EUR / USD cenu prognoze 2021. gadam: izšķirošs laiks EUR / USD pircējiem

EUR / USD vienmēr ir bijis ļoti moderns; tas samazinās vairākus gadus, pēc tam kļūst bullish un palielinās gandrīz desmit gadus, lai nākamajos gados atkal pagrieztos zemāk. Bet kopš 2017. gada šī pāra tendence varētu būt mainījusies. Kopš 2008. gada, pēc pasaules finanšu krīzes, eiro kurss attiecībā pret ASV dolāru bija lācīgs, un tas virzījās uz paritāti 1: 1, ko prognozēja arī daudzi analītiķi. Bet tas nenotika, un patiesībā šī tendence, iespējams, ir kļuvusi vērša kopš 2017. gada.

2020. gada martā EUR / USD izmēģināja negatīvo pusi, jo koronavīruss atrada ceļu uz Eiropu, taču šoreiz tas apgriezās augstāk, kas bija signāls par ilgtermiņa tendenču maiņu. Vēl viens spēcīgs signāls ir bijis bullish impulss kopš tā laika. EUR / USD ir palielinājies, dažkārt vadot forex tirgu pret USD, ikmēneša diagrammā pārsniedzot 100 SMA pie 1.20, kas beidzās bullish retrace 2018. gadā. Tagad šis pāris saskaras ar citu lielu pretestības zonu, kas stiepjas no 1.2350 līdz 1,2380; ja tas pārsniegs iepriekš, retrace šajā laika posmā kļūs par bullish tendenci, ja nē, tā būs tikai vēl viena retrace, pirms ilgtermiņa bullish tendence atkal atsāksies.

Pašreizējais EUR / USD Cena: $

 

Nesenās izmaiņas EUR / USD cenā

Periods Mainīt ($) Mainīt%
6 mēneši +0,074 USD +9,9%
+9,9% +0,078 ASV dolāri +10,6%
3 gadi +0,175 +16,2%
5 gadi 0,013 USD 1,9%
Kopš 200 +0,222 USD +22,2%

 

EUR / USD būtiski ietekmē pamati, jo šīs divas valūtas pārstāv divas no trim pasaules galvenajām ekonomiskajām zonām, lai gan šķiet, ka šobrīd pamati ir pretrunīgi. Ekonomiskā puse nepārprotami atbalsta USD, jo pēc COVID-19 katastrofas ASV ekonomika ir saglabājusi labu atveseļošanās tempu, kamēr Eiropa ir tuvu citai recesijai, taču politika neatbalsta USD. Tas ir bijis viens no galvenajiem iemesliem bullish skrējienam EUR / USD, kas šo pāri ir pacēlis virs 1.20 un pretestības zonā virs 1.2350. 

“Brexit” tirdzniecības darījums, kas tika noslēgts pēdējā brīdī pagājušā gada decembrī, ir vēl viens pozitīvs faktors eiro. Lai arī tagad šim pārim nākas saskarties ar diviem galvenajiem šķēršļiem / notikumiem 2021. gada sākumā: vispirms pretestības zona pie 1.2350-80 un, otrkārt, ASV politikas nākotne, kas izlems arī valsts ekonomisko ceļu nākamajiem četriem gadiem. Abas puses šobrīd ir neaizsargātas, un, pasaulei atrodot izeju no koronavīrusa krīzes uz pavasari, atsitiens Eiropā, ja tāds ir, palīdzēs arī eiro. 

EUR / USD – prognožu kopsavilkums

EUR / USD prognoze: H1 2021. gads

Cena: 1,16 USD – 1,17 USD

Cenu virzītāji: ASV politika, tehniskā maiņa, koronavīruss, globālā ekonomika

EUR / USD prognoze: 1 gads

Cena: 1 350–1 400 USD

Cenu virzītāji: ekonomikas atveseļošanās, Post COVID-19, ECB-Christine Lagarde, mazāk dovish centrālās bankas

EUR / USD prognoze: 3 gadi

Cena: 2000 USD

Cenu virzītāji: stingrāka monetārā politika, FED-Jerome Powell, globālā politika

 

EUR / USD tiešraide

 

EUR / USD cenu prognoze nākamajiem 5 gadiem

Kā jau minējām iepriekš, EUR / USD kopš 2008. gada bija vērojama lāču tendencē, taču koronavīrusa situācija ir bijusi pozitīva attiecībā uz EUR / USD, kas lielākoties ir noticis USD krituma dēļ. Savā pēdējā prognozē mēs ierosinājām, ka ASV dolāra kritums tuvojas beigām iepriekš minēto iemeslu dēļ. Saskaņā ar tehnisko analīzi 1,20 pretestības zona bija arī galvenā pārvaramā zona.

Tomēr USD kritums turpinājās, neskatoties uz spēcīgo ekonomikas atveseļošanos, un EUR / USD 2020. gadu noslēdza ar spēcīgu bullish impulsu. Fundamenti eiro neizskatās labi, tāpēc, ja USD kritums drīz beigsies, tendence nekavējoties mainīsies. Koronavīrusa situācija ir arī būtisks faktors, jo Eiropa uzliek smagus ierobežojumus, kas ārkārtīgi kaitē ekonomikai, tāpēc jaunā gada sākumā ir diezgan daudz faktoru, kas, iespējams, kļūs skaidrs, ejot nedēļām..     

EUR / USD Covid-19 maksimālā izmantošana?  

Kopš koronavīrusa pandēmijas sākuma eiro ir reaģējis diezgan dīvaini. EUR / USD līmenis strauji pieauga februāra beigās, kad vīruss nokļuva Eiropā, palielinoties no 1.08 līdz 1.15, kad pārējās valūtas kritās pret USD. Bet arī marta pirmajās divās nedēļās tas kļuva lācīgs, samazinoties līdz 1.0630s. Maijā tas sāka virzīties augstāk, jo USD kļuva lācīgs, un kopš tā laika tas nav atskatījies. Šim spēcīgajam bullish kursam kopš 2020. gada marta ir divas puses – USD, kas šajā laikā ir satriekts, un Euro, kas no tā visa ir guvis labumu, vadot ceļu uz augšu lielākajai daļai galveno valūtu.

Koronavīrusu situācija nešķiet pārāk slikta ASV, un ierobežojumi nav pārāk skarbi, izņemot Ņujorkas un Kalifornijas štatus, savukārt Eiropā ierobežojumi ir skarbāki ar jauno AK vīrusa celmu. Tomēr USD tomēr ir samazinājies. Savukārt eiro ir vadījis valūtas augstāk, neskatoties uz to, ka Eirozonā ir noteikti visstingrākie ierobežojumi. Ir pagājis viens no galvenajiem līmeņiem pie 1.20, kas pavēra durvis uz 1.2550 un varbūt augstāku, ja forex noskaņojums paliek nemainīgs, un šāda veida cenu darbība turpinās. Pēc 1.20 pārtraukuma pircēji ieguva vēl lielāku pārliecību, un viņi, šķiet, bija pilnībā atbildīgi 2021. gada pirmajā nedēļā. Tātad visa šī koronavīrusa situācija ir bijusi pozitīva attiecībā uz EUR / USD.      

ASV pamati izskatās daudz spēcīgāki nekā eirozonas pamati  

Pamatattēls ir līdzīgs koronavīrusa situācijai, kuru mēs analizējām iepriekš; tie nepārprotami atbalsta USD, jo ASV ekonomikai klājas daudz labāk nekā Eirozonas ekonomikai, tomēr USD samazinās, kamēr eiro palielinās. Apskatīsim abu ekonomiku pamatus.  

Eirozonas 2020. gada decembra ražošanas pārskats

Mēnesis Faktiski Paredzēts Iepriekšējais
Spānijas ražošanas PMI 49.8 50.8 52.5
Ražošanas PMI 55.2 51.5 52.3
Itālijas ražošanas PMI 51.5 52 53.8
Francijas ražošanas PMI 49.6 49.1 49.1
Vācijas ražošanas PMI 57.8 57.9 57.9
ES galīgās ražošanas PMI 53.8 53.6 53.6

 

Kā redzams iepriekšējās tabulās, apstrādes rūpniecība Eirozonā nav labā stāvoklī, izņemot Vāciju, kas faktiski virza visu Eirozonas ražošanu. Tomēr tas ietekmēja tikai apsekojumu, jo ražošanas PMI rādītājs ir diezgan zems Itālijā, Francijā un Spānijā un nav tālu no sarukuma. Tāpēc ražošana, kas ir visspēcīgākā nozare šajos krīzes laikos, jo pakalpojumi ir samazinājušies bloķēšanas un visu pārējo ierobežojumu dēļ, nav pārāk tālu no saraušanās.  

ASV ISM Manufacturing decembris

ISM Manufacturing PMI 60.7 56.6 57.5
ISM ražošanas cenas 77.6 66 65
Galīgās ražošanas PMI 57.1 56.3 56.5

 

Savukārt ASV apstrādes rūpniecība strauji pieaug. Galīgais ražošanas PMI pārskats par decembri, kas tika izlaists janvāra sākumā, tika pārskatīts augstāk līdz 57,1 punktam no 56,3, kas jau bija ļoti pienācīgs līmenis. ISM ražošanas pārskats parāda vēl labāku situāciju šajā nozarē, pakāpjoties virs 60 punktiem un dodoties uz vēl vienu rekordaugstu līmeni, ja ražošanas aktivitātes turpina paplašināties.

Eirozonas 2020. gada novembra pakalpojumu ziņojums

Spānijas pakalpojumu PMI 39.5 36.5 41.4
Itālijas pakalpojumu PMI 39.4 40.9 46.7
Francijas gala pakalpojumu PMI 38.8 49.1 38
Vācijas galīgo pakalpojumu PMI 46 46.2 46.2
ES Galīgo pakalpojumu PMI 41.7 41.3 41.3

 

Pakalpojumu nozari šausmīgi skāra koronavīrusa ierobežojumi, īpaši bloķēšana, kas kaitē šai nozarei, jo tā balstās uz fizisku kontaktu starp cilvēkiem. Tā rezultātā ar sociālo distancē šī nozare šausmīgi cieš. Pakalpojumu skaits samazinājās līdz rekordzemam līmenim visā pasaulē 2020. gada pavasara bloķēšanas laikā un vēl vairāk Eiropā. Šis sektors atjaunojās pēc atkārtotas atvēršanas vasarā, taču tas neturpinājās ilgi, un septembrī tas atkal iekrita recesijā, atsākot ierobežojumus..

Pēc ierobežojumu palielināšanās oktobrī un novembrī kritums pasliktinājās vēl vairāk, kā liecina iepriekšminētais ziņojums. 2020. gada decembrī mēs redzējām Vācijas un Francijas pakalpojumu uzlabošanos sākotnējā lasījumā tā mēneša vidū, bet, tā kā ierobežojumi palielinājās līdz ar brīvdienām mēneša beigās, pakalpojumu nozarei atkal vajadzētu vājināties, un tai tas jāturpina ierobežojumi paliek spēkā janvārī. Savukārt ASV dienesti no 2020. gada decembra turas virs 55 punktiem, novembrī sasniedzot 58,4 punktus.  

Eirozonas 2020. gada novembra PCI inflācijas ziņojums

Galvenā PCI Flash Estimate YoY   -0,30% -0,20% -0,30%
Galvenā PCI Flash Estimate YoY   0,20% 0,20% 0,20%

ASV 2020. gada novembra PCI inflācijas ziņojums

PCI YoY 1,20% 1,10% 1,10%
Galvenā PCI YoY 1,60% 1,50% 1,40%
CPI MoM 0,20% 0,10% 0,00%
CPI kodols 0,20% 0,10% 0,00%

 

Arī inflācija ir novirzījusies par labu USD, taču ASV dolārs no tā līdz šim nav guvis labumu. Eiropā inflācija pagājušā gada pirmajos mēnešos samazinājās, jo jēlnaftas cenas virzījās zemāk, ASV WTI jēlnaftas cenai samazinoties līdz -37,50 USD. Bet tie neizvērtās negatīvi, kā tas ir darīts kopš augusta. Gada vidējā PCI (patēriņa cenu indekss) dažus mēnešus ir saglabājusies stabila -0,3% līmenī, savukārt galvenā PCI, kas mēra patērētāju iegādāto preču un pakalpojumu, izņemot pārtiku, enerģiju, alkoholu un tabaku, cenas izmaiņas, joprojām ir pie -0,2%.

Savukārt ASV inflācija turas labi un tā vietā lēnām uzņem ātrumu, jo galvenā PCI palielinās līdz 1,6%, bet galvenā PCI inflācija gada griezumā palielinājās līdz 1,2%. Arī ISM ražošanas cenas decembrī uzrādīja masveida pieaugumu līdz 77,6 punktiem, kā parādīja janvārī publicētais ISM ziņojums.   

EUR / USD-DXY korelācija

Aplūkojot Euro index EXY diagrammu tālajā laikā, kāda tā parādījās aptuveni 2007. gadā, tas šķiet diezgan līdzīgs EUR / USD grafikam, kas daļēji ir arī tāpēc, ka USD veido lielu daļu no valūtu groza svara, pret kuru tiek nosvērts eiro. 2000. gadu laikā EXY indekss bija vērojams uz bullish tendenci, tāpat kā EUR / USD. Bet 2008. gada finanšu krīzes laikā tas mainījās nedaudz virs 160 punktiem. EXY ir bijis ļoti nestabils, padarot dažus nozīmīgus kritumus, kam sekoja strauja apgriešanās augstāka. 2014. gadā mēs redzējām zemāku avāriju, pēc tam, kad iepriekšējais ECB prezidents Mario Dragi teica, ka viņi darīs visu iespējamo, lai palīdzētu eirozonas ekonomikai. Šis indekss nokrita zem slīdošajiem vidējiem rādītājiem un kopš tā laika ir palicis zem tiem. Īpaši 100 SMA ir kļuvis par galveno atbalstu EXY ikmēneša laika grafika diagrammā. Šis slīdošais vidējais rādītājs nodrošināja pretestību 2018. gada sākumā, pēc atvilkšanas no krituma, un šķiet, ka tas arī tagad nodrošina pretestību – mēs to paplašināsim tālāk esošajā tehniskajā sadaļā. No otras puses, DXY indekss, neskatoties uz negatīvo korelāciju, ar EUR / USD nav tikpat precīzs kā EXY. 100 SMA nenodrošina atbalstu DXY, bet cena ir mainījusies virs tā 2018. gadā. Tātad USD indekss nav tik cieši saistīts ar EUR / USD kā ar Euro indeksu, taču ir vērts to skatīties, tirgojoties ar EUR / USD ilgtermiņā.    

Tehniskā analīze – vai 200 SMA tiks turēts, vai tas izputēs?

Pēc lēciena no 2000. līdz 2008. gadam EUR / USD kļuva lācīgs un palika lēcīgs līdz 2017. gadam vai, iespējams, līdz 2020. gada martam, ja jūs to uzskatāt par reālo maiņu. Lai gan pagaidām nav skaidrs, vai vērojama vēršanās pretējā virzienā, vai arī tas ir tikai kārtējais atgriešanās, pirms ilgtermiņa lejupslīde atkal atsāksies, kā minēts iepriekš. Slīdošie vidējie rādītāji nav bijuši visuzticamākie mēneša grafika rādītāji, lai gan tie dažreiz ir paveikuši labu darbu. 100 SMA (zaļš) 2018. gadā nodrošināja stabilu pretestību augstākas atgriešanās laikā, mainot cenu uz leju, savukārt 200 SMA (violets) 1990. gados darbojās kā sava veida atbalsts. Novembrī cena pārsniedza 100 ikmēneša SMA un pārsniedza lielo apaļo pretestību 1.20, bet tagad pircēji saskaras ar 200 SMA 1.2350s un iepriekšējo atbalstu tajā pašā apgabalā..

 Stohastika mēneša diagrammā ir sasniegusi pārpirkto līmeni

Nedēļas diagrammā slīdošie vidējie rādītāji ir labs darbs kā atbalsts un pretestība kopš 2015. gada. Tajā gadā mēs redzējām lielu pāra kritumu, kura cena pieauga no aptuveni 1,40 līdz 1,0440 sekundēm, stiepjoties arī 2021. gada 1. ceturksnī. . Toreiz 20 SMA (pelēks) pat nevarēja panākt cenu, bet 50 SMA (dzeltenais) pagriezās, galu galā tajā gadā panākot un pārvēršoties pretestībā. 100 SMA vēlāk panāca un pārvērtās par pretestību 2016. gadā, un cena bija zemāka. EUR / USD samazinājās līdz kritumam līdz 1.0340. Bet tad pēc tam, kad pie varas nonāca Donalds Tramps, kurš iestājās par maigāku dolāru un zemākām procentu likmēm no FED, mēs redzējām vēršu vēršanos. EUR / USD pieauga līdz 1.2550s, bet pēc tam sāka samazināties pēc tirdzniecības kara sākuma starp ASV un Ķīnu. 200 SMA gandrīz divus gadus pārvērtās par atbalstu šim pārim, taču tas galu galā tika salauzts, jo USD turpināja virzīties augstāk, sasniedzot zemāko līmeni 2020. gada martā pēc koronavīrusa uzliesmojuma Eiropā. Kopš tā laika mēs esam liecinieki spēcīgam EUR / USD vērstam impulsam, jo ​​dolāra vērtība turpināja samazināties, kā rezultātā pāris piedzīvoja neveiksmi pirmajā mēģinājumā. 20 SMA pārvērtās par atbalstu pēc noraidījuma pie 1.20 un piespieda šo pāri atsākt bullish tendenci, pārkāpjot virs 1.20. Tas spēja noturēt nākamo pretestības līmeni 1.2330s, bet cena nemazinās, tāpēc mēs varētu redzēt izlaušanos šajā līmenī.  

Dienas diagrammā mēs redzam, ka slīdošie vidējie rādītāji darbojās kā pretestība 2019. gadā, līdz 2020. gada martam, jo ​​cena vienmērīgi samazinājās. Bet martā cena mainījās augstāk, līdz maijam pārsniedzot slīdošos vidējos rādītājus, un galu galā šie mainīgie vidējie rādītāji pārvērtās par atbalstu EUR / USD. Kad tendence paātrinājās, atbalstu sniedza mazākie slīdošie vidējie rādītāji, savukārt, kad tendence palēninājās, darbojās lielāka perioda MA. Kopš 100 SMA (zaļā) atlēciena oktobra beigās tendence atkal ir palielinājusies, un 20 SMA (pelēks) ir nodrošinājis atbalstu, paaugstinot cenu, kas atstāj šo pāri spēcīgā bullish pozīcijā. 2021. gada sākumā.

Vai mēs redzēsim turpinājumu līdz 1.2550 vai maiņu no šejienes?

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me