3 letālas kļūdas, kas varētu nogremdēt jūsu tirdzniecības kontu … nav laika

Varu derēt, ka jūs esat dzirdējuši par cilvēkiem, kuriem pirkstus sadedzināja Forex tirdzniecība. Šie cilvēki bieži atsaucas uz forex tirdzniecību kā ārkārtīgi riskantu un neparedzamu. Es pat dzirdēju, kā viens puisis saka, ka tas ir azartspēļu veids. Nu, lielākajai daļai (ja ne visiem) šo cilvēku nebija ne jausmas, kā piemērot pareizu riska pārvaldību. Tie, kas kaut ko zināja par sava riska pārvaldīšanu, neievēroja paši savus noteikumus vai tikai tos piemēroja uz īsu brīdi. Protams, bez riska pārvaldības ir daudz citu faktoru, kas nosaka tirgotāja panākumus, taču bez pienācīgas riska pārvaldības jūsu neveiksmes iespējas būtībā tiek garantētas.

Redziet, ka forex tirgus un citu tirgu tirdzniecība ir milzīgs izaicinājums vidusmēra cilvēkam. Tirdzniecības emocionālais aspekts, iespējams, ir lielākais izaicinājums, kas jums būs jāpārvar ceļā uz panākumiem. Kad baiļu un alkatības viļņi spēcīgi pārspēj jūsu tirdzniecības kuģi, jums jāsaglabā kontrolēta un disciplinēta pieeja, lai izturētu vētras. Diemžēl ir vajadzīgi daudzi braucieni pāri bīstamajiem okeāniem, lai ‘vidējais Džo’ iemācītos kontrolēt sevi, savas emocijas un tirdzniecību. Lai jūs varētu apgūt tirgus, jums jāapgūst sevi.

Apskatīsim trīs visnāvējošākos slazdus, ​​no kuriem jāizvairās no tirdzniecības:

 

Lamatas Nr. 1 – pārāk daudz sviras izmantošana

Kad es pirmo reizi dzirdēju par tirdzniecību ar svirām, es nodomāju: “Oho! Tas ir lieliski!” Un, protams, tas ir lieliski, bet ārkārtīgi bīstami, ja nezināt, kā to pareizi lietot. Redzat, ka mazākā pozīcija, ko parasti varat atvērt, tirgojot forex, ir mikro partija, kas ir 1000 valūtu pāra. Bez sviras jums būtu nepieciešami vairāk nekā tūkstotis dolāru, lai atvērtu 1K pozīciju EUR / USD. Tad jums būs nepieciešami papildu līdzekļi, lai uzturētu tirdzniecību gadījumā, ja notiktu naudas izņemšana. Protams, brīdī, kad atverat darījumu, jūs nekavējoties novilcina izplatības dēļ.

Jebkurā gadījumā, ja izmantosim, piemēram, 1: 100, jums ir nepieciešami mazāk nekā 11 ASV dolāri, lai atvērtu EUR / USD tirdzniecību. Tas padara valūtas tirdzniecību daudz dzīvotspējīgāku investoriem un tirgotājiem ar maziem kontiem. Pieņemsim, ka vēlaties atvērt EUR / USD darījumu ar stop punktu zaudējumu 50 kauliņiem un 100 peļņas peļņu. Summa, kas jums nepieciešama, lai atvērtu 1K partiju, ir aptuveni 11 USD. Tirgot šo partijas lielumu, piecdesmit kauliņi ir 5 ASV dolāri. Tātad, lai saglabātu savu tirdzniecību līdz vietai, kur tiek zaudēts jūsu zaudējums, būtu nepieciešami apmēram 16 ASV dolāri, kas patiešām ir minūtes summa. Protams, jūs nevarat efektīvi tirgoties ar kontu 16 ASV dolāru vērtībā, tas ir tikai praktisks piemērs, lai norādītu atšķirību starp kontu ar parādu ar “parastu” bez sviras..

Šeit nepieredzējušus tirgotājus pārņem pārmērīga alkatība. Viņi domā par to šādā veidā: “Es gūšu lielu ieguldījumu atdevi, dodoties LIELI! Ar savu $ 500 kontu es varu viegli atvērt 25 000 darījumu. Ja es sasniegšu 100 punktu mērķi ar 25 000 EUR / USD, man būs lieliska peļņa 250 USD. Nekavējoties varu gūt 50% peļņu no sava ieguldījuma. Es nevaru vien sagaidīt, kad varēsim tirgoties. ” Naivais tirgotājs pamanās iestatīt EUR / USD, kas izskatās kā diezgan laba iespēja, un paver sprūdu, būdams pārliecināts, ka viņš ir tikai dažu stundu attālumā no masveida 50 procentu pieauguma savā kontā. Vai tas izklausās pazīstami?

Pieņemsim, ka šis nepieredzējušais tirgotājs šim darījumam nodeva zaudējumus 50 pip stop stop un 100 pip take profit un zaudēja tirdzniecību. Tas būtu zaudējums, kas būtu vismaz 25 procenti no visa viņa konta. Protams, viņš varēja uzvarēt tirdzniecībā, taču mēs zinām, ka pat labākās tirdzniecības iespējas var pārvērsties par zaudētiem darījumiem.

Tagad pieņemsim, ka tas pats tirgotājs uzņēma savu drosmi un ievietoja citu darījumu, taču šoreiz mazāka 20K tirdzniecība ar 70 pip stop loss un 140 pip veikt peļņu, riskējot ar $ 140. Ja viņš zaudētu arī otro tirdzniecību, viņam būtu palikuši tikai 235 USD no sākotnējiem 500 USD. Tas ir 53 procentu zaudējums tikai divos darījumos! Vai jūs redzat, cik bīstami var būt pārmērīgi daudz līdzekļu?

Tagad, kad mēs zinām, ka mums nevajadzētu izmantot pārāk daudz sviras savā tirdzniecībā, cik daudz sviras būtu bijis piemērots šim tirgotājam ar viņa 500 ASV dolāru kontu? Neatkarīgi no tā, kāds ir jūsu konta lielums, vienā darījumā nevajadzētu riskēt vairāk nekā par diviem procentiem no jūsu pašu kapitāla. Mazāk pieredzējušiem tirgotājiem es ieteiktu riskēt ar vienu procentu vai mazāk. Protams, tirgotājiem, kuriem vispār nav pieredzes, vispirms to vajadzētu izmēģināt demonstrācijas kontā.

Tātad, ja kontā ir 500 ASV dolāri, zaudējumi 50 procentu apmērā par 1K EUR / USD tirdzniecību būtu 5 dolāru risks, kas ir 1 procents no kopējā pašu kapitāla. Atcerieties, ka minimālā summa, kas nepieciešama tirdzniecības atvēršanai un uzturēšanai līdz izņemšanai no 50 kauliņiem (ar 1K partijas lielumu), ir 11 USD + 5 USD = 16 USD. Atņemiet to no 500 USD, un jūs saņemsiet 484 USD. Daliet 484 USD ar 5 USD un saņemsiet 96,8. Tas ir reižu skaits, kad varat zaudēt vienu procentu no 500 ASV dolāru konta, pirms jums nav pietiekami daudz līdzekļu, lai veiktu citu darījumu. Apaļosim šo skaitli uz leju līdz 96 (jo 0,8 tirdzniecība = nav tirdzniecības). Pārsteidzoši, vai ne?

Tagad pieņemsim, ka jums ir forex tirdzniecības stratēģija ar 55% laimesta līmeni. Saglabāsim to vienkārši un strādāsim ar stop loss, kas ir vienāds ar peļņu. Tagad, ja jūs riskētu ar 25% no visa konta vienā darījumā, jūs, protams, varētu viegli iznīcināt savu kontu. Galu galā, lai izdzēstu kontu, būtu nepieciešami tikai četri zaudēti darījumi (tas jums varētu nebūt jēga no pirmā acu uzmetiena, taču ir iespējams, pielāgojot stop loss attālumu kauliņos, lai pielāgotos mazākajam partijas lielumam jāsaskaņo ar samazināto pašu kapitāla līmeni, ar pēdējo vai diviem darījumiem).

Izmantojot stratēģiju, kas dod uzvaras likmi 55%, jūs viegli varat zaudēt četrus darījumus pēc kārtas. Tomēr šī pati stratēģija reti zaudēs 20 reizes pēc kārtas, daudz mazāk 40 vai 50 reizes.

Statistiski aprēķinot, izmantojot īpašu formulu, kas var sagraut, jums ir 13% iespēja nopūst visu kontu ar laimesta likmi 55%, ja katrā secīgā darījumā riskējat ar 10% sava konta. Ja jūs riskējat tikai ar 5% vienā darījumā, šis skaitlis samazinās līdz 1,8%. Bet, ja jūs riskējat tikai ar 2% vienā darījumā, jūsu izredzes nopūst visu kontu tiek samazināta līdz nullei. Šajos trijos piemēros tiek domāts par atlīdzības un riska attiecību 1: 1. Atcerieties, ka mēs runājam par tieši tādu pašu uzvaru līmeni (55%). Vienīgā atšķirība ir jūsu pašu kapitāla procentuālā attiecība uz katru darījumu. Protams, rezultāti mainās, pielāgojot uzvaru likmes un atalgojuma un riska attiecību, taču, ņemot vērā visus dažādos ieguldījumus, princips paliek nemainīgs – vienlaikus riskējot ar mazāku kapitāla daļu, tiek samazināts sabojāšanas risks ( ROR) dramatiski. Nekad neizmantojiet pārmērīgu sviru!


 

Lamatas Nr. 2 – atriebības tirdzniecība

Šī ir viena no visbīstamākajām spēlēm, ko varat spēlēt ar savu naudu. Bez disciplinētas tirdzniecības pieejas jūs to darīsit pelnīt naudu ilgtermiņā.

Daudzi tirgotāji nevar tikt galā ar zaudējumiem, kas galu galā liek daudziem no viņiem atriebties tirdzniecībai. Dažreiz viņi var tikt galā ar vienu vai diviem zaudētiem darījumiem pēc kārtas, bet, zaudējot pārāk daudz reizes pēc kārtas, viņi kļūst nikni un mēģina atgūt visus šos zaudējumus ar vienu darījumu.

Atriebības tirdzniecības raksturs

Kad šie tirgotāji turpina šo smieklīgo nākamo tirdzniecību, viņus tik ļoti pārņem viņu emocijas, ka viņi šo darījumu nebalsta uz stabilu tirgus analīzi. Viņi arī pienācīgi neņem vērā tirdzniecībai saistīto risku. Lielākoties šī tirdzniecība ir tik pārslogota, ka tā atklāj milzīgu daļu no tirgotāja kapitāla. Tā kā šī tirdzniecība bieži notiek impulsīvi un steidzami, tā parasti ir patiešām slikta tirdzniecība. Tipisko atriebības darījumu uzvaru attiecība ir patiešām briesmīga. Līdz ar to lielākā daļa tirgotāju, kuri tiek pakļauti slazdam šajā tirdzniecības stilā, kādā brīdī izpūst savus kontus. Jūs varētu saņemt vienu vai divus laimīgus atriebības darījumus, kas atgūst jūsu zaudētos līdzekļus, bet jūs galu galā izdarīsit triecienu.

Atriebības darījumi bieži notiek tuvu tirgotāja dienas beigām. Iemesls tam ir tāds, ka tirgotājiem ir zināmas cerības par to, kā jāizvēršas viņu tirdzniecības dienai, un, protams, visi vēlas apsēsties pie pusdienu galda, apmierināti ar pienācīgu dienas gūto peļņu. Ja sieva jums jautā, kā noritēja jūsu tirdzniecība, ir lieliski atbildēt: “Mīļā, šodien es guvu patiešām labu peļņu.” Un, protams, ir briesmīgi teikt: “Man bija šausmīga diena tirgos un zaudēju diezgan daudz naudas.”

Lepnums un noteiktas cerības var patiešām kaitēt jūsu tirdzniecībai. Kad esat pieturējies pie sava tirdzniecības plāna un piedzīvojis dažus zaudējumus grūtās dienas tirdzniecībā, jums jāpaliek vēsam un jāgaida nākamā tirdzniecības diena. Jebkura laba tirdzniecības stratēģija šad un tad zaudēs darījumus. Jums ir jābūt pietiekami garīgi izturīgam, lai pārvarētu šos zaudējumus. Galu galā, ja jūs riskējat ar vienu vai diviem procentiem no sava darījuma pašu kapitāla, jums nav jāuztraucas, ja izmantojat stratēģiju, kas ir izrādījusies rentabla ilgtermiņā. Pat pāris secīgi zaudējumi nedrīkst jūs vispār satricināt.

Tirgotāji, kuri katrā darījumā riskē ar maziem konta gabaliem, ir daudz mazāk pakļauti padoties atriebības tirdzniecības vīrusam. Redzi, kad vienā vai divos darījumos jūs zaudējat lielu daļu no sava kapitāla, tas jūs nostāda situācijā, kad jūsu emocijas var viegli pārņemt jūs. Tas ir tad, kad jūs sākat pieņemt neracionālus lēmumus un zaudējat saikni ar sevi UN savu tirdzniecības kontu. Kad tirgotāji kļūst patiesi emocionāli, atriebības tirdzniecība var notikt gandrīz automātiski.

 

Lamatas Nr. 3 – tirdzniecība bez pieturas zaudēšanas

Jūs, iespējams, esat to dzirdējuši jau iepriekš, bet, tirgojoties, jāizmanto stop loss. Es personīgi pazīstu vismaz divus institucionālus tirgotājus, kuri neizmanto pieturas zaudējumus, taču šie puiši tirgo ar miljoniem dolāru un maz un vispār neizmanto sviras. Lai gan viņi neizmanto pieturas zaudējumus, viņi rūpīgi kontrolē risku katrā darījumā, ko viņi veic. Jums varētu būt jautājums, kā tas ir iespējams. Nu, lai izmantotu patiešām vienkāršu piemēru, ja atverat 1K pirkšanas darījumu GBP / USD, visvairāk jūs varat zaudēt 1000 mārciņas, ja mārciņa zaudē visu savu vērtību, kas, protams, ir ļoti maz ticams. Pašreizējais valūtas kurss ir aptuveni 1.2800, kas nozīmē, ka 1000 mārciņas šobrīd ir aptuveni 1280 USD. Ja jums ir tirdzniecības konts 128 000 ASV dolāru apmērā, jūs varētu tirgot 1 000 latus GBP / USD bez pārtraukuma zaudējumiem un šajā darījumā riskētu tikai ar 1 procentu no visa konta. Šis ir tikai vienkāršs, nepraktisks piemērs, lai pierādītu jums, ka patiesībā ir iespējams tirgoties bez pieturas zaudēšanas un joprojām piemērot lielisku riska pārvaldību.

Tomēr vidējam mazumtirgotājam ir nepraktiski un ļoti riskanti tirgoties bez pieturas zaudēšanas. Lai jūs varētu ievērot atbilstošus riska pārvaldības principus, jums ir nepieciešams pieturas zaudējums, lai ierobežotu zaudējumus atbilstoši jūsu iepriekš noteiktajiem riska parametriem, piemēram, vienā darījumā riskējot ne vairāk kā ar vienu procentu no jūsu pašu kapitāla. Stop loss izmantošana nodrošina lielisku kontroli pār jūsu tirdzniecības darbībām un ļauj efektīvi izmantot pieņemamus sviras apjomus.

Svarīgs pieturas zaudējumu izmantošanas aspekts ir tas, ka jums nevajadzētu turpināt to virzīt tālāk no pašreizējās tirgus cenas, kad tirdzniecība notiek pret jums. Nepieredzējuši tirgotāji mēdz šādi pārcelt savus apstāšanās zaudējumus un galu galā cieš daudz lielākus zaudējumus, nekā tas bija nepieciešams. Stop loss pārvietošana nepareizā virzienā var būt tāda pati kā tirdzniecība bez stop loss vispār.

Atcerieties, ka riska pārvaldība, iespējams, ir vissvarīgākais tirdzniecības aspekts. Ja jums tas nav pareizi, tas ievērojami ierobežos jūsu veiksmes iespējas. Neizmantojiet pārmērīgu sviras efektu, neiekļūstiet atriebības tirdzniecībā un atcerieties vienmēr izmantot stop loss!

Veiksmi tirdzniecībā!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector