다양한 시장 구조를 이해하는 방법

특정 지점까지 정말 잘 수행 된 외환 전략을 거래 한 후 상당한 하락을 경험 한 적이 있습니까? 모든 거래자가 시장에서 일어나는 일을 측정하는 방법에 대해 알아야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 서로 다른 시장 구조를 정확하게 구별 할 수 있다면 더 현명한 거래 결정을 내릴 수 있으며 당연히 훨씬 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다..

 

다른 시장 구조

기본적으로 시장이 움직일 수있는 세 가지 방향이 있습니다 : 위, 아래 또는 옆으로. 위아래 움직임은 추세이며 횡보 움직임은 통합 범위 또는 단계라고합니다. 이 기사에서는 다양한 유형의 상승 및 하락 추세를 처리하는 방법에 초점을 맞출 것입니다. 범위 거래 기술을 연마하고 싶다면이 주제에 대한 전체 기사를 작성했습니다. 범위 바운드 시장에서 핍 끌어 내기.

 

트렌드

유행하는 환경은 일반적으로 귀하와 내가 가장 많은 수익을 올릴 수있는 곳입니다. 정말 강력한 추세를 거래하는 것은 일반적으로 그리 어렵지 않지만, 많은 거래자들은 서로 다른 종류의 추세를 올바르게 구별하는 방법을 모르기 때문에 강력한 추세 조건에서 손실을 입습니다. 또한 마주 치는 다양한 트렌드 구조를 활용하는 방법을 모릅니다..

 

비 휘발성 추세

이것은 아마도 거래하기 가장 쉬운 추세 구조 일 것입니다. 다음은 비 휘발성 추세의 예입니다.

이해하는 방법 1USD / JPY 일일 차트 (2014)

이 기간 동안 시장이 어떻게 눈에 띄게 하락하지 않았는지 확인하십시오. 우리는 그 사이에 몇 개의 작은 빨간 캔들 (약세)이있는 큰 파란색 (강세) 양초를 많이 봅니다. 구매자가 판매자로부터 큰 저항을받지 않은 것은 분명합니다. 가격은 200 일 이동 평균과 20 일 지수 이동 평균을 상회하여 시장이 실제로 상승 추세에 있음을 확인했습니다. 이 차트에서만 USD / JPY가 700 핍 이상 상승했습니다..

이와 같은 강세 추세에 직면 할 때 우리는 종종 ‘딥을 매수’할 수있는 깊은 되돌림을받지 않습니다. 예를 들어, 일부 스윙 트레이더는 가격이 다시 되돌아 올 때 20 일 지수 이동 평균에 진입하기를 원합니다. 이제이 차트를 살펴보면 가격이이 이동 평균에 근접하지 않았 음을 알 수 있습니다. 36 거래일 동안 가격은 20-EMA에 영향을 미치지 않았습니다 (하지만이 차트에서는 최근 32 일만 표시됩니다). 그리고 가격이 결국이 이동 평균으로 거래되었을 때, 바로 돌파했고 거의 300 핍 떨어졌습니다. 물론 그 당시에는 중요한 구조적 변화가 이미 발생했으며 현명한 스윙 트레이더는 20-EMA에 오래 진입하지 않았을 것입니다..

따라서 많은 경우에 브레이크 아웃 전략을 사용하는 것이 예를 들어 (일일 차트에서) 20-EMA 로의 철회를 기다리는 것보다 더 보람이있을 수 있습니다. 거래 브레이크 아웃보다 딥 매수를 선호하는 트레이더는 거래에 적합한 되돌림을 찾기 위해 더 낮은 타임 프레임으로 전환 할 수 있습니다. 그러나이를 조사하기 전에 강세의 비 변동성 환경에서 브레이크 아웃을 거래하는 방법을 살펴 보겠습니다.

2를 이해하는 방법USD / JPY 일일 차트 (2014)


면도 된 바에 대해 들어 본 적이 없을 것입니다. 강세 면도 바는 최고치에 가까운 양초입니다. 나는 일반적으로 적절한 면도 막대를 걸러 낼 때 신중을 사용하지만, 양초가 면도 막대의 자격이 있는지 확실하지 않은 경우 양초의 전체 범위의 상위 5 % 내에있는 종가에서 작업 할 수 있습니다. 강세 면도 바).

간단한 예를 들어, 범위가 100 핍인 강세 양초를 살펴 보겠습니다. 이 양초의 종가는 고가의 5 핍 이내 여야합니다. 베어 리시 깎인 바에서는 반대 방향으로 작동합니다. 종가가 캔들 저점에 매우 가까워 야합니다..

그렇다면 면도 된 바를 어떻게 거래할까요? 이 강력한 양초를 거래하는 정말 간단한 방법은 가격이 강세 면도 바의 최고치 또는 약세 면도 바의 최저치를 돌파 할 때 거래에 참여하는 것입니다. 당신의 손절매는 당신의 손절매 거리와 동일한 이익 목표와 함께 강세 면도 바의 최저점 바로 아래에 위치 할 수 있습니다. 이것은 1 : 1의 보상 대 위험 비율을 제공합니다. 물론, 다른 손절매를 사용하고 이익 매개 변수를 취할 수 있습니다. 이것은 면도 바를 거래하는 한 가지 방법입니다.

강하고 비 변동적인 추세의 방향으로 만 면도 된 바를 거래하는 것이 정말 중요합니다. 면도 된 바를 거래하기위한 다른 응용 프로그램이 있지만 여기에는 더 많은 기술과 여러 다른 요인의 합류가 필요합니다..    

이 차트에서 다소 작은 면도 막대가 2 ~ 3 개 있음을 알 수 있습니다. 면도 한 바가 너무 작 으면 거래하고 싶지 않습니다. 가장 작은 것 (왼쪽에서 네 번째)은 약 22 핍의 범위를 가지며 이는이 거래의 손절매가 약 22 핍이 될 것임을 의미합니다. 이것은 모든 트레이더에게 적합하지 않은 정말 타이트한 손절매입니다. 그럼에도 불구하고이 거래는이 예의 모든 면도 된 바 설정처럼 완벽하게 작동했을 것입니다. 이러한 설정 각각에 대해 계정의 1 %를 위험에 빠뜨렸다면 약 31 거래일 동안 7 %의 상당한 수익을 올렸을 것입니다..

일일 차트에서 면도 막대를 거래하는이 방법은 브레이크 아웃을 거래하는 여러 방법 중 하나 일뿐입니다. 향후 기사에서 더 많은 브레이크 아웃 전략을 살펴 보 겠지만 지금은 강력하고 비 변동적인 추세에서 발견되는 얕은 되돌림을 거래하는 방법을 살펴 보겠습니다.

3을 이해하는 방법USD / JPY 4 시간 차트 (2014)

이 4 시간 차트는 방금 조사한 일별 차트에 표시된 동일한 기간을 나타냅니다. 일일 차트의 20-EMA에 근접하지 않은 얕은 되돌림은 실제로 4 시간 차트의 20-EMA와 완벽하게 상호 작용했습니다. 이제이 20-EMA에 50 핍 정지 손실과 100 핍 목표 (예)로 긴 항목을 입력했다면 일일 차트에서 면도 된 막대를 거래하는 것처럼 정말 좋은 수익을 올렸을 것입니다. 물론, 20-EMA에 대한 단순한 되돌림보다 더 많은 확인을 원한다면 핀 바와 같은 캔들 스틱 트리거를 사용하여 항목을 추가로 최적화 할 수 있습니다..

그래서 우리는 일봉 차트에서 의미있는 하락이 없었음에도 불구하고 4 시간 차트에서 보았던 얕은 되돌림을 성공적으로 거래 할 수있었습니다..

강력한 비 변동성 추세에서 우리는 종종 한두 개의 기간을 낮게 전환하여 항목을 미세 조정할 수 있으며, 그런 다음 내가 가장 좋아하는 20-EMA와 같은 특정 이동 평균에 가격이 어떻게 반응하는지 관찰 할 수 있습니다..

 

휘발성 트렌드

변동성 추세는 일반적으로 거래에 약간 더 많은 기술이 필요합니다. 휘발성 추세에서 발생하는 급격한 하락은 특히 잘못된 진입과 너무 빡빡한 손절매가 결합 된 경우 잘못된 시간에 진입하면 손절매를 빠르게 제거 할 수 있습니다..

GBP / JPY 차트를 살펴 보겠습니다.

4를 이해하는 방법GBP / JPY 일일 차트 (2009)

이 차트와 USD / JPY 일간 차트의 차이가 보이십니까? 이 두 가지 상승 추세의 구조에는 분명한 차이가 있습니다. 이 차트에서 되돌림이 USD / JPY 예보다 훨씬 더 강력하다는 것을 알 수 있습니다. 20 일 지수 이동 평균이 자주 ​​방문되며 가격은 며칠 동안 그 이하로 거래되기도합니다..

이 경우 돌파구보다 되돌림을 거래하는 것이 훨씬 더 유리할 것임을 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 나는 되돌림의 바닥에 위치한 시그널 캔들 고점 (되돌림 거래의 좋은 방법)의 돌파를 거래하는 것에 대해 말하는 것이 아니라 환율이 새로운 고점으로 밀렸을 때 브레이크 아웃을 거래하는 것입니다. 이 경우 이상적인 방법과는 거리가 멀다.

이 GBP / JPY의 예에서 거래는 20-EMA와 그 아래에서 발견되었습니다. 이 지역에서 매수 거래를했다면 꽤 멋진 수익을 올리는 것이 쉬웠을 것입니다. 확대하여 보라색 화살표로 표시된 신호 캔들을 살펴 보겠습니다.

5를 이해하는 방법GBP / JPY 일일 차트 (2009)

유일한 것은 아니지만이 세 개의 시그널 캔들은 오래 갈 수있는 훌륭한 기회를 제공했습니다. 이 세 가지 중 파란 양초 (첫 번째 양초)가 가장 마음에 듭니다. 이 특별한 양초를 사용하면 양초의 종가로 진입했습니다. 구매 기회를 찾고 있다면 시그널 캔들의 종가가 강하고 이와 같이 넓은 범위가 있으면 도움이됩니다..

다른 두 개의 시그널 캔들은 가격이이 캔들 최고치를 돌파했을 때 매수했을 브레이크 아웃 진입 주문으로 거래되었을 수 있습니다. 보시다시피 스톱 로스는 시그널 캔들 저점 아래에 있습니다..

이 차트에 테이크 프로핏 수준을 표시하지는 않았지만 보수적 인 트레이더는 손절매 가치의 두 배를 목표로 삼았을 것입니다. 그러나이 세 가지 거래 모두 4 : 1 이상의 위험 대비 보상 비율을 달성 할 수있었습니다..

이 세 항목은 최근 스윙 고점 근처가 아니라 최근 스윙 저점 근처에서 취해진 것입니다. 또한 그들이 역동적 인 지원 역할을하는 꽤 좋은 성과를 거둔 20-EMA에 가까워 졌다는 것을 알 수 있습니다..

유사한 시장 조건에서 항목을 미세 조정하는 데 도움이되는 다른 도구가 있다는 것을 기억하십시오. 그 중 추세선, 채널 및 오실레이터는 몇 개에 불과합니다..

염두에 두어야 할 가장 중요한 것은 변동이 심한 시장에서는 추세가 상승 할 때 낮게 매수하고 높게 매도하고, 추세가 하락하면 높게 매도하고 낮게 매수해야한다는 것입니다. 가격을 쫓지 말고 돌아올 때까지 기다리십시오. 변동이 심한 시장에서 가격을 쫓는다면 자신에게 배당률을 돌리는 것입니다..

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“거래는 관찰에 관한 것입니다.” 행복한 거래!

Mike Owergreen Administrator
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