대부분의 외환 거래자들이 지속적으로 돈을 잃는다는 것을 듣거나 읽었을 것입니다. 불행히도 이것은 사실입니다. 많은 사람들이 적절한 교육과 훈련없이 외환 거래에 참여하므로 손실에 취약합니다. 대부분의 개인은 금융 시장 거래의 엄청난 도전을 과소 평가합니다..
트렌드는 당신의 친구입니다
가장 중요한 거래 원칙은 지배적 인 추세의 방향으로 거래하는 것입니다. 대부분의 소매상 인은이 규칙을 따르지 않기 때문에 끊임없이 돈을 잃습니다..
소매 포지셔닝 및 강력한 추세
아시다시피, 소매 거래자들은 대부분 이러한 추세에 맞추는 대신 강력한 추세에 맞서고 있습니다..
왜 이런 일이 발생합니까? 중요한 이유는 소매 상인이 강한 추세에서 정상과 바닥을 선택하는 것을 좋아하기 때문입니다. 그들은 ‘낮게 구매’하고 ‘높은 판매’를 좋아합니다..
시장 추세가 낮아지고 새로운 저점으로 돌파되면 이러한 거래자들은 저가가 매수할 가치가 있다고 생각합니다. 반대로 강세 추세에서 가격이 더 높은 고점으로 떨어지면 가격이 정말 비싸다고 생각하기 때문에 매도합니다..
낮은 가격으로 사고 높은 가격으로 판매하는 것은 잘못된 것이 아니지만 추세에 반하지 말고 추세 방향으로해야합니다..
소매 거래자들은 또한 낮은 시간대에 거래하는 경향이 있는데, 이는 일반적으로 일일 및 주간과 같은 높은 시간대보다 훨씬 덜 신뢰할 수 있습니다..
예를 들어, 경험이없는 소매 상인은 일일 차트의 매우 강한 상승 추세에 반대하는 5 분 차트의 하락 추세 동안 매도 할 것입니다. 운이 좋다면 그는 몇 핍을 벌 수 있지만 더 높은 시간대에 ‘트렌드와 함께’거래하는 기관 플레이어는 아마도 그의 돈을 가져갈 것입니다.
소매 포지셔닝은 강력한 추세를 확인하고 가능한 추세 반전을 지적하며 시장 통합을 피할 수있는 놀라운 도구가 될 수 있습니다..
실용적인 예
몇 가지 주요 도구에 대한 현재 소매 포지셔닝 데이터를 살펴 보겠습니다.
Dailyfx.com SSI 지수
SSI는 투기 적 감정 지수를 의미합니다. 이 도구는 얼마나 많은 소매 거래자가 특정 통화 쌍 (또는 다른 금융 상품)에 대해 얼마나 많은 소매 거래자가 있는지 알려줍니다..
EUR / USD를 예로 들어 보겠습니다. 여기에 보이는 숫자는 -2.4868입니다. 이는 공개 된 매수 매수마다 2.4868 개의 공개 매수 거래가 있음을 의미합니다. 이는 EUR / USD에 대한 공개 익스포저의 28.68 %가 현재 매수 측에 있고 71.32 %가 매도 측에 있음을 의미합니다..
이제 EUR / USD가 무엇을했는지 살펴 보겠습니다.
EUR / USD 일일 차트
EUR / USD 일일 차트
여기에서 몇 주 동안 EUR / USD가 더 높게 거래되었음을 알 수 있습니다. 현재 가격은 강세 추세 방향을 확인하는 200-MA 및 20-EMA 위에 있습니다..
오늘 ECB 금리 결정과 기자 회견은 유로화에 부담을 주었지만 역 추세 조정에도 불구하고 더 큰 그림은 여전히 강세입니다..
위의 차트에서 상승 추세의 다른 특성 인 스윙 고점과 스윙 저점을 확인할 수 있습니다..
상승 추세는 분명합니다. 그러나 소매 상인은이 상승에 공격적으로 팔고 돈을 잃고 있습니다..
올해 4 월 18 일 이후 소매 거래자들이 EUR / USD를 순매도했다는 사실에 놀랄 것입니다. 4 월 18 일 마감 이후 EUR / USD 환율은 486 핍 상승했습니다..
분명히,이 거래자들의 대부분은 그들의 거래에서 지워졌고 여전히 숏 포지션을 유지하고있는 사람들은 뒷발에 앉아 큰 손실을 입었습니다..
이제 USD / JPY를 살펴 보겠습니다.
USD / JPY 일일 차트
USD / JPY 일일 차트
USD / JPY에서 현재 SSI 값은 1.92입니다. 이것은 모든 숏 포지션에 대해 1.92 개의 롱 포지션이 있다는 것을 의미합니다. 이는 65.71 %의 롱 포지션과 34.29 %의 숏 포지션으로 해석됩니다..
EUR / USD와 마찬가지로 소매 거래자들은 올해 5 월 18 일부터도 USD / JPY 하락세와 꽤 오랫동안 맞서고 있습니다. (이날 소매 상인은 순장으로 전환).
현재 USD / JPY SSI 수치는 1.92로 너무 극단적 인 것은 아니지만 다음 주에 하락 추세가 재개된다면이 수치는 빠르게 2.0을 넘어 설 수 있습니다. 이 쌍을 주시하십시오!
USD / JPY로 바쁘지만 다음 주에이 쌍에 엄청난 영향을 미칠 수있는 높은 수준의 이벤트 위험이 있음을 기억하십시오. FED (Federal Reserve)와 BOJ (Bank of Japan)는 각각 수요일과 금요일에 금리 결정을 내립니다..
USD / JPY 거래에 대해 자세히 알아 보려면 다음 링크를 따르십시오. USD / JPY 통화 쌍 거래 – 초보자 가이드.
소매 포지셔닝 데이터를 사용하는 방법
소매 상인이 강력한 시장 움직임을 어떻게 퇴색시키고 싶어하는지 아십니까??
이 위대한 지표의 놀라운 점은 극도로 강한 추세가 종종 극도의 SSI 판독 값을 동반한다는 것입니다..
이 특성을 통해 우리는이 개념을 중심으로 거래 전략을 구축 할 수 있습니다. 어떤 사람들은 수치가 2.0 이상 또는 -2.0 미만이면 극단적 인 것으로 간주되어야한다고 말합니다 (거래 목적에 유용함). 다른 사람들은 수치가 3.0 이상이거나 -3.0 미만일 때 거래를 좋아합니다..
전략 및 기법
일반적으로 SSI 판독 값이 2.0 이상 및 -2.0 미만이면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다..
EUR / USD 예
예를 들어 EUR / USD에 대한 강한 상승 추세가 있고 SSI 수치가 -2.0 미만이면 상황을 조사하고 구매 기회를 찾을 수 있습니다..
부정적인 SSI 수치를 보면 대부분의 소매 상인이 판매하고 있음을 알 수 있습니다. 우리는이 사람들과 거래하고 싶습니다..
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비행기를 안전하게 착륙하려면 바람에 맞서 활주로에 접근해야합니다. 시장에서 돈을 벌려면 소매 정서와의 거래가 필요합니다.
그러나 현재 EUR / USD 상승 추세는 주간 차트에서 중요한 저항 영역에 접근하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 20 일 지수 이동 평균 지역에서 좋은 거부 캔들을 받으면 좋은 구매 기회가 발생할 수 있습니다..
명심해야 할 또 다른 점은 오늘 ECB 회의가 유로화에 부정적인 영향을 미쳤다는 것입니다. 개인적으로 매수 거래에 들어가기 전에 상승 추세가 재개되고 있다는 확실한 확인을 받고 싶습니다. 이번 ECB 회의가 EUR / USD의 추세 반전의 촉매제가되었을 경우를 대비해.
EUR / USD 거래에 대해 자세히 알아 보려면 다음 링크를 따르십시오. EUR / USD 통화 쌍 거래 – 초보자 가이드.
매우 강력하고 변동성이없는 트렌드를 거래하는 방법
SSI를 사용하여 매우 강력하고 변동성이없는 추세를 거래하는 방법을 모르는 경우에는 까다로울 수 있습니다. 종종 이러한 조건에서 활용할 수있는 일일 차트에 의미있는 되돌림이 거의 없습니다..
이 문제는 더 작은 시간대에 얕은 되돌림을 거래하거나 일일 차트에서 브레이크 아웃을 거래하여 우회 할 수 있습니다. 물론 브레이크 아웃은 더 짧은 기간에 거래 될 수 있습니다..
이러한 거래 기술에 대한 자세한 정보는 다음 링크를 참조하십시오. 다양한 시장 구조를 이해하는 방법.
이 기사에서는 변동이 심한 추세를 효과적으로 거래하는 방법도 알아 봅니다..
물론, 거래하고자하는 상품을 적절하게 분석하는 것이 중요합니다. SSI 수치가 극단적이기 때문에 거래 만하는 것이 아닙니다..
모든 상품을 개별적으로 처리하고 거래 결정을 내릴 때 중요한 기본 및 기술적 요소를 염두에 두어야합니다..
이국적인 및 마이너 쌍 / 악기
신뢰할 수있는 소매 포지셔닝 데이터는 일반적으로 외래 및 소액 통화 쌍과 같이 덜 중요한 상품에서 사용할 수 없습니다. 그러나 이러한 상품을 거래 할 때도 동일한 원칙이 중요합니다..
확립 된 추세가 가속화되면 소매 상인은 새로운 결의로 이에 맞서 싸 웁니다. 추세가 진행됨에 따라 이러한 트레이더는 카운터 추세 위치에서 쫓겨납니다. 계정이 사용 가능한 마진이 부족하면 손절매가 시작되거나 포지션이 강제 종료됩니다..
트렌드에 따라 거래하는 거물 (대부분 기관 거래자)은 이러한 소매 거래자의 돈을 쉽게 수확합니다..
따라서 특정 상품에 대한 소매 포지셔닝 데이터에 액세스 할 수 없더라도 주요 통화 쌍과 동일한 방식으로 거래 할 수 있습니다..
그러나 명심해야 할 점은 소매 상인이 특히 다양한 환경에서 시장의 오른쪽에 있다는 것입니다. 그러나 소매 상인은 대부분의 경우 틀 렸으며 소매 정서에 대한 거래는 건전한 기술 분석 및 좋은 자금 관리와 결합하면 정말 보람이 있습니다..
거래 신호를 사용해 보셨습니까? 외환 거래 신호뿐만 아니라 금, 원유 및 Nikkei 225 주가 지수에 대한 신호도 제공합니다..
행복한 거래!