는 것이 더 낫습니다..

지금까지 우리는 촛대 패턴과 평균값으로부터의 거리를 조합하여 평균을 향한 위험한 역 추세 하락을 식별했습니다. 그러나 공개 거래에 대한 가능한 위협을 식별 할 수있는 몇 가지 기술이 있습니다. 지금 당장 모두 살펴볼 수는 없지만 가격 변동이 과도하게 확대되고 일반적인 추세에 반하는시기를 결정하는 데 도움이 될 수있는 매우 편리한 도구가 있습니다. 우리는 무엇을 기다리고 있습니까?!

 

상대 강도 지수 (RSI)

상대 강도 지수는 수년 전에 Welles Wilder가 개발 한 지표입니다. RSI는 과매 수 수준과 과매도 수준 사이를 오가는 모멘텀 지표입니다. 이러한 레벨은 기간 입력 매개 변수와 함께 수정할 수 있습니다. 표준 RSI 설정은 계산에 14 개 기간을 사용하고 0과 100 사이에서 변동하는 차트에 상대 강도를 표시합니다. RSI가 70 임계 값을 초과하면 특정 상품이 과매 수 된 것으로 간주됩니다. 30 이하로 떨어지면 과매도로 간주됩니다..

나는 지표 설정을 가지고 노는 것을 좋아하며 RSI가 가능한 가격 반전을 지적하는 경이로운 도구라는 것을 발견했습니다. 물론,이 지표는 다른 시간대에 맞게 조정되어야하며 거래 결정을 내릴 때 고려되는 유일한 요소가되어서는 안됩니다..

과매 수 임계 값이 75이고 과매도 임계 값이 25 인 5 개 기간의 RSI 입력을 사용해 보겠습니다. 다음은 AUD / USD 일일 차트입니다.

메이데이 6AUD / USD 일일 차트 (2016)

여기에서 RSI 지표가 캔들 번호 1, 3, 4가 나타날 때 또는 그 직전에 과매 수되었음을 알 수 있습니다. 캔들 번호 2가 형성되기 직전에 RSI는 69로 거의 과매 수되었습니다. 따라서 네 가지 경우 모두에서 RSI 지표는 반 추세 조정이 발생할 가능성이 있다는 낙관적 인 거래자에게 조기 경고를 제공했습니다. 이 지표를 환상적으로 만드는 이유는 이러한 수정이 발생하기 최소 24 시간 전에 경고를 받았을 것입니다.!

RSI는 이상적으로는 다른 지표와 함께 사용하거나 최소한 최상의 결과를 위해 가격 조치 트리거와 함께 사용해야합니다. 깊은 역 추세 조정이 발생하는 고르지 못한 시장 상황에서 RSI 표시기는 임박한 위험을 경고하는 이상적인 도구입니다. 이곳 남부 아프리카의 개코 원숭이와 원숭이 종들이 어떻게 활동 하는지를 생각 나게합니다. 그들은 큰 독수리, 뱀, 카라 칼, 여우, 표범, 사자 등과 같은 모든 종류의 천적을 가지고 있습니다. 그래서 그들은 일반적으로 그룹의 나이가 많은 영장류 중 하나에 의존하여 높은 나무 또는 바위 어딘가에 앉아 경계를합니다. 이 포식자. ‘경비 원숭이’가 잠재적 인 위험에 대해 지역을 스캔하는 동안 나머지 그룹은 음식 수집, 손질 등에 집중할 수 있습니다..

이 경우 AUD / USD를 통해 RSI 지표는 롱 포지션의 거래자에게 조기 경고 신호를 효과적으로 제공했습니다..

물론 RSI는 거래 기회를 식별하는 강력한 도구이기도하지만이 경우에는 오픈 포지션에 대한 수정이 임박했음을 경고하는 용도로만 사용했습니다..

강력한 거부 캔들이 평균에서 멀리 떨어진 후 가격이 평균값 (20-EMA)으로 반전 된 또 다른 예를 살펴 보겠습니다. 이 경우 RSI 지표 (5 개 기간, 85/15의 과매 수 / 과매도 수준으로 설정)는이 거대한 거부 캔들이 나타나기 직전에 과매 수 수치를 나타 냈습니다. 다음은 차트입니다.

메이데이 7GBP / JPY 일일 차트 (2014)

놀랍지 않나요! 공격적인 약세 거부 캔들을 본다면 어떻게 오픈 롱 포지션을 관리했을까요??

결론적으로

우리는 공개 거래를 관리 할 때 예리하고 현명해야합니다. 명확한 경고 신호가 보이면 거래를 재평가하고 필요한 경우 ‘이젝트’레버를 당겨야합니다 (거래 종료). 적시에 대응하면 불필요한 손실을 방지 할 수 있습니다..

특정 상황에서는 포지션을 닫는 대신 손절매를 공격적으로 높이는 편이 낫습니다. 다른 상황에서는 포지션에서 스케일 아웃 (일부 폐쇄)하고 스톱 로스를 추적합니다. 이는 추세 구조와 거부 캔들이 얼마나 공격적인 지에 따라 달라집니다..

수익성있는 거래!

Mike Owergreen Administrator
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