Kā saprast dažādu tirgus struktūru

Vai esat kādreiz tirgojis forex stratēģiju, kuras veiktspēja bija ļoti laba līdz noteiktam brīdim un pēc tam piedzīvoja ievērojamu naudas izņemšanu? Katram tirgotājam ir jāzina dažas lietas, lai uzzinātu, kā novērtēt tirgū notiekošo. Ja jūs varat precīzi atšķirt dažādas tirgus struktūras, jūs pieņemsit gudrākus tirdzniecības lēmumus, un, protams, jums būs daudz izdevīgāk.

 

Dažādas tirgus struktūras

Būtībā ir trīs virzieni, kuros tirgus var pārvietoties: uz augšu, uz leju vai uz sāniem. Kustības uz augšu un uz leju ir tendences, un sānu kustības sauc par konsolidācijas diapazoniem vai fāzēm. Šajā rakstā mēs pievērsīsimies tam, kā rīkoties ar dažāda veida augšupejošām un lejupejošām tendencēm. Ja vēlaties uzlabot savas iemaņas tirdzniecības diapazonā, šai tēmai esmu veltījis veselu rakstu: Pipes izvilkšana no ierobežotajiem tirgiem.

 

Tendences

Trendējošā vide parasti ir tā, no kuras jūs un es varam nopelnīt visvairāk naudas. Tirdzniecība ar ļoti spēcīgām tendencēm parasti nav pārāk grūta, tomēr daudzi tirgotāji zaudē naudu spēcīgos tendences apstākļos, jo viņi nezina, kā pareizi atšķirt dažāda veida tendences. Viņi arī nezina, kā izmantot dažādas tendenču struktūras, ar kurām viņi sastopas.

 

Nepastāvīgas tendences

Šī, iespējams, ir visvieglāk tirgotā tendenču struktūra. Šeit ir nestabilas tendences piemērs:

Kā padarīt sajūtu 1USD / JPY dienas grafiks (2014)

Ievērojiet, kā šajā periodā tirgus neveica ievērojamus trūkumus. Mēs redzam daudzas lielas zilas (bullish) sveces, starp kurām ir dažas mazas sarkanas (lācīgas). Ir skaidrs, ka pircēji nesaņēma lielu pārdevēju pretestību. Cena pārsniedza 200 dienu slīdošo vidējo un 20 dienu eksponenciālo slīdošo vidējo, kas apstiprināja, ka tirgus patiešām ir augšupejošā tendencē. Tikai šajā diagrammā USD / JPY ieguva vairāk nekā 700 punktus.

Sastopoties ar tādām spēcīgām bullish tendencēm kā šis, mēs bieži nesaņemam dziļu retracementu, kur mēs varam ‘nopirkt kritumus’. Piemēram, dažiem šūpoles tirgotājiem patīk veikt ierakstus par 20 dienu eksponenciālo slīdošo vidējo vērtību, kad cena atgriežas pie tā. Izpētot šo diagrammu, mēs pamanām, ka cena pat nav sasniegusi šo slīdošo vidējo rādītāju. 36 tirdzniecības dienu laikā cena neskāra 20-EMA (tomēr šajā diagrammā redzēsit tikai 32 no šīm dienām). Un, kad cena beidzot nokritās līdz šim slīdošajam vidējam līmenim, tā izlauzās tai cauri un nokrita gandrīz 300 kauliņiem. Protams, līdz tam laikam jau bija notikušas svarīgas strukturālas pārmaiņas, un gudrs šūpoles tirgotājs nebūtu ilgi ierakstījis 20-EMA.

Tāpēc daudzos gadījumos izlaušanās stratēģiju izmantošana var būt daudz izdevīgāka nekā, piemēram, gaidot 20-EMA atkāpes (ikdienas diagrammā). Tirgotāji, kuri izvēlas pirkt kritumus, salīdzinot ar tirdzniecības izlaušanos, var pāriet uz zemākiem termiņiem, lai meklētu piemērotus retracementus tirdzniecībai, taču, pirms mēs to pārbaudīsim, apskatīsim, kā tirgot izlaušanos spēcīgā tendencē, nepastāvīgā vidē:

Kā saprast 2USD / JPY dienas grafiks (2014)

Varbūt jūs nekad iepriekš neesat dzirdējis par skūšanās joslu. Bullish shaved bārs ir svece, kas aizveras pie tās augstuma vai tiešām tuvu tam. Filtrējot piemērotus skūtos stieņus, es parasti izmantoju rīcības brīvību, bet, ja neesat pārliecināts, vai svece kvalificējama kā shaved bar, vai ne, varat strādāt tuvu, kas atrodas 5% no sveces kopējā diapazona ( bullish shaved bar).

Kā vienkāršu piemēru ņemsim vēršu sveci ar 100 kauliņu diapazonu. Šīs sveces aizvēršanai vajadzētu būt 5 kauliņos no tās augstuma. Ar lāču shaved stieņiem tas darbojas tikai otrādi: aizvērējam jābūt ļoti tuvu sveces zemajam līmenim.

Tātad, kā mēs darītu tirdzniecību ar shaved restēm? Patiešām vienkāršs veids, kā tirgot šīs spēcīgās sveces, ir ienākt tirdzniecībā, kad cena pārtrauc bullish shaved stieņa augstāko līmeni vai lāču shaved bar zemāko līmeni. Jūsu stop loss var novietot tieši zem bullish shaved bar zemākā līmeņa, ar peļņas mērķi, kas ir vienāds ar jūsu stop loss attālumu. Tas dod jums atlīdzības un riska attiecību 1: 1. Protams, jūs varat izmantot dažādus stop loss un ņemt peļņas parametrus; tas ir tikai viens no veidiem, kā tirgot skūtos stieņus.

Ir patiešām svarīgi tirgot tikai skūtos stieņus spēcīgu, nepastāvīgu tendenču virzienā. Ir arī citas lietojumprogrammas skūšanās stieņu tirdzniecībai, taču tās prasa vairāk prasmju un vairāku citu faktoru saplūšanu.    

Šajā diagrammā pamanīsit, ka ir divi vai trīs diezgan mazi shaved stieņi. Ja shaved bārs ir pārāk mazs, man nepatīk to tirgot. Mazākajam (ceturtajam no kreisās) ir diapazons aptuveni 22 kauliņi, kas nozīmē, ka šīs tirdzniecības apstāšanās zaudējumi būtu aptuveni 22 kauliņi. Tas ir patiešām ierobežots pieturas zaudējums, kas nebūtu piemērots visiem tirgotājiem. Neskatoties uz to, šī tirdzniecība būtu izdevusies lieliski, tāpat kā visas šajā piemērā veiktās shaved bar iestatījumi. Ja katrā no šiem iestatījumiem jūs būtu riskējis ar vienu procentu no sava konta, aptuveni 31 tirdzniecības dienā jūs būtu guvis pienācīgu peļņu 7% apmērā.

Šī shēmas stieņu tirdzniecības metode ikdienas diagrammā ir tikai viens no daudzajiem veidiem, kā tirgot izlaušanos. Iespējams, nākamajos rakstos mēs izpētīsim vairāk izlaušanās stratēģiju, bet pagaidām apskatīsim, kā tirgoties ar sekliem retracementiem, kas sastopami spēcīgās, nepastāvīgās tendencēs:

Kā padarīt sajūtu 3USD / JPY 4 stundu grafiks (2014)

Šī 4 stundu diagramma atspoguļo to pašu periodu, kas parādīts tikko apskatītajā ikdienas diagrammā. Seklie retracements, kas ikdienas diagrammā nebija tuvu 20-EMA, faktiski lieliski mijiedarbojās ar 20-EMA 4 stundu diagrammā. Tagad, ja jūs būtu veicis garus ierakstus šajā 20-EMA ar 50 pip stop loss zaudējumiem un 100 pip mērķiem (tikai piemērs), jūs būtu guvis patiešām labu atdevi, tāpat kā tirgojot shaved barus ikdienas diagrammā. Protams, ja vēlaties vairāk apstiprinājuma nekā tikai retracement uz 20-EMA, jūs varat izmantot svečtura palaidējus, piemēram, tapas, lai vēl vairāk optimizētu savus ierakstus.

Lai arī ikdienas diagrammā mēs nesaskarāmies ar nozīmīgiem trūkumiem, mēs ar lieliem panākumiem varējām tirgot seklos retracementus, ko redzējām 4 stundu diagrammā..

Spēcīgās nepastāvīgās tendencēs mēs bieži varam precizēt savus ierakstus, pārslēdzot vienu vai divus laika posmus zemāk, un pēc tam novērot, kā cena reaģē uz noteiktiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem, piemēram, 20-EMA, kas ir mans mīļākais.

 

Nepastāvīgas tendences

Nepastāvīgās tendences tirdzniecībai parasti prasa nedaudz vairāk prasmju. Straujie trūkumi, kas rodas nestabilās tendencēs, var ātri noņemt apstāšanās zaudējumu, ja ievadāt nepareizā laikā, it īpaši, ja slikts ieraksts tiek apvienots ar pārāk stingru apstāšanās zaudējumu..

Apskatīsim GBP / JPY diagrammu:

Kā saprast 4GBP / JPY dienas grafiks (2009)

Vai jūs varat redzēt atšķirību starp šo diagrammu un USD / JPY ikdienas diagrammu? Šo divu augšupejošo tendenču struktūrā ir skaidra atšķirība. Šajā diagrammā var redzēt, ka retracements ir daudz spēcīgāks nekā USD / JPY piemērā. 20 dienu eksponenciālais slīdošais vidējais rādītājs bieži tiek apmeklēts, un cena pat vairākas dienas tika tirgota zem tā.

Nav grūti saprast, ka šajā gadījumā būtu daudz ienesīgāk tirgot retracementus nekā breakouts. Es nerunāju par signāla sveces augstas izlaušanās tirdzniecību, kas atrodas retracementa apakšā (kas ir labs veids, kā tirgot retracementus), bet gan par tirdzniecības izlaušanos, jo valūtas kurss ir sasniedzis jaunus maksimumus, kas būtu šajā gadījumā tālu no ideālās metodes.

Šajā GBP / JPY piemērā darījumi tika atrasti 20-EMA un zem tā. Ja jūs būtu reģistrējis ilgus darījumus šajā reģionā, jums būtu bijis viegli gūt diezgan skaistu peļņu. Tuvināsimies un pārbaudīsim signāl sveces, kas apzīmētas ar violetām bultiņām:

Kā saprast 5GBP / JPY dienas grafiks (2009)

Lai arī šīs trīs signālsvecītes nav vienīgās, tās sniedza lieliskas iespējas iet ilgi. No šīm trim man visvairāk patīk zilā svece (pirmā svece). Ar šo konkrēto sveci ieraksts tika veikts par sveces noslēguma cenu. Ja jūs meklējat pirkšanas iespējas, tas palīdz, ja signāla svecei ir spēcīgs tuvs un liels diapazons, piemēram, šis.

Divas citas signāla sveces varēja tirgot ar izlaides sākuma rīkojumiem, kas būtu nopirkti, kad cena pārsniegtu šo sveču augstāko līmeni. Kā redzat, apstāšanās zaudējumi atrodas zem signāla sveces zemākajām.

Šajā diagrammā es neuzskatīju nevienu peļņas līmeni, bet konservatīvais tirgotājs būtu mērķējis uz mērķi, kas ir divreiz lielāks par pieturas zaudējumu vērtību. Tomēr visi trīs šie darījumi varēja sasniegt atlīdzības un riska attiecību 4: 1 vai labāku.

Ir svarīgi atzīmēt, ka šie trīs ieraksti tika veikti netālu no nesenajiem šūpoles un NAV netālu no nesenajiem šūpoles augstumiem. Jūs ievērosiet arī to, ka viņi tika uzņemti tuvu 20 EMA, kas diezgan labi strādāja, darbojoties kā dinamisks atbalsts.

Atcerieties, ka ir citi rīki, kas var palīdzēt precizēt ierakstus līdzīgos tirgus apstākļos, no kuriem tendenču līnijas, kanāli un oscilatori ir tikai daži.

Vissvarīgākais, kas jāpatur prātā, ir tas, ka nestabilā tirgū jums vajadzētu mēģināt pirkt zemu un pārdot augstu, kad tendence ir augšā, un pārdot augstu un pirkt zemu, kad tendence ir samazinājusies. Nedzeniet cenu, gaidiet, kamēr tā atgriezīsies pie jums. Ja jūs dzenat cenu nestabilā tirgū, jūs pretstatāt izredzes pret sevi.

Vai jums šobrīd ir grūti tirgot tirgus? Varbūt ir pienācis laiks izmēģināt mūsu forex signālus. Mēs tirgojam ne tikai forex tirgu, bet arī lieliskus Nikkei, jēlnaftas un zelta signālus. Jūs varat izvēlēties starp bezmaksas signāliem vai mūsu augstākās klases signāliem.

“Tirdzniecība ir saistīta tikai ar novērošanu.” Laimīgu tirdzniecību!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me