정치적 불안정성 및 기타 변동성 유발 요인을 통해 바로 거래하는 방법 ?? 수익성있게

금융 시장이 전쟁, 대통령 선거, 정치 및 경제적 재조정 (예 : 브렉 시트), 통화 정책 조정, 경기 침체, 불황, 그리고 다른 중요한 촉매? 당연히 아니지.

우선, 중요한 사건이 현재 가치를 변경하기 시작한 후 특정 금융 상품의 정확한 공정 가치를 계산하는 것은 너무 복잡합니다. 둘째, 인간은 감정적이며 여러 번 비합리적으로 행동합니다. 사람들은 계산 실수를하고, 질병, 스트레스, 피곤함의 짐을지고, 두려움과 탐욕의 영향을 많이 받지만 우리는 계속합니다. 시장은 불완전하며 항상 불완전합니다.

현물 화폐 시장과 마찬가지로 시장은 정치와 경제를 정확하게 반영 할 수 없지만 시장은 종종 특정 이벤트와 일치하는 방향으로 이동합니다. 예를 들어 국가의 통화가 금리를 인상하면 강세를 보이는 경우가 많습니다. 이것은 전형적인‘교과서’시장 반응입니다.

또 다른 예는 영국이 2016 년 6 월에 EU 탈퇴를 결정했을 때입니다. 영국인이 탈퇴를 결정하면 파운드가 크게 약화 될 것임을 모두가 알고있었습니다. 이것이 정확히 일어난 일입니다. Sterling은 9 일 만에 미국 달러 대비 약 13 % 하락했습니다. GBP / USD의 일일 차트를보십시오.

1을 통해 바로 거래하는 방법

GBP / USD 일일 차트

이는 약 1900 핍의 손실로 해석됩니다. 물론 파운드 화는 그 이후로 계속 가치가 하락했으며 현재는 브렉 시트 투표 전날보다 15 % 이상 낮은 1.24723에 거래되고 있습니다..

특정 촉매제가 FX 시장과 다른 시장에 완벽하게 이해되는 방식으로 영향을 미치는 사례의 다른 많은 예가 있습니다. 우리는 근본적인 접근 방식을 사용하여 성공적으로 거래 할 수있는 이벤트가 종종 있다고 분명히 추론 할 수 있습니다. 문제는 시장이 우리가 예상하는 방식으로 이벤트에 여러 번 반응하지 않는다는 것입니다. 또는 때로는 예상 한 방향으로 움직이지만 예상만큼 공격적이지는 않습니다. 순전히 근본적인 분석 관점에서 거래하는 것은 위험합니다..

순전히 근본적인 접근 방식의 또 다른 문제는 시장 사전 포지셔닝의 매우 중요한 요소 또는 실제로 발생하기 훨씬 전에 특정 이벤트 (또는 이벤트)의 ‘가격 책정’입니다. 많은 기관 시장 참여자들이 이것에 대한 전문가입니다. 그들은 특정 국가의 정치 및 경제 상황을주의 깊게 모니터링하고 경제 지표를 꼼꼼하게 분석하여 인플레이션, 국내 총생산 (GDP), 국제 및 지역 무역 수치 및 기타 미래 경제 성장을 예측하는 기타 이벤트를 포착합니다..

그들은 또한 재정 정책과 중앙 은행가의 수사법을 고려하여 추정 및 계산을 주도합니다. 그런 다음 많은 분석을 거친 후 미래에 가장 일어날 일을 예상하여 특정 상품을 구매하거나 판매함으로써이 지식을 실행에 옮기게됩니다. 그 결과 어떤 중요한 이벤트가 발생했을 때 그 결과는 시장을 실제로 움직이는 대부분의 거물들 ​​또는 기관 플레이어들에 의해 이미 ‘가격이 책정’된 경우가 많습니다. 예를 들면 정부, 중앙 은행 및 헤지 펀드입니다..

이것은 소매 상인이 종종 돈을 잃는 곳입니다. 그들은 중앙 은행이 금리를 올리면 특정 국가의 통화가 반드시 강해질 것이라는 생각으로 금리 결정과 같은 특정 사건을 예상합니다. 결국 이것은 우리가 자주 보는 것과 교과서에서 제안하는 것입니다.?

이번 달의 FED 이자율 결정을 예로 들어 보겠습니다 (2017 년 3 월 15 일). 금리 인상 확률이 거의 100 %라는 것을 누구나 알고있었습니다. 얼마나 많은 트레이더가 이벤트 전날과 몇 시간 동안 달러 매수 포지션에 참여했는지 궁금합니다..

예상대로 FED가 인상되었습니다. 그러나 결정이 공개되었을 때 미국 달러는 크게 약화되었습니다. 어떻게 이럴 수 있죠? 금리 인상이있을 때 통화가 랠리를해야하지 않나요? 이것은 충동적인 달러 하락의 반대편에있는 많은 거래자들을 잡았습니다. USD / JPY의 시간별 차트를보십시오.

2를 통해 바로 거래하는 방법

USD / JPY 시간별 차트

보시다시피, 미국 달러는 금리 인상이라는 좋은 소식에 의해 날아갔습니다 (일반적으로 예상하는 것이 아님)..

미국 달러 강세를 위해 자리를 잡은 거래자들은이 금리 인상이 실제로 발생하기 훨씬 전에 ‘가격이 책정’되었다는 사실을 인식하지 못했습니다. 기술적으로 달러는에서 상당히 과대 평가 된 수준에 도달했습니다. 새로운 금리가 발표되었을 때 현명한 거래자들은 이것을 이용하여 공격적으로 달러를 팔았습니다..

 

반응과 예측

성공적인 거래의 핵심 요소는 관찰입니다. 이것은 시장 움직임을 예측하는 것보다 훨씬 더 실용적이고 실행 가능합니다. 예, 우리는 특정 결과의 가능성을 기대하고 검토해야하지만 현실적이고 적극적인 방식으로 그렇게해야합니다. 기술적 분석이 가장 중요한 부분입니다..

이 FED 이자율 결정을 예로 들어 보겠습니다. 상승하는 달러에 사랑에 빠지고 완고하게 강세 편향을 고수 한 트레이더와 투자자는 그 과정에서 손가락을 태워 버렸습니다..

반면에 정보를 잘 알고있는 거래자들은 신중하게 이벤트를 처리했습니다. 그들은 여기서 조심해야한다는 것을 알았고 아마도 시장에 참여하기 전에 먼저 가격 행동을 관찰하고 분석했을 것입니다. 석방으로 이어지는 미국 달러 위치에 있었다면 위험을 완화하거나 제거하기위한 조치를 취했을 것입니다. 시간별 차트를 다시보고이 이벤트가 어떻게 거래 될 수 있었는지 살펴 보겠습니다. 반응 시도하기보다는 출시로 인한 가격 행동에 예측하다 시간 전에 시장의 반응. 조금 축소 해 보겠습니다 …

3을 통해 바로 거래하는 방법

USD / JPY 시간별 차트

이 이벤트에 정말 신중하게 접근하고 기술적 분석 기법을 사용하여 그에 따른 가격 행동을 거래하고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 이 예에서는 느린 확률 적 교차 신호를 사용하여 출시 후 약 2 일만에 입력했을 것입니다. 이것은이 비율 결정 (및 FOMC 기자 회견)이 제시 한 모든 즉각적인 위험을 제거했을 것입니다. 아시다시피 FX 시장은 이와 같은 이벤트가 진행되는 동안, 그리고 그 직후에 매우 변동이 심한 경우가 많습니다. 여러 번 시장은 불규칙하고 고르지 못한 움직임을 만들어 쉽게 거래에서 벗어날 수 있습니다. 그러한 데이터가 공개 될 때 유동성은 일반적으로 매우 희박하여 거래하기에 위험한 환경을 조성합니다. 그러한 공개 시점과 그 직후에는 스프레드가 일반적으로 상당히 확대되어 매우 바람직하지 않습니다..

먼저 상품이 진정한 방향성을 드러 낼 때까지 기다리면 확실한 확인으로 뒷받침되는 정말 좋은 거래에 참여할 수 있습니다. 위의 차트에서 볼 수 있듯이 느린 확률 지표는 뉴스 거래의 빠른 결정을 내려야하는 스트레스와 압력없이 활용하기 쉬운 정말 좋은 판매 기회를 지적했습니다..

이 접근 방식은 또한 일일 시간이 정말 중요한 다양한 시간대의 상황을 분석 할 수있는 충분한 시간을 제공했을 것입니다. 일일 차트에서 무슨 일이 있었는지 살펴 보겠습니다.

4를 통해 바로 거래하는 방법

USD / JPY 일일 차트

여기에서 금리 결정일에 인쇄 된 양초의 범위가 인상적이며 저점에 가깝게 마감되었음을 알 수 있습니다. 여기서 고려해야 할 또 다른 요소는이 강력한 약세 양초의 위치입니다. 20 일 지수 이동 평균보다 훨씬 높게 시작했으며 그 아래로 마감했습니다. 이 강한 약세 양초보다 더 많은 확인이 필요 했습니까? 이 결정적인 날이 지난 후에도 6 일 연속 하락세를 보였습니다..

다른 예를 살펴 보겠습니다. ‘반응’ 훨씬 더 안전하고 효과적인 접근 방식이었습니다. ‘예측’. 이번에는 외환 시장뿐만 아니라 주식 및 상품 시장과 같은 다른 시장에서도 엄청난 변동성을 유발 한 정치적 촉매제를 살펴 보겠습니다. 아직 궁금해?

5를 통해 바로 거래하는 방법

USD / JPY 일일 차트

여러분 중 일부는이 눈에 띄는 양초를 알아볼 것입니다. 네, 추측하셨습니다. 작년 미국 대통령 선거의 영향.

약 465 핍의 인상적인 범위로이 일일 양초를 살펴보면 매우 긴 아래쪽 심지 (그림자)가 있음을 알 수 있습니다. 이것은 그날 엄청난 변동성이 있었다는 것을 말해줍니다. 양초가 열리고 약 395 핍 낮게 거래되었습니다. 그런 다음 급격한 반전을 기록하고 465 핍을 최고치까지 올렸고, 그 후 약 21 핍을 되돌려 하루를 마무리하기 위해 꽤 강한 근사를 기록했습니다. 시간별 차트에서 다음과 같이 보입니다.

6을 통해 바로 거래하는 방법

USD / JPY 시간별 차트

인상적인 가격 행동 이군요?

이와 같이 막대한 변동성을 처리하는 방법으로 돌아가 보겠습니다. 우리는 위험을 완화하고 성공 가능성을 높일 수있는 방법을 고려하고 있습니다. 반응 우리가 만나는 가격 행동에, 뉴스를 통해들은 내용이나 모든 사람이 일어날 것으로 기대하는 것 등이 아닙니다..

이 대통령 선거와 같은 행사에 자신을 미리 배치하고 싶지는 않습니다. 결과가 확정되기 직전에 선거 당일에 USD / JPY를 사면 돈이 가득한 배를 만들 수 있었을 것이라고 생각할 수 있습니다. 맞습니다. 살인을했을 수도 있지만 그렇지 않았을 수도 있습니다. 312 핍보다 작은 손절매를 사용했다면 포지션에서 멈출 수 있다는 사실을 알고 계십니까? 운이 좋으면 낮에 구매할 수 있습니다. 하루 중 최고점에 구매했다면 손절매는 항목에서 392 핍 이상이어야합니다. 그래서 우리는 결론에 도달 할 수 있습니다 선거 직전에 장기 거래에 사전 포지셔닝 한 트레이더는 19.11.2017 초에 이어진 대규모 매도에서 실제로 살아 남았습니다.. USD / JPY에 300 ~ 400 핍 사이의 손절매를 사용하는 것은 비정상적입니다. 트레이더는 일반적으로이 페어에서 100-200 핍 이상의 스톱 로스를 사용하지 않습니다..

이 설정을 어떻게 할 수 있었는지 다음과 같습니다. 일일 차트로 돌아가 보겠습니다.

7을 통해 바로 거래하는 방법

USD / JPY 일일 차트

이 매우 변동성이 큰 거래일 (당신이 가져야하는)을 피하고 변동성이 높은 날의 최고가를 돌파 한 다음 날에 길게 진입했다면, 당신은 멋진 거래에 빠져 들었을 것입니다.!

손절매의 좋은 수준은 시그널 캔들 범위의 50 % 되돌림이었을 것입니다. 심지가 너무 긴 양초 (393 핍!)를 만났을 때 심지 하단 아래에 손절매를 두지 않으려 고합니다. 이렇게하면 손절매가 엄청나게 넓어 질 것입니다. 이것이 마지막으로하고 싶은 일입니다. 그렇게했다면 손절매는 끔찍한 469 핍이 될 것입니다. 50 % 되돌림에 손절매를 배치하면 손절매 거리가 절반으로 줄어들고 포지션 크기를 두 배로 늘릴 수 있으며 여전히 계정 자본의 동일한 비율을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 로트 크기가 두 배로 증가하면 더 큰 손절매 옵션에 비해 수익이 두 배 빠르게 증가했을 것입니다. 또한 더 타이트한 스톱 로스로 훨씬 더 나은 리스크 대 보상 비율을 달성 할 수 있었을 것입니다..

이 예에서 손절매가 20 일 지수 이동 평균 아래에 있음을 알 수 있습니다. 이 이동 평균은 종종 강력한 상승 추세에서 탁월한 동적 지원을 제공하므로 시장 가격과 손절매 사이에있는 것이 도움이됩니다..

이 예의 캔들보다 더 작은 리 젝션 캔들을 거래 할 때, 일반적으로 심지 하단 아래에 손절매를 설정합니다. 이것은 더 보수적 인 방법입니다.

그래서 목표는 어떻습니까? 글쎄, 이것과 같은 훌륭한 강세 거부 캔들을 사용하면 손절매 거리의 3 ~ 4 배를 쉽게 노릴 수 있습니다. 이 경우, 쌍은 더 낮게 수정하기 전에 1270 pips의 놀라운 런을 기록했습니다. 이는 스톱 로스 거리의 5.4 배입니다. 보수적 인 목표는 스톱 로스 거리의 2-3 배였습니다. 목표를 관리하고 손절매를 추적하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 우리는 다른 날에 이것을 논의 할 것입니다..

8을 통해 바로 거래하는 방법

USD / JPY 일일 차트

이 차트에서 목표는 손절매 거리의 3 배인 705 핍으로 설정되어 있습니다..

 

더 많은 변동성에 대비하십시오

현재 어두운 브렉 시트 클라우드가 영국 경제를 뒤덮고 있습니다. Theresa May는 3 월 29 일 수요일에 50 조를 발동 할 계획입니다. 이것은 영국의 2 년 퇴출 절차를 시작할 것입니다.

Brexit의 대부분은 이미 시장 참여자들에 의해 ‘가격이 책정’되었습니다. 그럼에도 불구하고 앞으로 나아가는 길은 거래 가능한 시장 행동이 많은 울퉁불퉁 한 길일 것입니다. 한편으로는 브렉 시트 주제가 파운드에 무게를두고 있고 다른 한편으로는 영국의 높은 인플레이션 전망이이를지지하고 있습니다 (영국 은행은 금리를 인상하여 이러한 인플레이션 상승에 대응해야 할 것입니다. 그 자체로 파운드를지지합니다).

한편 새로운 미국 대통령 도널드 트럼프는 언제든지 시장을 흔들 수있는 잠재력을 가지고 있습니다. 미국을 선도하는 그의 공격적인 접근 방식은 시장 플레이어를 계속해서 유지하는 것입니다..

유로존의 문제를 잊지 말자. 단일 시장은 가장 중요한 구성원 중 하나 (영국)를 잃는 과정에 있습니다. 다른 회원국 중 일부가 동일한 경로를 택하면 지역의 경제적 효율성과 기본 협력 력에 영향을 미칠 것입니다..

 

결론적으로

높은 수준의 정치적 사건, 중앙 은행의 중요한 정책 결정 또는 심각한 경제 데이터에 직면하든 관계없이 우리는 다음을 통해 모든 상황을 최대한 활용할 수 있습니다. 관찰 이러한 촉매로 인한 가격 행동. 극단적 인 변동성의 위험이있는 이벤트의 경우 거래 결정을 내리기 전에 초기 변동성이 가라 앉을 때까지 옆에서는 것이 좋습니다..

실제로 시장을 움직일 수있는 능력을 가진 많은 주요 시장 참여자들은 일반적으로 특정 상황에 대해 조치를 취하기 전에 적절하게 분석하는 데 충분한 시간이 걸립니다. 거래에 뛰어 들기 위해 서두르지 마십시오. 자신을 표현할 올바른 기회를 기다리십시오.

마지막으로, 시장 반응이 무엇인지, 또는 ‘이것’또는 ‘저것’이 발생할 때 일반적으로 무엇인지에 관해서는 당연한 것으로 여기지 마십시오. 가격 조치는 실제 상황을 보여줍니다..

행복한 거래!

Mike Owergreen Administrator
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