거래 계좌를 침몰시킬 수있는 3 가지 치명적인 실수… 순식간에

외환 거래로 손가락이 타 버린 사람들에 대해 들어 보셨을 것입니다. 이 사람들은 종종 외환 거래를 매우 위험하고 예측할 수 없다고 말합니다. 한 남자가 도박이라고 말하는 것도 들어 본 적이 있습니다. 글쎄요, 이들 중 대부분 (모두는 아니더라도)은 적절한 위험 관리를 적용하는 방법에 대한 단서가 없었습니다. 위험 관리에 대해 알고있는 사람들은 자체 규칙을 따르지 않았거나 잠시 동안 만 적용했습니다. 물론 트레이더의 성공을 결정하는 리스크 관리 이외에도 많은 다른 요인이 있지만 적절한 리스크 관리가 없으면 기본적으로 실패 가능성이 보장됩니다..

외환 시장과 다른 시장을 거래하는 것은 일반인에게는 엄청난 도전입니다. 거래의 정서적 측면은 성공으로가는 길에 극복해야 할 가장 큰 도전 일 것입니다. 두려움과 탐욕의 파도가 무역선을 격렬하게 이길 때 폭풍을 헤쳐나 가기 위해 통제되고 규율 된 접근 방식을 유지해야합니다. 불행히도 ‘평균적인 조’가 자신과 감정, 거래를 통제하는 방법을 배우려면 위험한 바다를 건너는 많은 항해가 필요합니다. 시장을 마스터하기 전에 자신을 마스터해야합니다..

거래에서 피해야하는 가장 치명적인 올무 세 가지를 살펴 보겠습니다.

 

스네어 1 번 – 너무 많은 레버리지 사용

레버리지 거래에 대해 처음 들었을 때 저는“와! 대단합니다!” 물론 훌륭하지만 올바르게 사용하는 방법을 모르면 매우 위험합니다. 보시다시피 외환 거래를 할 때 일반적으로 열 수있는 가장 작은 포지션은 1000 개의 통화 쌍인 마이크로 랏입니다. 레버리지가 없으면 EUR / USD에서 1K 포지션을 개설하려면 천 달러 이상이 필요합니다. 그런 다음 하락을 경험 한 경우 거래를 유지하기 위해 추가 자금이 필요합니다. 물론 거래를 시작하는 순간 스프레드 때문에 즉시 하락하게됩니다..

어쨌든 1 : 100의 레버리지로 EUR / USD로 거래를 시작하려면 $ 11 미만이 필요합니다. 이것은 작은 계좌를 가진 투자자와 거래자에게 FX 거래를 훨씬 더 실용적으로 만듭니다. 50 핍의 스톱 로스와 100 핍의 테이크 프로핏으로 EUR / USD 거래를 시작하고 싶다고 가정 해 보겠습니다. 1K 랏을 여는 데 필요한 금액은 약 $ 11입니다. 이 로트 크기를 거래 할 때 50 핍은 $ 5입니다. 따라서 손절매가 발생하는 지점까지 거래를 유지하려면 약 $ 16가 필요합니다. 물론 $ 16 계정으로는 효과적으로 거래 할 수 없습니다. 이것은 레버리지 계정과 ‘보통’언 레버리지 계정의 차이점을 지적하는 실용적인 예일뿐입니다..

경험이없는 상인이 과도한 탐욕에 휩쓸리는 곳입니다. 그들은 다음과 같이 생각합니다.“BIG로 가면 엄청난 투자 수익을 올릴 수 있습니다! $ 500 계정으로 25K 거래를 쉽게 열 수 있습니다. EUR / USD 25,000으로 100 핍 목표를 달성하면 250 달러의 엄청난 수익을 얻을 수 있습니다. 즉시 투자에서 50 %의 이익을 얻을 수 있습니다. 거래를하고 싶어요.” 순진한 거래자는 EUR / USD의 설정이 꽤 좋은 기회 인 것처럼 보이며 방아쇠를 당깁니다. 자신의 계좌에서 50 %의 엄청난 이익을 얻을 수있는 시간이 불과 몇 시간 밖에 남지 않았다고 확신합니다. 익숙한 소리인가요??

이 미숙 한 거래자가이 거래를 50 핍 손절매와 100 핍 이익을 취하고 거래에서 졌다고 가정 해 보겠습니다. 그것은 그의 전체 계좌의 25 % 이상의 손실이 될 것입니다. 물론 그는 거래에서 이길 수도 있었지만 최고의 거래 기회조차도 거래를 잃을 수 있다는 것을 알고 있습니다..

이제이 같은 트레이더가 용기를 내고 또 다른 거래를했다고 가정 해 보겠습니다.하지만 이번에는 70 핍 손절매와 140 핍 테이크 이윤을 가진 소규모 20K 거래로 $ 140의 위험을 감수했습니다. 두 번째 트레이드에서도 패배했다면 원래 $ 500에서 $ 235 만 남았을 것입니다. 단 두 번의 거래에서 53 %의 손실입니다! 과도한 레버리지가 얼마나 위험한지 아십니까??

이제 우리는 거래에서 너무 많은 레버리지를 사용해서는 안된다는 것을 알았으므로 $ 500 계정을 가진이 거래자에게 얼마나 많은 레버리지가 적절했을까요? 글쎄요, 계좌 규모가 어떻든 상관없이 한 번의 거래에서 약 2 % 이상의 위험을 감수해서는 안됩니다. 경험이 적은 거래자들에게는 1 % 이하의 위험을 감수하는 것이 좋습니다. 물론, 경험이 전혀없는 트레이더는 먼저 데모 계정에서 시도해야합니다..

따라서 $ 500 계정의 경우 1K EUR / USD 거래에서 50 핍 정지 손실은 5 달러의 위험이 될 것입니다. 이는 총 자본의 1 %입니다. 50 핍 (1K 로트 크기)의 드로 다운까지 거래를 열고 유지하는 데 필요한 최소 금액은 $ 11 + $ 5 = $ 16입니다. $ 500에서 이것을 빼면 $ 484가됩니다. $ 484를 $ 5로 나누면 96.8이됩니다. 이것은 다른 거래를 할 수있는 충분한 자금이 남아 있지 않을 때까지 $ 500 계정의 1 %를 잃을 수있는 횟수입니다. 이 숫자를 96으로 내림 해 보겠습니다 (0.8 거래 = 거래 없음). 놀랍지 않나요??

이제 승률이 55 % 인 외환 거래 전략이 있다고 가정 해 보겠습니다. 단순하게 유지하고 테이크 프로핏과 같은 손절매로 작업합시다. 이제 한 번의 거래로 전체 계정의 25 %를 위험에 빠뜨리면 계정을 쉽게 지울 수 있습니다. 결국, 계정을 삭제하는 데 4 번의 손실 거래 만 필요합니다 (첫눈에 이해가되지 않을 수도 있지만 핍 단위로 손절매 거리를 조정하여 더 작은 로트 크기를 수용 할 수 있습니다. 마지막 한두 번의 거래와 함께 감소한 주식 수준과 일치해야 함).

55 %의 승률을 산출하는 전략을 사용하면 연속으로 4 개의 거래를 쉽게 잃을 수 있습니다. 그러나이 같은 전략은 연속으로 20 번 패배하는 경우가 거의 없으며 40 ~ 50 배가 훨씬 적습니다..

파멸 공식의 특별한 위험으로 통계적으로 계산하면 연속 거래에서 계정의 10 %를 위험에 빠뜨리면 55 %의 승률로 전체 계정을 날릴 확률이 13 %입니다. 거래 당 5 % 만 위험을 감수하면이 수치는 1.8 %로 떨어집니다. 그러나 거래 당 2 % 만 위험을 감수하면 전체 계정을 날릴 가능성이 0으로 줄어 듭니다. 이 세 가지 예에서는 1 : 1의 보상 대 위험 비율이 내포되어 있습니다. 정확히 동일한 승률 (55 %)에 대해 이야기하고 있음을 기억하십시오. 유일한 차이점은 각 거래에서 위험에 처한 주식의 비율입니다. 물론 승률과 위험에 대한 보상 비율을 조정하면 결과가 달라 지지만, 모든 입력이 다르더라도 원칙은 동일하게 유지됩니다. 한 번에 적은 양의 자산을 위험에 빠뜨리면 파산 위험이 줄어 듭니다 ( ROR) 극적으로. 과도한 레버리지를 사용하지 마십시오!


 

스네어 2 번 – 복수 거래

이것은 돈으로 할 수있는 가장 위험한 게임 중 하나입니다. 훈련 된 거래 접근 방식 없이는 아니 장기적으로 돈을 벌다.

많은 트레이더가 손실을 감당할 수 없기 때문에 결국 많은 트레이더가 복수 거래를하게됩니다. 때때로 그들은 하나 또는 두 개의 연속적인 손실 거래를 처리 할 수 ​​있지만, 그들이 연속적으로 너무 많이 잃을 때, 그들은 분노하고 한 번의 거래로 이러한 모든 손실을 되찾기 위해 노력합니다..

복수 거래의 본질

이 거래자들이이 어리석은 다음 거래를 계속할 때, 그들은 자신의 감정에 너무 압도되어 확실한 시장 분석을 기반으로 거래를하지 않습니다. 또한 그들은 거래에 수반되는 위험을 적절히 고려하지 않습니다. 대부분의 경우이 거래는 너무 과도하게 레버리지되어 거래자 자본의 막대한 부분을 노출합니다. 이 거래는 종종 충동적이고 서두르 기 때문에 일반적으로 정말 나쁜 거래입니다. 전형적인 복수 거래의 승률은 정말 끔찍합니다. 결과적으로,이 거래 스타일에 덫을 놓은 대부분의 거래자들은 어느 단계에서 그들의 계좌를 날려 버립니다. 잃어버린 자금을 되 찾는 행운의 복수 거래를 한두 번받을 수 있지만 결국 노크를 할 것입니다.

복수 거래는 종종 거래자의 하루가 끝날 무렵에 발생합니다. 그 이유는 트레이더가 자신의 거래일이 어떻게 될지에 대한 특정 기대치를 가지고 있고, 물론 모든 사람들이 그날 벌어 들인 적절한 수익에 만족하며 저녁 식사 테이블에 앉아 싶어하기 때문입니다. 당신의 아내가 당신의 거래가 어땠 냐고 물으면“여보, 오늘 정말 좋은 수익을 올렸어요.”라고 대답하는 것이 좋습니다. 그리고 물론,“시장에서 끔찍한 하루를 보냈고 많은 돈을 잃었습니다.”라고 말하는 것은 끔찍한 느낌입니다.

자부심과 특정 기대는 거래에 정말 해로울 수 있습니다. 거래 계획을 고수하고 힘든 날의 거래에서 약간의 손실을 입었다면 침착하게 유지하고 다음 거래일을 기다려야합니다. 좋은 거래 전략은 때때로 거래를 잃을 것입니다. 이러한 손실을 극복 할 수있을만큼 정신적으로 강해야합니다. 결국 거래 당 자기 자본의 1 ~ 2 %를 위험에 빠뜨리는 경우 장기적으로 수익성이 입증 된 전략을 사용하고 있는지 걱정할 필요가 없습니다. 몇 번 연속 패배해도 전혀 흔들리지 않아야합니다..

각 거래에서 계정의 작은 부분을 위험에 빠뜨리는 거래자는 복수 거래 바이러스에 굴복 할 가능성이 훨씬 적습니다. 한두 번의 거래에서 많은 지분을 잃으면 감정이 쉽게 압도 될 수있는 상황에 처하게됩니다. 이것은 비합리적인 결정을 내리기 시작하고 자신과 거래 계좌를 잃을 때입니다. 트레이더가 정말 감정적이 될 때, 복수 거래는 거의 자동으로 일어날 수 있습니다.

 

스네어 3 번 – 손절매없는 거래

이전에 들어 보셨을 것입니다.하지만 거래 할 때 손절매를 사용해야합니다. 저는 개인적으로 손절매를 사용하지 않는 기관 거래자들을 두 명 이상 알고 있지만이 사람들은 수백만 달러로 거래하고 레버리지를 거의 사용하지 않습니다. 손절매를 사용하지 않더라도 거래를 실행할 때마다 세심한 위험 관리를 수행합니다. 그것이 어떻게 가능한지 궁금 할 것입니다. 글쎄요, 정말 간단한 예를 들어 보면, 만약 당신이 GBP / USD로 1K 매수 거래를 개시한다면, 파운드가 그 가치를 모두 잃는다면 당신이 잃을 수있는 최대량은 1000 파운드입니다. 이것은 물론 가능성이 매우 낮습니다. 현재 환율은 약 1.2800이며, 이는 1000 파운드가 현재 약 $ 1280임을 의미합니다. $ 128,000의 거래 계좌를 가지고 있다면, 손절매없이 GBP / USD로 1K 랏을 거래 할 수 있으며 해당 거래에서 전체 계좌의 1 % 만 위험에 처하게 될 것입니다. 이것은 실제로 손절매없이 거래하고 여전히 우수한 위험 관리를 적용하는 것이 가능하다는 것을 증명하는 간단하고 비실용적 인 예일뿐입니다..

그러나 일반 소매상 인의 경우 손절매없이 거래하는 것은 비현실적이고 매우 위험합니다. 적절한 위험 관리 원칙을 준수하려면 사전 정의 된 위험 매개 변수에 따라 손실을 제한하기 위해 손절매가 필요합니다. 손절매를 사용하면 거래 활동을 완벽하게 제어 할 수 있으며 수용 가능한 레버리지를 효과적으로 사용할 수 있습니다..

손절매 사용의 중요한 측면은 거래가 귀하에게 불리 할 때 현재 시장 가격에서 더 멀리 이동해서는 안된다는 것입니다. 경험이없는 거래자들은 손절매를 이와 같이 옮기는 경향이 있으며 결국 필요한 것보다 훨씬 더 많은 손실을 입습니다. 손절매를 잘못된 방향으로 이동하는 것은 손절매없이 거래하는 것과 동일 할 수 있습니다..

위험 관리는 아마도 거래에서 가장 중요한 단일 측면 일 것입니다. 제대로 이해하지 못하면 성공 가능성이 크게 제한됩니다. 과도한 레버리지를 사용하지 말고 복수 거래에 빠지지 말고 항상 손절매를 사용하십시오.!

거래에 행운을 빕니다!

Mike Owergreen Administrator
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